على الرسم البياني لكل ساعة، واصل زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حركة صعودية معتدلة يوم الجمعة نحو مستوى 1.3357. هذه المرة، لم يتمكن الثيران من الوصول بسهولة إلى هدفهم، لكن هيمنتهم في السوق لا تزال لا يمكن إنكارها. لا ينبغي أن يكون الانخفاض في السعر نحو مستوى فيبوناتشي 161.8% عند 1.3259 صباح يوم الاثنين مضللاً. الاتجاه للزوج لا يزال "صعودياً". كسر دون مستوى 1.3259 سيشير إلى استمرار الانخفاض نحو مستوى 1.3151.

البنية الموجية الحالية لا تثير أي قلق. الموجة الهابطة الأخيرة (6-11 سبتمبر) كسرت أدنى مستوى للموجة السابقة، بينما الموجة الصاعدة الحالية تجاوزت أعلى مستوى للموجة السابقة، الموجود عند مستوى 1.3234. وبالتالي، انتهى الاتجاه "الهبوطي" قبل أوانه. في هذه المرحلة، لا أرى أي علامات على حركة جانبية يمكن أن توفر بعض الراحة للعملة الأمريكية.

يوم الجمعة، كان من الممكن أن يستمر الجنيه في الارتفاع بعد اجتماعات FOMC وبنك إنجلترا، خاصةً أن تقرير مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة تجاوز توقعات المتداولين. ومع ذلك، تظل السياسة النقدية العامل الرئيسي. نظرًا لأن السوق قد أخذ هذا العامل في الاعتبار بالكامل الأسبوع الماضي وتلقى نظرة شاملة على السيناريوهات المحتملة من كلا البنكين المركزيين للأشهر القادمة، فقد يكون هناك بعض التصحيح. اليوم، سيتم إصدار مؤشرات النشاط التجاري في كل من المملكة المتحدة والولايات المتحدة. لا أتوقع رد فعل قوي من المتداولين على هذه التقارير. إذا كانوا قد استوعبوا قرارات بنك إنجلترا وFOMC بالكامل، فقد يبدأ بعض المتداولين في جني الأرباح من أوامر الشراء الخاصة بهم. لذلك، يبدو أن التصحيح هذا الأسبوع محتمل. من المتوقع أن تواجه العملة الأمريكية تحديًا جديدًا الأسبوع المقبل عندما يتم إصدار بيانات جديدة عن سوق العمل الأمريكي وأرقام البطالة.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتد الزوج من مستوى 1.3044 وارتفع إلى مستوى فيبوناتشي 76.4% عند 1.3314. سجل مؤشر CCI بالفعل انحرافين "هبوطين"، وظهر انحراف آخر على مؤشر RSI. الجنيه الإسترليني في حالة تشبع شرائي، كما أشار مؤشر RSI في أغسطس. منذ ذلك الحين، بالكاد انخفض الجنيه. قد يؤدي الارتداد من مستوى 1.3314 إلى انخفاض نحو مستوى 1.3044.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

أصبح الشعور بين فئة المتداولين "غير التجاريين" أقل تفاؤلاً بشكل كبير خلال الأسبوع الأخير من التقرير. انخفض عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون بمقدار 17,250، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 10,059. وبالتالي، للأسبوع الثاني على التوالي، يقوم المتداولون المحترفون بتقليل مراكزهم الطويلة وزيادة مراكزهم القصيرة. على الرغم من ذلك، لم ينخفض الجنيه كثيرًا خلال هذه الفترة. لذلك، يبدو أن الانخفاض محتمل للغاية. لا يزال الثيران يحتفظون بميزة قوية، حيث يبلغ عدد المراكز الطويلة 125,000 مقارنة بـ 62,000 مركز قصير، مما يشير إلى فجوة قدرها 63,000.

في رأيي، لا يزال الجنيه لديه إمكانية للانخفاض، لكن تقارير COT تشير حاليًا إلى عكس ذلك. خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ارتفع عدد المراكز الطويلة من 102,000 إلى 125,000، بينما زاد عدد المراكز القصيرة من 58,000 إلى 62,000. أعتقد أنه مع مرور الوقت، سيبدأ المتداولون المحترفون في تقليل مراكزهم الطويلة أو زيادة مراكزهم القصيرة لأن جميع العوامل الممكنة لشراء الجنيه البريطاني قد تم تسعيرها بالفعل. ومع ذلك، لا يزال التحليل الفني يشير إلى اتجاه "صعودي".

التقويم الاقتصادي للمملكة المتحدة والولايات المتحدة:

• المملكة المتحدة – مؤشر مديري المشتريات للخدمات (08:30 بالتوقيت العالمي)
• المملكة المتحدة – مؤشر مديري المشتريات للتصنيع (08:30 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر مديري المشتريات للخدمات (13:45 بالتوقيت العالمي)
• الولايات المتحدة – مؤشر مديري المشتريات للتصنيع (13:45 بالتوقيت العالمي)

يوم الاثنين، يتضمن التقويم الاقتصادي أربع إدخالات نسبياً صغيرة. سيكون تأثير إصدارات الأخبار على معنويات السوق لبقية اليوم ضئيلاً.

توقعات وتوصيات التداول لزوج GBP/USD:

• البيع: يمكن بيع الزوج على ارتداد من مستوى 1.3314 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات مع أهداف عند 1.3151 و 1.3044.
• الشراء: لن أتعجل في الشراء، حيث قد يأخذ الثيران استراحة هذا الأسبوع.

تم رسم مستويات فيبوناتشي بين 1.2892–1.2298 على الرسم البياني للساعة وبين 1.4248–1.0404 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات.