تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي التداول بارتفاع يوم الثلاثاء. هذا التحرك تصحيحي بالكامل. بحلول نهاية اليوم، وصل السعر إلى الخط الحرج وارتد فورًا. لذلك، قد ينخفض اليورو في وقت مبكر من اليوم. نشرت الاتحاد الأوروبي التقدير النهائي لتقرير التضخم لشهر مايو. لم يتفاعل السوق مع التقرير، حيث تطابق التقدير الثاني تمامًا مع الأول. علاوة على ذلك، فإن الارتفاع إلى 2.6% لا يحمل حاليًا أي عواقب سلبية للبنك المركزي الأوروبي. لقد خفض البنك المركزي بالفعل السعر، وقد لا يخفضه مرة أخرى قبل سبتمبر. لذلك، في الأشهر القادمة، لن يؤدي ارتفاع معدل التضخم إلى تقليل احتمالية تباطؤ تخفيف السياسة النقدية في الاتحاد الأوروبي. سيكون لدى الرقم وقت كافٍ حتى سبتمبر للعودة إلى نطاق 2.3-2.4%.

جاء مؤشر ZEW للثقة الاقتصادية الألمانية أسوأ من المتوقع. ومع ذلك، حذرنا قراءنا بالفعل من أن هذا التقرير ذو أهمية ثانوية، لذلك لم يتفاعل السوق مع هذا التقرير أيضًا. بشكل عام، يحتفظ اليورو بآفاق انخفاض طويل وقوي. لا نرى أي سبب لتشكيل اتجاه صعودي في اليورو.

تم توليد إشارة تداول واحدة فقط على الإطار الزمني لمدة 5 دقائق. خلال الجلسة الأمريكية، ارتد السعر من خط كيجون-سن، وكان يمكن استخدام هذه الإشارة لمركز قصير. قد لا تكون التصحيح قد انتهت بعد، لكن الإشارة قوية ودقيقة.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 11 يونيو. لقد ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة، وما زلنا نتعامل مع نفس الوضع. محاولة الدببة للسيطرة باءت بالفشل الذريع. المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كانت تتراجع في الأشهر الأخيرة، بينما كانت مراكز المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) تنمو. ولكن الآن نرى العكس مرة أخرى. هذا يظهر أن المشترين، وليس البائعين، هم من يكتسبون الزخم حاليًا. قد يكون هذا مؤقتًا نظرًا لأن الاتجاه الهبوطي لا يزال ساريًا.

لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو على المدى الطويل، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى وجود فرصة جيدة لمزيد من الانخفاض.

الخطوط الحمراء والزرقاء تتحرك بعيدًا عن بعضها البعض مرة أخرى، مما يشير إلى تراكم في المراكز الطويلة على اليورو. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 1,200، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 23,000. وبناءً على ذلك، انخفضت المراكز الصافية بمقدار 14,200. قد نشهد بداية زيادة الضغط الهبوطي. وفقًا لتقارير COT، فإن اليورو لديه الكثير من الإمكانيات للانخفاض.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة، بدأ زوج اليورو/الدولار الأمريكي أخيرًا في تشكيل اتجاه هبوطي جديد، وهو جزء من الاتجاه العالمي. كما كان الحال من قبل، نتوقع أن تنخفض العملة الموحدة. في هذا الوقت، يمر الزوج بتصحيح تقني. لا نتوقع أن ينخفض اليورو كل يوم. من المرجح أن تكون الحركة الهبوطية تدريجية. هذه هي طبيعة تداول زوج اليورو/الدولار الأمريكي.

في 19 يونيو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0818) وخط Kijun-sen (1.0760). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الأربعاء، لا يوجد شيء بارز في جداول الأعمال الاقتصادية للاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. قد يمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي بتقلبات منخفضة بشكل حاد طوال اليوم. قد يستمر الزوج في التداول بشكل منخفض بعد الارتداد عن الخط الحرج، ولكن في الغالب قد يظهر حركة بحوالي 30 نقطة. ومع ذلك، ربما يمكن لتقرير التضخم في المملكة المتحدة أن يدفع زوج اليورو/الدولار الأمريكي ليصبح أكثر نشاطًا؟

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛