تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

في يوم الاثنين، حاول زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي أيضًا إظهار مرحلة نمو جديدة، لكنه فشل على عكس منطق التحركات خلال الأشهر السبعة الماضية. لأول مرة منذ فترة طويلة، لم ترتفع العملة البريطانية عندما ارتفعت كل الأشياء الأخرى، باستثناء الدولار. وبالتالي، تظل الصورة الفنية بعد اليوم الأول من الأسبوع دون تغيير. لا يزال السعر أدنى من خط الاتجاه وخطوط مؤشر إيشيموكو. وبالتالي، قد يستمر الزوج في الانخفاض، وهو ما نعتمد عليه.

فترات الذعر في السوق هي وقت رهيب للتداول. عندما يقوم اللاعبون الرئيسيون بصفقات ذعر وينقلون أصولهم من أداة إلى أخرى، يمكن أن تكون التحركات فوضوية وغير منطقية. لذلك، قد يكون من الحكمة الانتظار بضعة أيام حتى تهدأ الأسواق وتظهر الوضوح. على سبيل المثال، الوضوح بشأن الاحتياطي الفيدرالي، الذي يُشاع أنه سيعقد اجتماعًا طارئًا هذا الأسبوع، وربما يخفض سعر الفائدة الرئيسي. نحن لا نصدق هذه الشائعات، لكن كل شيء ممكن. نحن لا نعمل في الاحتياطي الفيدرالي لفهم المزاج السائد داخل اللجنة النقدية بوضوح. إذا تجنبنا كل الشائعات، يجب أن يستمر الجنيه في الانخفاض بسبب بدء بنك إنجلترا في تخفيف السياسة النقدية. في أي حال، حتى يتماسك السعر فوق خط الاتجاه، من غير المعقول النظر في مراكز الشراء.

في يوم الاثنين، تم تشكيل ثلاث إشارات بيع متطابقة للجنيه. في أي من الحالات لم يتمكن السعر من الوصول إلى منطقة الهدف الأقرب 1.2691-1.2701. لذلك، يمكن إغلاق جميع الصفقات الهبوطية الثلاث يدويًا فقط بربح صغير. ومع ذلك، هذا أفضل من لا شيء. بمجرد أن بدأ الزوج في التحرك بنشاط، بدأت الإشارات تتشكل على الفور.

تقرير COT:

تشير تقارير COT للجنيه الإسترليني إلى أن معنويات المتداولين التجاريين كانت تتغير باستمرار في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، باستمرار وغالبًا ما تكون قريبة من علامة الصفر. وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه الإسترليني، أغلقت المجموعة غير التجارية 22,800 عقد شراء وفتحت 7,800 عقد بيع. ونتيجة لذلك، انخفضت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 30,600 عقد خلال الأسبوع. لكن المشترين لا يزال لديهم ميزة كبيرة.

لا يزال الخلفية الأساسية لا توفر أي أساس لعمليات شراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني، ولدى العملة فرصة حقيقية لاستئناف الاتجاه الهبوطي العالمي. ومع ذلك، تشكل خط اتجاه صاعد في الإطار الزمني لمدة 24 ساعة. لذلك، ما لم تخترق السعر هذا الخط الاتجاهي، لا يُتوقع انخفاض طويل الأجل للجنيه. يرتفع الجنيه على الرغم من كل شيء تقريبًا، لكن حتى تقارير COT تظهر أن اللاعبين الرئيسيين يشترونه بسعادة.

تمتلك المجموعة غير التجارية حاليًا 165,600 عقد شراء و54,100 عقد بيع. ومع ذلك، بصرف النظر عن تقارير COT، لا يوجد شيء آخر يشير إلى نمو محتمل في زوج GBP/USD. مثل هذه الميزة القوية للمشترين تشير إلى احتمال تغيير الاتجاه.

تحليل GBP/USD لمدة ساعة واحدة

على الرسم البياني لكل ساعة، يمتلك زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي فرصة حقيقية لمواصلة الانخفاض. هذا هو السيناريو المنطقي والمنتظم الوحيد، ولكن السوق تحكمه اللاعبين وليس الأنماط، وهناك حاليًا حالة من الذعر بين اللاعبين. الصورة الفنية الحالية تسمح بمواصلة الانخفاض حيث تظل خط الاتجاه ذات صلة. لذلك، قد يستمر الجنيه في التحرك نحو الأسفل هذا الأسبوع وسط بداية تخفيف السياسة النقدية من قبل بنك إنجلترا. ومع ذلك، من المهم الآن مراقبة الاحتياطي الفيدرالي عن كثب.

لـ 6 أغسطس، نبرز المستويات الهامة التالية: 1.2269، 1.2349، 1.2429-1.2445، 1.2516، 1.2605-1.2620، 1.2691-1.2701، 1.2796-1.2816، 1.2863، 1.2981-1.2987، 1.3050. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.2909) و Kijun-sen (1.2884) أيضًا مصادر للإشارات. يُوصى بتحديد وقف الخسارة عند نقطة التعادل عندما تتحرك الأسعار في الاتجاه المقصود بمقدار 20 نقطة. قد تتغير خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، ويجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

لا توجد أحداث اقتصادية كلية مخطط لها في المملكة المتحدة والولايات المتحدة يوم الثلاثاء، ولكن لا أحد يهتم بها الآن. الجميع مهتمون بمسألة خفض طارئ محتمل لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. بالأمس، تمكن الدولار من التعافي قليلاً بفضل مؤشر نشاط الأعمال القوي ISM في قطاع الخدمات، لذا فإن كلا الزوجين لديهما فرصة جيدة للانخفاض.

تفسير الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه.

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: هذه خطوط مؤشر Ichimoku، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني لكل ساعة، وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. هذه توفر إشارات تداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.