تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

يوم الاثنين، أظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي تقلبات عالية نسبيًا واستمر في نموه الذي بدأ يوم الجمعة. للوهلة الأولى، لم يكن واضحًا ما الذي تسبب في الزخم الصعودي الجديد. وعند النظر مرة أخرى، لم يكن الأمر واضحًا تمامًا. ومع ذلك، بعد فترة وجيزة، أصبح من الواضح أن العديد من الأسواق شهدت "يومًا أسود" يوم الاثنين. سوق العملات الرقمية، وسوق الأسهم الأمريكية، والعديد من أسواق الأسهم العالمية أغلقت بخسائر قياسية. لذلك، فإن التقلبات المتزايدة في سوق العملات هي نتيجة لنفس الأحداث.

الأحداث بسيطة ولكنها ليست واضحة. خلال عطلة نهاية الأسبوع، ظهرت شائعات بأن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفض سعر الفائدة الرئيسي بنسبة 0.5% في سبتمبر ويجري 2 أو 3 تخفيضات "قصوى" من هذا النوع بحلول نهاية العام. بدأ العديد من الخبراء في الإعلان في كل مكان أن الركود في الاقتصاد الأمريكي أمر لا مفر منه، وأن الاحتياطي الفيدرالي يجب أن ينقذ الوضع بشكل عاجل. من الصعب القول إلى أي مدى تتوافق هذه المعلومات مع الواقع. ومع ذلك، بدأت الشائعات تظهر في السوق حول اجتماع طارئ للاحتياطي الفيدرالي قبل سبتمبر لاتخاذ قرار بشأن تيسير السياسة النقدية.

إذا استمرت هذه الشائعات في التداول في السوق، فقد يستمر الدولار الأمريكي في الانخفاض الحر. اعترف أنه إذا لم تكن تقارير يوم الجمعة كارثية مرة أخرى، لما حدث الارتفاع الحالي للزوج. لم يكن هناك ذعر في الأسواق. لذلك، التحليل الفني غير ذي صلة هنا. تم تشكيل أربع إشارات تداول يوم الاثنين، اثنتان منها تكررت. كانت الإشارتان الثانية والرابعة مربحتين، ولكن بفضل التقلبات الجيدة، كان الربح لائقًا.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 30 يوليو. يوضح الرسم التوضيحي أعلاه أن الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين كان صعوديًا لفترة طويلة ولا يزال كذلك في الوقت الحالي. محاولة الدببة للانتقال إلى منطقة هيمنتهم باءت بالفشل الذريع. الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) قد انخفض في الأشهر الأخيرة، بينما نما موقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق). هم متساوون تقريبًا في الوقت الحالي، مما يشير إلى محاولة جديدة من الدببة لاستعادة القيادة.

لا نزال لا نرى أي عوامل أساسية تسمح لليورو باكتساب زخم كبير، والتحليل الفني يخبرنا أن السعر في منطقة التوحيد - بعبارة أخرى، في نطاق مسطح. الاتجاه العام الهابط لليورو لا يزال قائمًا، لكن السوق قرر أخذ استراحة لمدة ستة أشهر.

في الوقت الحالي، تتحرك الخطوط الحمراء والزرقاء بعيدًا قليلاً عن بعضها البعض، مما يشير إلى أن المراكز الطويلة على العملة الموحدة تزداد. ومع ذلك، نظرًا للظروف المسطحة، لا يمكن أن تكون هذه التغييرات أساسًا لاستنتاجات طويلة الأجل. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة في مجموعة غير التجاريين بمقدار 5,900، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 12,100. وبناءً على ذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 18,000. وفقًا لتقارير COT، لا يزال لدى اليورو إمكانية للانخفاض.

تحليل EUR/USD على الرسم البياني 1H

في الإطار الزمني الساعي، أظهر زوج اليورو/الدولار الأمريكي مرة أخرى نموًا حادًا وقويًا، ولكن من وجهة نظرنا، لا يقدم "آفاقًا كبيرة" لليورو. سادت حالة من الذعر في الأسواق يومي الجمعة والاثنين، ومع ذلك، يبقى اليورو ضمن نفس القناة الأفقية بين 1.0600 و1.1000، كما كان الحال خلال الأشهر السبعة الماضية. نعتقد أن هناك احتمالًا كبيرًا لارتداد جديد من مستوى 1.1000 ما لم يعقد الاحتياطي الفيدرالي اجتماعًا طارئًا هذا الأسبوع.

لـ 6 أغسطس، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0843، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0851) و Kijun-sen (1.0894). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. تذكر ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

الحدث الوحيد المهم نسبيًا يوم الثلاثاء سيكون تقرير مبيعات التجزئة في منطقة اليورو. ولكن من يهتم بهذا التقرير الآن؟ سيبحث السوق عن إشارات جديدة حول احتمال تخفيف طارئ لسياسة الاحتياطي الفيدرالي ومراقبة الأسواق الأخرى عن كثب غدًا. قد تستمر حالة الذعر، والذعر دائمًا ما يؤدي إلى تحركات فوضوية.

توضيح الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة: خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه.

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B: هذه خطوط مؤشر Ichimoku، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الرسم البياني الساعي، وهي خطوط قوية.

المستويات القصوى: خطوط حمراء رفيعة ارتد السعر منها سابقًا. توفر هذه الخطوط إشارات تداول.

الخطوط الصفراء: خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT: حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين.