في توقعاتي الصباحية، أبرزت المستوى 1.1129 وخططت لاتخاذ قرارات الدخول إلى السوق بناءً عليه. دعونا نلقي نظرة على الرسم البياني لمدة 5 دقائق ونحلل ما حدث. حدث الارتفاع إلى المستوى 1.1129، ولكن لم يكن هناك اختبار أو تشكيل لانفجار كاذب عند هذا المستوى. ونتيجة لذلك، بقيت بدون نقاط دخول مناسبة. الصورة التقنية للنصف الثاني من اليوم ظلت كما هي.

لفتح مراكز طويلة على اليورو/الدولار:

نحن في انتظار بيانات حول النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة، التي قد تساعد الدولار على استعادة موقعه الرائد. من المتوقع الحصول على بيانات حول مؤشر PMI للتصنيع، ومؤشر PMI للخدمات، ومؤشر PMI المركب للولايات المتحدة لشهر أغسطس. يجب أن أذكركم أن البيانات الاقتصادية المماثلة لمنطقة اليورو كانت مخيبة للآمال بشكل كبير، مما أدى إلى الضغط على الزوج. يستحق الانتباه أيضا ما سيقوله أعضاء FOMC رافائيل بوستيك، أوستان دي. غولسبي، ونيل كاشكاري خلال مقابلاتهم. بوستيك وكاشكاري، على وجه الخصوص، عادة ما يتخذون موقفا أكثر حذرا بشأن التغييرات في السياسة النقدية، مما قد يكون مواتيا للدولار. في حالة الإحصاءات الأمريكية القوية جدا، من المحتمل أن يتعرض اليورو لانخفاض آخر، الذي أخطط للاستفادة منه. ستخلق تكوين الانفجار الكاذب حول مستوى الدعم الأقرب عند 1.1085 جميع الظروف اللازمة للمراكز الطويلة، بهدف تعافي الزوج والعودة إلى 1.1129 - نقطة الوسط للقناة الجانبية التي تشكلت في النصف الأول من اليوم. قد يؤدي الانفجار والتوطيد فوق هذا النطاق إلى نمو أكبر، مع الإمكانية لاختبار 1.1166، حيث تقع المتوسطات المتحركة. الهدف الأبعد سيكون الحد الأقصى 1.1198، حيث سأثبت الأرباح. إذا انخفض اليورو/الدولار ولم يكن هناك نشاط حول 1.1085 في النصف الثاني من اليوم، سيستمر الضغط على الزوج. وهذا قد يؤدي إلى بيع أكثر كبير. في هذه الحالة، سأدخل فقط المراكز الطويلة بعد تشكيل انفجار كاذب بالقرب من الدعم التالي عند 1.1038. أخطط لفتح مراكز طويلة على الفور من 1.1004، بهدف تصحيح صعودي في اليوم نفسه بمقدار 30-35 نقطة.

لفتح مراكز قصيرة على اليورو/الدولار:

للبائعين فرصة لمزيد من الانخفاض في اليورو، بشرط أن يتم إصدار بيانات قوية من الولايات المتحدة. سيكون تكوين الانفجار الكاذب بالقرب من 1.1129، بعد إصدار عدة تقارير، شرطا مناسبا لفتح مراكز قصيرة. الهدف سيكون العودة إلى منطقة الدعم 1.1085، التي تم تأسيسها في النصف الأول من اليوم. سيوفر الانفجار والتوطيد أدنى من هذا النطاق، تليها إعادة الاختبار من الأسفل إلى الأعلى، فرصة بيع أخرى، مع الحركة الموجهة نحو مستوى 1.1038، حيث أتوقع أن يظهر مشترو اليورو الأكبر. الهدف الأبعد سيكون حوالي 1.1004، الذي سيبطل تماما خطط الثيران للنمو الأكبر. هذا هو المكان الذي سأقفل فيه الأرباح. إذا ارتفع اليورو/الدولار ولم يظهر الدببة في 1.1129، ستجد السوق التوازن. في هذه الحالة، سأؤجل البيع حتى المقاومة التالية حول 1.1166. سأبيع هناك أيضا، ولكن فقط بعد محاولة التوطيد غير الناجحة. أخطط لفتح مراكز قصيرة على الفور من 1.1198، بهدف تصحيح هبوطي بمقدار 30-35 نقطة.

أظهر تقرير التزام المتداولين (COT) لـ 3 سبتمبر تقلصًا في كل من المراكز الطويلة والقصيرة. على الرغم من أن هناك بائعين أقل بكثير لليورو، فإن الصورة الفنية العامة للاتجاه الهابط للزوج ظلت غير متأثرة. من المحتمل أن يستمر اليورو في الانخفاض مقابل الدولار هذا الأسبوع، حيث لدينا اجتماع البنك المركزي الأوروبي في الأفق، حيث سنتعرف على الخفض التالي لسعر الفائدة في منطقة اليورو والسياسة النقدية المستقبلية. ومع ذلك، فهذا لا ينفي الاتجاه الصعودي المتوسط الأجل لليورو، وكلما ذهب الزوج أقل، كلما أصبح أكثر جاذبية للشراء. أشار تقرير COT إلى أن المراكز الطويلة غير التجارية انخفضت بمقدار 2,412 إلى 215,969، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 9,592 إلى 115,951. ونتيجة لذلك، زادت الفرق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 4,918.

إشارات المؤشر:

المتوسطات المتحركة:

يتم التداول أدنى من المتوسطات المتحركة لـ 30 و 50 يومًا، مما يشير إلى مخاطر انخفاض اليورو.

ملاحظة: الفترة وأسعار المتوسطات المتحركة التي يعتبرها المؤلف هي على الرسم البياني الساعي H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

باندات بولينجر:

في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلية للمؤشر حوالي 1.1100 كدعم.

أوصاف المؤشر:

• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة 50. مشار إليه باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك: يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة 30. مشار إليه باللون الأخضر على الرسم البياني.
• MACD (الاقتراب والابتعاد عن المتوسط المتحرك): فترة EMA السريعة 12، فترة EMA البطيئة 26، فترة SMA 9.
• باندات بولينجر: الفترة 20
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد، الصناديق الاستثمارية، والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية معايير محددة.
• المراكز الطويلة غير التجارية: تمثل المراكز الطويلة المفتوحة الإجمالية للمتداولين غير التجاريين.
• المراكز القصيرة غير التجارية: تمثل المراكز القصيرة المفتوحة الإجمالية للمتداولين غير التجاريين.
• المركز الصافي غير التجاري الإجمالي: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة للمتداولين غير التجاريين.