تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي حافظ بهدوء على ارتفاعه يوم الاثنين على الرغم من عدم وجود مبرر موضوعي مرة أخرى. من الناحية الفنية، يبدو كل شيء سلسًا. هناك خط اتجاه صاعد واتجاه واضح مع تصحيحات طفيفة، مما يشير إلى قوة المشترين. لذلك، توقع انعكاس هبوطي ومحاولة التقاطه يبدو بلا جدوى. في الوقت نفسه، طوال عام 2024، كنا نكتب أن ارتفاع الجنيه غالبًا ما يكون غير منطقي. كان يوم أمس مثالًا واضحًا على ذلك. لم تكن هناك أسباب للنمو الجديد. كان من الممكن ويجب أن يصحح الزوج نحو الأسفل، ولكن أي نوع من التصحيح يمكن أن يكون عندما يتم شراؤه بلا هوادة؟

بالطبع، من السهل تفسير الانخفاض الجديد للدولار بمجرد حدوثه. يوم أمس، ذكر نيل كاشكاري أنه كان مستعدًا للنظر في إمكانية خفض الفائدة في سبتمبر، مما قد يكون سببًا جديدًا لبيع الدولار. ومع ذلك، لم يقل كاشكاري أن الاحتياطي الفيدرالي قد قرر بالفعل أو أنه لا توجد خيارات أخرى. بشكل أو بآخر، كنا نتلقى مثل هذه الرسائل منذ حوالي ثلاثة أسابيع. الدولار مرة أخرى تفاعل بشكل استباقي مع احتمال خفض الفائدة من قبل الفيدرالي. وقد كان يفعل ذلك منذ بداية العام. هذا يخلق وضعًا متناقضًا - لم يخفض الفيدرالي الفائدة بعد، ولا تزال أعلى من تلك الخاصة بالبنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا، ولكن الدولار ينخفض.

تم تشكيل إشارة تداول واحدة فقط يوم الاثنين، ولكن لم يكن من المستحسن التصرف بناءً عليها. ظهرت متأخرة جدًا، والسوق يعاني حاليًا من غياب واضح للتداول الهبوطي. حاول السعر الارتداد من منطقة 1.2981-1.2987 لكنه فشل. الدببة ببساطة غائبون في السوق. من الصعب التنبؤ بمدة استمرار هذا الارتفاع الجديد للعملة البريطانية، حيث لا توجد أسباب جديدة لبيع الدولار. يبقى فقط التداول بناءً على "التحليل الفني البحت" بين المستويات.

تقرير COT:

تشير تقارير COT للجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير باستمرار في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، باستمرار وغالبًا ما تكون قريبة من علامة الصفر. وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه الإسترليني، أغلقت المجموعة غير التجارية 23,500 عقد شراء وفتحت 3,100 عقد بيع. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 26,600 عقد أخرى خلال الأسبوع وتستمر في الانخفاض بسرعة. ومع ذلك، يستمر الجنيه في الارتفاع بهدوء.

لا يزال الخلفية الأساسية لا توفر أي أسس لشراء الجنيه الإسترليني على المدى الطويل، ولدى العملة فرصة حقيقية لاستئناف الاتجاه الهبوطي العالمي. ومع ذلك، تشكل خط اتجاه صاعد في الإطار الزمني الأسبوعي. لذلك، من غير المحتمل حدوث انخفاض طويل الأجل في الجنيه ما لم يخترق السعر هذا خط الاتجاه. على الرغم من كل شيء تقريبًا، يستمر الجنيه في الارتفاع. حتى عندما تظهر تقارير COT أن اللاعبين الرئيسيين يبيعون الجنيه، فإنه يستمر في الارتفاع. يستمر موكب المفارقات.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة

في الرسم البياني لكل ساعة، يمتلك زوج GBP/USD فرصة حقيقية لمواصلة الارتفاع. الانخفاض هو السيناريو المنطقي والمتوقع الوحيد على المدى المتوسط عند النظر في جميع العوامل: الفنية، الأساسية، والاقتصادية الكلية. ومع ذلك، يستمر السوق في استخدام أي عذر فقط للشراء الجديد. أي تقرير، حتى لو كان صغيرًا، يتم تفسيره لصالح الجنيه، مما يترك الدولار بدون فرص في الوقت الحالي. المشكلة لم تعد في الاقتصاد الكلي بل في عدم رغبة السوق في شراء الدولار.

لـ 20 أغسطس، نبرز المستويات الهامة التالية: 1.2429-1.2445، 1.2516، 1.2605-1.2620، 1.2691-1.2701، 1.2796-1.2816، 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3050، 1.3119. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.2767) و Kijun-sen (1.2897) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بتعيين وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما تتحرك الأسعار في الاتجاه المقصود بمقدار 20 نقطة. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

لا توجد أحداث رئيسية مجدولة في المملكة المتحدة أو الولايات المتحدة يوم الثلاثاء، لذا لن يكون لدى المتداولين أي شيء للتفاعل معه خلال اليوم. ومع ذلك، أظهر يوم الاثنين بالفعل أن السوق مستعد لمواصلة شراء العملة البريطانية. من غير المرجح أن تكون التقلبات قوية اليوم، ولكن تجاوز نطاق 1.2981-1.2987 سيسمح للجنيه بالاستهداف نحو مستوى 1.3050.

تفسير الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه.

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: هذه خطوط مؤشر Ichimoku، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني لكل ساعة، وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. هذه توفر إشارات تداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.