تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

لم يظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي أي رغبة في التحرك يوم الخميس. بالكاد تجاوزت التقلبات 40 نقطة. وكان هذا في يوم اجتماع البنك المركزي الأوروبي وخطاب كريستين لاغارد. وفي اليوم الذي خفض فيه البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة الرئيسية للمرة الثانية! علاوة على ذلك، ارتفع سعر اليورو بسبب قرار البنك المركزي الأوروبي بتخفيف السياسة النقدية! هذا كل ما تحتاج لمعرفته حول منطق تحركات يوم الخميس. كان اليورو يصحح نفسه لعدة أسابيع، ولكن لا يزال لا يوجد شعور بأنه بدأ في اتجاه هبوطي. صحح الزوج بمقدار 200 نقطة وفشل في تجاوز المستوى النفسي 1.1000. في الوقت الحالي، يتم إنقاذ وضع الدولار بواسطة خط الاتجاه وخطوط مؤشر إيشيموكو. هذه تقع فوق السعر، لذا يبقى الاتجاه الهبوطي سليمًا. نظرًا لأن زوج اليورو/الدولار الأمريكي لم يكن أبدًا شديد التقلب، يمكن للمرء أن يفترض أن كل شيء يسير كالمعتاد. لكننا لا نزال لا نرى السوق متحمسًا لشراء العملة الأمريكية.

الآن، يجب أن نتوقع أن يرتفع الزوج إلى خط كيجون-سن. بالقرب من هذا الخط توجد خطان آخران يدعمان الدببة حاليًا. سنرى جولة أخرى من النمو غير المنطقي في اليورو إذا تم التغلب على هذه الخطوط.

في الإطار الزمني لمدة 5 دقائق يوم أمس، كان هناك إشارة تداول جيدة لشراء. ارتد السعر من مستوى 1.1006 وتحرك صعودًا لبقية اليوم. كانت الحركة ضعيفة، ولكن حتى مثل هذه الحركة سمحت للمتداولين بالربح من مركز طويل. من حيث المبدأ، كان يمكن إغلاقه في أي مكان.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 3 سبتمبر. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه بوضوح أن صافي موقف المتداولين غير التجاريين ظل متفائلًا لفترة طويلة. محاولة الدببة للسيطرة فشلت فشلًا ذريعًا. انخفض صافي موقف المتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) في النصف الثاني من عام 2023 والنصف الأول من عام 2024، بينما نما موقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق). حاليًا، يقوم اللاعبون المحترفون بزيادة مراكزهم الطويلة مرة أخرى.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو. يشير التحليل الفني إلى أن السعر في مرحلة التماسك - بعبارة أخرى، في حالة استقرار. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، كان الزوج يتداول بين المستويات 1.0448 و 1.1274. بعبارة أخرى، انتقلنا من فترة استقرار لمدة سبعة أشهر إلى فترة استقرار لمدة 18 شهرًا.

في الوقت الحالي، تتحرك الخطوط الحمراء والزرقاء بعيدًا قليلاً عن بعضها البعض، مما يشير إلى أن المراكز الطويلة على اليورو تزداد. ومع ذلك، لا يمكن أن تكون هذه التغييرات أساسًا لاستنتاجات طويلة الأجل في سوق مستقر. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في المجموعة غير التجارية بمقدار 2,400، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 9,600. وبناءً على ذلك، زاد صافي الموقف بمقدار 7,200 أخرى. ومع ذلك، لا يزال هناك احتمال لانخفاض اليورو.

تحليل EUR/USD على الإطار الزمني 1H

في الإطار الزمني الساعي، يبدو أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي لديه أخيرًا فرصة حقيقية لإنهاء الاتجاه الصعودي غير المبرر الذي استمر من ثمانية أشهر إلى سنتين. تشكل اتجاه هبوطي جديد، وهو حاليًا قصير الأجل. نظرًا لأن اجتماع الاحتياطي الفيدرالي لا يزال على بعد أسبوع، فقد يستأنف السوق البيع المتهور للعملة الأمريكية. ومع ذلك، هناك بعض الأسس الفنية التي تدعو لتوقع انخفاض الزوج في الوقت الحالي. السعر أدنى من خط مؤشر إيشيموكو، مما يفتح على الأقل بعض الآفاق للدولار الأمريكي.

لـ 13 سبتمبر، نبرز المستويات التالية: 1.0658–1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1137، 1.1185، 1.1234، 1.1274، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1114) و Kijun-sen (1.1085). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، سيتم نشر تقرير الإنتاج الصناعي الثانوي في الاتحاد الأوروبي، وفي الولايات المتحدة، مؤشر ثقة المستهلك الثانوي من جامعة ميشيغان. السوق قد دخل في سبات مرة أخرى؛ التقلبات تتناقص، لذا لا نتوقع حركات قوية اليوم. للأسف، الزوج يبدأ مرة أخرى في التداول بشكل غير منطقي ويكاد يتوقف عن الحركة.

توضيح الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه.

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: هذه خطوط مؤشر إيشيموكو، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي، وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. توفر هذه الخطوط إشارات تداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية لـ COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.