في توقعاتي الصباحية، أبرزت مستوى 1.1070 وخططت لاتخاذ قرارات التداول بناءً عليه. دعونا نفحص الرسم البياني لمدة 5 دقائق لنرى ما حدث. الارتفاع وتشكيل اختراق كاذب عند هذا المستوى خلق نقطة دخول مثالية لبيع اليورو، لكن الزوج لم يشهد انخفاضًا كبيرًا. بعد انخفاض بمقدار 12 نقطة، خرج البائعون من السوق، مما أدى إلى عودة زوج EUR/USD إلى حوالي 1.1070. بالنسبة للنصف الثاني من اليوم، تم تعديل الصورة الفنية قليلاً.

لفتح مراكز شراء في EUR/USD:

لم تسمح البيانات الضعيفة للإنتاج من منطقة اليورو، على الرغم من أنها كانت أفضل قليلاً من توقعات الاقتصاديين، لليورو بالتعافي بشكل صحيح بعد انخفاض يوم الجمعة. يعتبر تراجع النشاط الصناعي في منطقة اليورو الآن مصدر قلق رئيسي، يليه التضخم الذي يتجه نحو الاستقرار كما أشارت بيانات أغسطس. نظرًا لغياب الإحصاءات الأمريكية في فترة ما بعد الظهر، فمن غير المرجح أن يكون هناك تداول نشط خلال الجلسة الأمريكية. لذلك، قمت بتعديل مستويات الدعم والمقاومة بحذر لتشكيل قناة جانبية أخطط للتداول داخلها. سأتصرف فقط عند الانخفاض بعد اختراق كاذب بالقرب من مستوى الدعم الجديد عند 1.1044. عندها فقط سيكون من المناسب فتح مراكز شراء مع توقع نمو اليورو واختبار المقاومة الجديدة عند 1.1086، والتي تقع تحتها المتوسطات المتحركة في جانب البائعين. يمكن أن يؤدي اختراق هذا النطاق إلى ارتفاع الزوج، مع احتمال اختبار 1.1114. سيكون الهدف النهائي هو المستوى عند 1.1138، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا انخفض EUR/USD أكثر ولم يظهر أي نشاط حول 1.1044 في فترة ما بعد الظهر، وهو أمر غير مرجح، فقد يعزز البائعون مراكزهم ويكون لديهم فرصة لتصحيح أكبر. في هذه الحالة، سأدخل فقط بعد اختراق كاذب بالقرب من مستوى الدعم التالي عند 1.1015. أخطط لفتح مراكز شراء بعد ارتداد من 1.0984 بهدف تصحيح صعودي يومي من 30-35 نقطة.

لفتح مراكز بيع في EUR/USD:

أظهر البائعون وجودهم بعد محاولة الثيران لكسر القمة اليومية، ولكن هذا كل شيء حتى الآن. قد يؤدي غياب الإحصاءات الأمريكية إلى إلغاء كل التقلبات، لذلك لا أتوقع الكثير اليوم. سيشير اختراق كاذب بالقرب من 1.1086 إلى فرصة جيدة لفتح مراكز بيع، كما تمت مناقشته سابقًا. سيكون الهدف هو الدعم الجديد عند 1.1044، حيث أتوقع أولى علامات الثيران. سيؤدي الاختراق والتثبيت تحت هذا النطاق، وكذلك الاختبار من الأسفل، إلى نقطة بيع أخرى مع حركة نحو 1.1015. سيكون الهدف النهائي حوالي 1.0984، حيث سأقوم بجني الأرباح. إذا تحرك EUR/USD للأعلى ولم يكن هناك بائعون عند 1.1086، سيستعيد المشترون المبادرة ويكون لديهم فرصة لتحديث المقاومة عند 1.1114. سأبيع هناك أيضًا، ولكن فقط بعد اختراق فاشل. أخطط لفتح مراكز بيع بعد ارتداد من 1.1138 بهدف تصحيح هبوطي من 30-35 نقطة.

في تقرير COT (التزام المتداولين) بتاريخ 20 أغسطس، كان هناك زيادة في المراكز الطويلة وتخفيض كبير في المراكز القصيرة. يشير هذا إلى استمرار الشعور الصعودي بين مشتري الأصول ذات المخاطر. من المحتمل أن يؤدي الخطاب الأخير لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في جاكسون هول، والذي لم ينعكس بعد في هذا التقرير، إلى مزيد من التحولات لصالح مشتري اليورو. ومع ذلك، فإن الاتجاه المستقبلي للدولار سيعتمد بالكامل على البيانات الواردة المتعلقة بالتضخم وسوق العمل الأمريكي، لذا أوصي بإيلاء اهتمام خاص لهذه المؤشرات. يُظهر تقرير COT أن المراكز الطويلة غير التجارية زادت بمقدار 12,138 لتصل إلى 194,350، بينما انخفضت المراكز القصيرة غير التجارية بمقدار 16,896 لتصل إلى 138,333. ونتيجة لذلك، زاد الفارق بين المراكز الطويلة والقصيرة بمقدار 3,047.

إشارات المؤشرات:

المتوسطات المتحركة:

يتم التداول حول المتوسطات المتحركة لـ 30 يومًا و 50 يومًا، مما يشير إلى سوق جانبية.

ملاحظة: يتم اعتبار الفترات والأسعار للمتوسطات المتحركة على الرسم البياني الساعي H1 وتختلف عن التعريف العام للمتوسطات المتحركة اليومية الكلاسيكية على الرسم البياني اليومي D1.

بولينجر باندز:

في حالة الانخفاض، ستعمل الحدود السفلى للمؤشر حول 1.1044 كدعم.

وصف المؤشرات:

• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة – 50، موضح باللون الأصفر على الرسم البياني.
• المتوسط المتحرك (MA): يحدد الاتجاه الحالي عن طريق تنعيم التقلبات والضوضاء. الفترة – 30، موضح باللون الأخضر على الرسم البياني.
• MACD (التقارب/التباعد للمتوسط المتحرك): EMA السريع – الفترة 12. EMA البطيء – الفترة 26. SMA – الفترة 9.
• بولينجر باندز: الفترة – 20.
• المتداولون غير التجاريين: المضاربون مثل المتداولين الأفراد وصناديق التحوط والمؤسسات الكبيرة التي تستخدم سوق العقود الآجلة لأغراض المضاربة وتلبية متطلبات محددة.
• المراكز الطويلة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز الطويلة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• المراكز القصيرة للمتداولين غير التجاريين: تمثل إجمالي المراكز القصيرة المفتوحة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.
• إجمالي صافي المراكز للمتداولين غير التجاريين: الفرق بين المراكز القصيرة والطويلة التي يحتفظ بها المتداولون غير التجاريين.