تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

بالأمس، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي حركته الهبوطية وانتهى بالقرب من منطقة 1.0658-1.0669 مرة أخرى. خلال الجلسة الأمريكية، ارتد السعر عن هذه المنطقة، لذا قد يبدأ الزوج في مرحلة تصحيحية جديدة. السعر يختبر هذه المنطقة للمرة الثالثة، لذا من الممكن أن يرتد عنها مرة أخرى للمرة الثالثة. وللتوضيح أكثر، فقد ارتد بالفعل. الزوج يتداول أيضًا في قناة جانبية بين مستويات 1.0669 و 1.0757 لمدة أسبوعين. لذلك، لا يحتاج زوج اليورو/الدولار الأمريكي إلى خلفية اقتصادية كلية أو أساسية للارتفاع بمقدار 70-80 نقطة الآن.

الاتجاه الهبوطي العالمي لا يزال قائمًا، ولكن السعر قد يقضي وقتًا كبيرًا في تصحيح جانبي أو صعودي. حذرنا من أنه لا ينبغي توقع حركات قوية وتغيرات حادة في الأسعار هذا الأسبوع. لا توجد أخبار أو تقارير؛ الزوج يتحرك بناءً على العوامل الفنية فقط. وبما أن العوامل الفنية تشير إلى وجود اتجاه جانبي واضح، فلا عجب أن السعر يتحرك بشكل جانبي. قد يستأنف الزوج الاتجاه الهبوطي بمجرد أن يخترق السعر منطقة 1.0658-1.0669.

ومع ذلك، كانت إشارات التداول ليوم الأربعاء ممتعة للغاية. في وقت مبكر من الجلسة الأوروبية، "انفصل" السعر عن الخط الحرج، ثم في بداية الجلسة الأمريكية، وصل إلى مستوى 1.0669. لذلك، كان بإمكان المتداولين فتح مراكز بيع جلبت لهم حوالي 30 نقطة من الربح. يمكن استخدام الارتداد من مستوى 1.0669 لفتح مراكز شراء، وبنهاية اليوم، ارتفع الزوج بمقدار 10-15 نقطة. كان بإمكان المتداولين كسب هذا المبلغ من المركز الثاني. هذا نتيجة جيدة جدًا نظرًا لأن التقلبات الإجمالية كانت حوالي 50 نقطة فقط. يمكن أيضًا ترك مركز الشراء مفتوحًا في انتظار الحركة نحو الحد العلوي للقناة الجانبية.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 11 يونيو. لقد ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة، وما زلنا نتعامل مع نفس الوضع. محاولة الدببة للسيطرة باءت بالفشل الذريع. المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كانت تتراجع في الأشهر الأخيرة، بينما كانت مراكز المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) تنمو. ولكن الآن نرى العكس مرة أخرى. هذا يظهر أن المشترين، وليس البائعين، هم من يكتسبون الزخم حاليًا. قد يكون هذا مؤقتًا نظرًا لأن الاتجاه الهبوطي لا يزال ساريًا.

لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو على المدى الطويل، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى أن هناك فرصة جيدة لمزيد من الانخفاض.

الخطوط الحمراء والزرقاء تتحرك بعيدًا عن بعضها البعض مرة أخرى، مما يشير إلى تراكم في المراكز الطويلة على اليورو. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 1,200، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 23,000. وبناءً على ذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 14,200. قد نشهد بداية زيادة الضغط الهبوطي. وفقًا لتقارير COT، فإن اليورو لديه الكثير من الإمكانيات للانخفاض.

تحليل EUR/USD على الرسم البياني 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة، يستمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في تشكيل اتجاه هبوطي جديد، وهو جزء من الاتجاه العالمي. ما زلنا نتوقع أن تنخفض العملة الموحدة، لكن الزوج يمر حاليًا بمرحلة تصحيح، وقد تستمر هذه المرحلة لأسبوع أو أسبوعين آخرين. لقد انخفضت التقلبات مرة أخرى إلى أدنى مستوياتها المطلقة، مما يجعل من الصعب جدًا إجراء التحليل والتداول. نحن بحاجة إلى إشارات بيع لموجة جديدة من الاتجاه الهبوطي، ولا توجد حاليًا أي من هذه الإشارات - السعر يتداول في نطاق مسطح.

في 27 يونيو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0760) و Kijun-sen (1.0706). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الخميس، لا يتضمن التقويم الاقتصادي لمنطقة اليورو أي تقارير ملحوظة. ستتضمن الأجندة الأمريكية ثلاثة تقارير متوسطة التأثير - الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول، طلبات السلع المعمرة، وطلبات إعانة البطالة. قد يتفاعل السوق مع هذه التقارير. يحتاج الدولار إلى بيانات قوية.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛