يوم الخميس، قام زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بانعكاس غير متوقع لصالح الجنيه وارتفع بمقدار 100 نقطة. هذا التحرك لم يكسر الاتجاه "الهابط"، ولكن كما قلت سابقًا، يبدو غريبًا بعض الشيء. لم تكن هناك أي إشارات على قوة الجنيه البريطاني بالأمس. اليوم، يمكننا أن نتوقع انعكاسًا لصالح الدولار الأمريكي وعودة إلى مستوى التصحيح 127.2% عند 1.3054.

هيكل الموجة واضح حاليًا. الموجة الهابطة الأخيرة المكتملة لم تنخفض إلى ما دون قاع الموجة السابقة، والموجة الصاعدة الأخيرة أيضًا لم تتجاوز قمة الموجة السابقة، والتي تقع عند 1.3264. لذلك، نحن نشهد حاليًا انعكاسًا في الاتجاه نحو الهبوط. الموجة الهابطة الأخيرة قد انخفضت إلى ما دون النقطة الدنيا للموجة السابقة، مما يؤكد تشكيل اتجاه "هبوطي".

يوم الخميس، كان السياق الإخباري محايدًا لكل من الجنيه والدولار. عدد طلبات إعانة البطالة الأولية تطابق مع توقعات المتداولين، ومؤشر أسعار المنتجين (PPI) جاء بنسبة 0.2%، مقارنة بالتوقع المتوقع بنسبة 0.1% على أساس شهري في أغسطس. من الصعب تصديق أن مؤشر أسعار المنتجين كان سبب الانخفاض الحاد في الدولار الأمريكي، خاصة بعد أن أدى تقرير التضخم إلى تعزيز الدولار. في رأيي، حركة الأمس لا تتناسب مع هيكل الرسم البياني الحالي ولا تبدو منطقية. ببساطة، لم يكن يجب أن تحدث. إذا كان البنك المركزي الأوروبي قد اتخذ قرارًا أكثر "تشددًا" مما كان متوقعًا، أو إذا كانت كريستين لاغارد قد ألمحت إلى توقف في التيسير النقدي، لكان ذلك قد برر ارتفاع اليورو، مما كان سيؤدي إلى سحب الجنيه معه. ومع ذلك، لم تكن هناك أسباب حتى لارتفاع اليورو أمس. أتوقع أن تعود كلتا الزوجين إلى الاتجاه "الهبوطي" اليوم.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، ارتد الزوج من مستوى 1.3044 وانعكس لصالح الجنيه الإسترليني. ربما كان هذا الارتداد، وليس اجتماع البنك المركزي الأوروبي أو مؤشر أسعار المنتجين، هو السبب الحقيقي لارتفاع الزوج أمس. أجد هذا التفسير أكثر منطقية من التكهنات حول مزاج كريستين لاغارد. يظهر مؤشر CCI علامات على اقتراب "تباعد هبوطي"، مما يشير إلى عودة إلى مستوى 1.3044 اليوم. بعد ذلك، أتوقع أن يستقر الزوج دون هذا المستوى.

التزامات المتداولين (COT):

أصبح الشعور بين المتداولين "غير التجاريين" أكثر "تفاؤلاً" بشكل كبير خلال الأسبوع الماضي. زاد عدد المراكز الطويلة التي يحتفظ بها المضاربون بمقدار 8,610، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 9,537. لا يزال الثيران يحتفظون بميزة قوية، بفارق 108,000 بين المراكز الطويلة والقصيرة: 160,000 مقابل 52,000.

في رأيي، لا يزال الجنيه يواجه احتمال المزيد من الانخفاضات، على الرغم من أن تقارير COT تشير إلى عكس ذلك. على مدى الأشهر الثلاثة الماضية، زاد عدد المراكز الطويلة من 102,000 إلى 160,000، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة من 58,000 إلى 52,000. أعتقد أنه مع مرور الوقت، سيبدأ المتداولون المحترفون في التخلص من المراكز الطويلة أو زيادة المراكز القصيرة، حيث أن جميع الأسباب المحتملة لشراء الجنيه البريطاني قد تم استنفادها بالفعل. ومع ذلك، هذا مجرد افتراض. يشير التحليل الفني إلى احتمال حدوث انخفاض في المستقبل القريب، لكن السوق لا يزال يحافظ على اتجاه "تفاؤلي" واضح.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة والمملكة المتحدة:

الولايات المتحدة – مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان (14:00 بالتوقيت العالمي).

يحتوي تقويم الأحداث الاقتصادية ليوم الجمعة على إدخال ثانوي واحد فقط. من المتوقع أن يكون تأثير الأخبار على معنويات السوق لبقية اليوم ضعيفًا.

توقعات GBP/USD ونصائح التداول:

المراكز القصيرة على الزوج ممكنة اليوم إذا تشكل تباين "هبوطي" واضح على مؤشر CCI على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، بهدف 1.3044. لن أفكر في الشراء، حتى لو أغلق الزوج فوق مستوى 1.3054، على الرغم من الارتفاع الذي حدث بالأمس في كلا الزوجين. الاتجاه للجنيه لا يزال "هبوطياً".

مستويات فيبوناتشي مرسومة من 1.2892 إلى 1.2298 على الرسم البياني للساعة ومن 1.4248 إلى 1.0404 على الرسم البياني لمدة 4 ساعات.