تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

في يوم الثلاثاء، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته السعرية الصاعدة. خلال اليوم، تم إصدار تقرير اقتصادي كلي واحد فقط، والذي لم يكن له أي تأثير ولم يكن بإمكانه التأثير على حركة الزوج. تم نشر التقدير الثاني لشهر يوليو، والذي كان مطابقًا للأول. ارتفع التضخم بنسبة 2.6% على أساس سنوي، وهو ما كان السوق على علم به بالفعل دون الحاجة إلى تقرير اليوم. وبالتالي، فإن ارتفاع اليورو يوم أمس لم يكن له علاقة بهذا التقرير. في الواقع، كان اليورو يرتفع في جميع الأوقات، ليلاً ونهارًا، في أي يوم، حتى عندما لا توجد أحداث أساسية أو اقتصادية كلية. هذا الارتفاع الحالي في النمو غير منطقي تمامًا.

السؤال الوحيد الذي يجب أن يشغل المتداولين الآن هو إلى متى سيستمر هذا الارتفاع المستمر في اليورو. التداول في الاتجاه الصاعد يبدو سهلاً وبسيطًا ومريحًا حاليًا، ولكن فقط للوهلة الأولى، حيث يدرك المتداولون على الأرجح أن اليورو يرتفع دون سبب واضح. وبالتالي، يمكن أن تنتهي هذه الحركة في أي لحظة. شراء عملة عندما لا تعرف سبب ارتفاعها ليس مثاليًا. ومع ذلك، لا تزال هناك علامات على استمرار الاتجاه الصاعد، ويمكن أن يستمر السعر في الارتفاع مع أهداف عند 1.1137 و1.1185.

في يوم الثلاثاء، تم توليد إشارة تداول واحدة فقط—في بداية جلسة التداول الأمريكية، تم تجاوز مستوى 1.1092. بحلول نهاية اليوم، ارتفع اليورو بمقدار 15 نقطة فقط، ولكن التقلبات منخفضة حاليًا، والحركة أحادية الاتجاه. من المعقول تمامًا البقاء في هذه الصفقة يوم الأربعاء.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 13 أغسطس. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة ولا يزال كذلك. محاولة الدببة للتحرك إلى منطقة سيطرتهم فشلت بشكل مذهل. الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) قد انخفض في الأشهر الأخيرة، بينما نما موقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق). حاليًا، هما متساويان تقريبًا، مما يشير إلى محاولة جديدة من الدببة للسيطرة.

نحن أيضًا لا نرى أي عوامل أساسية تدعم تعزيز اليورو، والتحليل الفني يشير إلى أن السعر في مرحلة التوحيد - بعبارة أخرى، في حالة مسطحة. في الإطار الزمني الأسبوعي، من الواضح أنه منذ ديسمبر 2022، كان الزوج يتداول بين المستويات 1.0448 و 1.1274. بعبارة أخرى، انتقلنا من نطاق سبعة أشهر إلى نطاق 18 شهرًا.

في الوقت الحالي، تتحرك الخطوط الحمراء والزرقاء بعيدًا قليلاً عن بعضها البعض، مما يشير إلى أن المراكز الطويلة على العملة الموحدة تزداد. ومع ذلك، نظرًا للظروف المسطحة، لا يمكن أن تكون هذه التغييرات أساسًا لاستنتاجات طويلة الأجل. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجاريين بمقدار 3,600، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 3,000. وبناءً على ذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 6,600. وفقًا لتقارير COT، لا يزال اليورو لديه إمكانية للانخفاض.

تحليل EUR/USD 1H

يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في اتجاه صعودي ثابت ومقاس في الإطار الزمني للساعة. في الأسبوع الماضي، قدمت تقارير التضخم الأمريكية الجديدة للسوق سببًا آخر لبيع الدولار مرة أخرى. هذا الأسبوع، يتوقع السوق خطابًا متساهلًا من رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. لقد استغل السوق هذه الفرص بالكامل لبيع الدولار. لا يزال لدينا خط الاتجاه الصاعد تحت تصرفنا، والذي يدعم اليورو. من حيث المبدأ، لا تشير أي من المؤشرات حاليًا إلى أن الاتجاه الصعودي ينتهي.

بالنسبة ليوم 21 أغسطس، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، 1.1137، 1.1185، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0964) و Kijun-sen (1.1035). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

لا توجد أحداث هامة مخطط لها في منطقة اليورو يوم الأربعاء. في الولايات المتحدة، يعد إصدار محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، وهو وثيقة رسمية بحتة، الحدث الوحيد البارز. على الرغم من ذلك، قد يستمر ارتفاع اليورو حيث يظل غير متأثر بالعوامل الأساسية. من الجدير بالذكر أنه لا توجد علامات على تصحيح طفيف في السوق.

تفسير الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه.

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: هذه خطوط مؤشر Ichimoku، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني للساعة، وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر هذه إشارات تداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم COT البيانية: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.