يوم الاثنين، انخفض زوج اليورو/الدولار الأمريكي بشكل حاد إلى منطقة الدعم 1.1070–1.1081، وارتد منها، وانعكس لصالح العملة الأوروبية. ونتيجة لذلك، قد يستمر الاتجاه الصعودي يوم الثلاثاء نحو مستوى فيبوناتشي 200.0% عند 1.1165. الإغلاق فوق 1.1165 سيزيد من احتمالية استمرار النمو نحو المستوى التالي عند 1.1240. يبقى الاتجاه الصعودي قائماً.

أصبحت بنية الموجة أكثر تعقيدًا إلى حد ما ولكنها لا تزال لا تثير أي مخاوف كبيرة. لم تكسر الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة (18-19 سبتمبر) القاع للموجة السابقة، بينما كسرت الموجة الصاعدة الأخيرة المكتملة (11-18 سبتمبر) القمة للموجة السابقة. وبالتالي، تم إلغاء الاتجاه الهبوطي حاليًا، إما أن الزوج ينتقل إلى نطاق جانبي معقد أو يبدأ في تشكيل اتجاه صعودي جديد. الإغلاق دون منطقة الدعم 1.1070-1.1081 سيبطل الاتجاه الصعودي الناشئ.

لم تكن الخلفية المعلوماتية يوم الاثنين قوية بشكل خاص ولكنها كانت لا تزال مثيرة للاهتمام. كانت البيانات الأكثر بروزًا هي أرقام مؤشر مديري المشتريات للقطاعين الصناعي والخدمي لمنطقة اليورو. انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي من 42.4 إلى 40.3، مما يشير إلى مزيد من التدهور. انخفض مؤشر مديري المشتريات الخدمي من 51.2 إلى 50.6 وهو قريب من الانخفاض إلى ما دون 50.0، مما يشير إلى اتجاه سلبي. وبالتالي، يستمر النشاط التجاري في منطقة اليورو في التدهور على الرغم من سياسة التيسير النقدي للبنك المركزي الأوروبي. يمكن أن يؤدي هذا الانخفاض في النشاط إلى تباطؤ في الاقتصاد الأوروبي. أظهر الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نموًا أقصى قدره 0.3٪ فقط خلال الفصول السبعة الماضية. يمكن أن يؤدي التباطؤ إلى ركود كامل بحلول عام 2025. هذه بلا شك أخبار سيئة لليورو، ولكن يبدو أن المتداولين يتجاهلونها حاليًا. تستمر العملة الأوروبية في التوجه نحو الأعلى على الرغم من المشاكل الواضحة في منطقة اليورو.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح الدولار الأمريكي بعد سلسلة من التباينات الهبوطية في مؤشرات RSI وCCI. كما دخل مؤشر القوة النسبية (RSI) منطقة التشبع الشرائي قبل بضعة أسابيع. لقد بدأ الانخفاض، ولكن بالنظر إلى قوة الثيران، يبدو أن انخفاضًا كبيرًا في اليورو غير مرجح في هذه المرحلة. يشير الكسر دون مستوى 1.1139 إلى تحرك نحو 1.1013، ولكن على الرسم البياني للساعة، واجه الدببة بالفعل مستوى الدعم الأول.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي، أغلق المضاربون 10,540 مركز شراء وفتحوا 1,247 مركز بيع. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى الاتجاه الهبوطي قبل عدة أشهر، لكن الثيران بدأوا في الهيمنة مرة أخرى. يبلغ إجمالي عدد مراكز الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن 182,000، مقارنة بـ 112,000 مركز بيع فقط.

ومع ذلك، وللأسبوع الثاني على التوالي، يقوم اللاعبون الرئيسيون ببيع اليورو. في رأيي، قد يكون هذا مقدمة لاتجاه هبوطي جديد أو على الأقل تصحيح. العامل الرئيسي لانخفاض الدولار – توقعات تخفيف السياسة النقدية من قبل اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة – قد تم تسعيره بالفعل، ولم يعد هناك أسباب فورية لضعف الدولار. قد تظهر عوامل جديدة بمرور الوقت، ولكن في الوقت الحالي، يبدو أن الدولار الأمريكي أكثر احتمالاً للارتفاع. لم يبدأ البيع النشط لليورو بعد، ولكن إذا حدث ذلك، فإن فرص الاتجاه الهبوطي ستزداد.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• منطقة اليورو: مؤشر توقعات الأعمال في ألمانيا (07:00 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو: التقييم الحالي في ألمانيا (07:00 بالتوقيت العالمي)
• منطقة اليورو: مؤشر مناخ الأعمال IFO في ألمانيا (07:00 بالتوقيت العالمي)

في 24 سبتمبر، يحتوي التقويم الاقتصادي على ثلاث إدخالات، لا يعتبر أي منها ذو أهمية كبيرة. من المتوقع أن يكون تأثير الخلفية الإخبارية على شعور المتداولين طوال اليوم ضئيلاً.

توقعات وتوصيات التداول لزوج EUR/USD:

كانت فرص البيع للزوج متاحة عند الإغلاق تحت 1.1139 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، مستهدفة 1.1081 و 1.0984. يُنصح بنقل وقف الخسارة لهذه الصفقة إلى مستوى التعادل. يمكن النظر في مراكز الشراء عند الارتداد من منطقة الدعم 1.1070–1.1081 على الرسم البياني الساعي بهدف 1.1139، ولكن يُنصح بالحذر مع أي مراكز شراء في هذه المرحلة.

تم رسم مستويات فيبوناتشي من 1.0917 إلى 1.0668 على الرسم البياني الساعي ومن 1.1139 إلى 1.0603 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات.