في توقعاتي الصباحية، ركزت على مستوى 1.1130 وخططت لاتخاذ قرارات الدخول إلى السوق بناءً عليه. دعونا نفحص الرسم البياني لمدة 5 دقائق لتحليل ما حدث. الانخفاض وتشكيل اختراق كاذب حول 1.1187 خلق نقطة دخول ممتازة لشراء اليورو، مما أدى إلى ارتفاع الزوج بأكثر من 30 نقطة. البيع النشط حول مستوى 1.1157 في بداية الجلسة الأوروبية أتاح أيضًا تحقيق ربح بحوالي 20 نقطة. الصورة الفنية للنصف الثاني من اليوم تظل دون تغيير.

متطلبات فتح مراكز شراء طويلة على EUR/USD:

من المتوقع صدور كمية كبيرة من البيانات الهامة في النصف الثاني من اليوم، لذا دعونا نناقش هذا أولاً. نتوقع صدور أرقام الناتج المحلي الإجمالي المعدلة للولايات المتحدة للربع الثاني. إذا تم تعديل هذا الرقم نحو الأعلى، فقد يساعد ذلك في تعزيز الدولار الأمريكي مقابل اليورو، إلى جانب الأخبار حول انخفاض طلبات إعانة البطالة الأولية وزيادة طلبات السلع المعمرة. ومع ذلك، فإن الأحداث الأكثر أهمية ستكون خطابات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة جانيت يلين. أي تلميحات مباشرة حول خفض الفائدة في الولايات المتحدة في نوفمبر قد تضعف موقف الدولار.

إذا انخفض الزوج، فإن اختراق كاذب حول مستوى 1.1130 سيوفر فرصة مناسبة لفتح مراكز شراء جديدة، بهدف العودة إلى 1.1157. يمكن أن يؤدي اختراق وإعادة اختبار هذا النطاق إلى مزيد من النمو، مع فرصة لاختبار 1.1186. سيكون الهدف الأعلى هو مستوى 1.1213، حيث أخطط لجني الأرباح. إذا انخفض EUR/USD أكثر ولم يكن هناك نشاط حول مستوى 1.1130 في النصف الثاني من اليوم (مستوى تم اختباره بالفعل في وقت سابق اليوم)، فقد يستأنف الضغط على الزوج، مما قد يؤدي إلى بيع أكبر. في هذه الحالة، سأفكر فقط في الدخول بعد اختراق كاذب حول الدعم التالي عند 1.1100. أخطط لفتح مراكز شراء من مستوى 1.1070، بهدف تصحيح صعودي يومي من 30-35 نقطة.

متطلبات فتح مراكز بيع قصيرة على EUR/USD:

لدى البائعين فرصة لدفع اليورو نحو الأسفل، ولكن هذا سيتطلب بيانات قوية من الولايات المتحدة والدفاع عن مستوى 1.1157. فقط اختراق كاذب عند هذا المستوى، مشابه للوضع الموصوف سابقاً، سيوفر شرطاً مناسباً لفتح مراكز بيع، بهدف التصحيح نحو مستوى الدعم 1.1130. في هذه المرحلة، أتوقع شراء جديد ونشط إلى حد ما، خاصة إذا كانت بيانات سوق العمل الأمريكية ضعيفة. سيقدم اختراق وتثبيت أسفل هذا النطاق، يليه إعادة اختبار صعودي، فرصة بيع أخرى، مستهدفاً مستوى 1.1100، حيث أتوقع ظهور مشترين أقوى لليورو. سيكون الهدف النهائي هو مستوى 1.1070، مما سيبطل تماماً خطط الثيران لمزيد من النمو. هذا هو المكان الذي سأجني فيه الأرباح. إذا ارتفع EUR/USD ولم يكن هناك نشاط هبوطي حول 1.1157، فمن المحتمل أن يدفع الثيران اليورو أعلى. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى الوصول إلى مستوى المقاومة التالي عند 1.1186، حيث سأفكر في البيع بعد فشل التثبيت. أخطط لفتح مراكز بيع من مستوى 1.1213، مستهدفاً تصحيحاً هبوطياً من 30-35 نقطة.

في تقرير التزامات المتداولين (COT) بتاريخ 17 سبتمبر، كان هناك انخفاض في المراكز الطويلة وزيادة طفيفة في المراكز القصيرة. كان قرار الاحتياطي الفيدرالي بخفض الفائدة بنسبة 0.5% غير متوقع إلى حد كبير، لكن المتداولين لم يقوموا بتعديل مراكزهم بشكل كبير، ولا يزالون يفضلون قوة اليورو على الدولار الأمريكي. في المستقبل القريب، سنرى في الغالب خطابات من ممثلي الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، دون توقع إحصاءات أساسية هامة. ونتيجة لذلك، قد تنخفض تقلبات السوق. ومع ذلك، فإن هذا لا ينفي الاتجاه الصعودي على المدى المتوسط لليورو، وكلما انخفض الزوج، أصبح أكثر جاذبية للمشترين. أظهر تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت بمقدار 10,540 لتصل إلى 182,281، بينما زادت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 1,247 لتصل إلى 112,635. وبالتالي، تقلص الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 20,560.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة

يتم التداول حول المتوسطات المتحركة لـ 30 و 50 يومًا، مما يشير إلى عدم اليقين في السوق.

ملاحظة: يتم اعتبار فترات وأسعار المتوسطات المتحركة على الرسم البياني الساعي H1 من قبل المؤلف وتختلف عن المتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز

في حالة الانخفاض، سيعمل الحد الأدنى للمؤشر حول 1.1130 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة 50، محددة باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة 30، محددة باللون الأخضر على الرسم البياني.
• مؤشر MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): فترة EMA السريعة 12، فترة EMA البطيئة 26، فترة SMA 9.
• بولينجر باندز: الفترة 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون، بما في ذلك المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة، وتلبية متطلبات معينة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• إجمالي صافي المراكز غير التجارية: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.