يوم الخميس، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي الانخفاض، حيث استقر تحت منطقة الدعم 1.0785–1.0797 ومن ثم تحت مستوى التصحيح 38.2% (1.0748). لذلك، قد يستمر الانخفاض نحو مستوى فيبوناتشي التالي 23.6% عند 1.0692. الاستقرار فوق 1.0748 قد يؤدي إلى زيادة طفيفة في اليورو نحو منطقة 1.0785–1.0797.

الوضع الموجي لا يزال واضحًا. الموجة الهابطة الأخيرة كسرت القاع للموجة السابقة من 30 مايو، بينما الموجة الصاعدة الأخيرة فشلت في كسر قمة الموجة السابقة. وبالتالي، يستمر الاتجاه الهبوطي ولا يزال يتشكل. في المستقبل القريب، لا ينبغي أن يمنع الخلفية المعلوماتية الدببة من مواصلة هجومهم. أول علامة على انتهاء الاتجاه الهبوطي ستكون عدم كسر القاع لموجة 11 يونيو. في هذه الحالة، يمكننا توقع موجة صاعدة جديدة نحو مستوى 1.0837.

كانت الخلفية المعلوماتية ليوم الخميس مختلطة. كان تقرير الصباح عن الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ضعيفًا. في أبريل، انخفضت أحجام الإنتاج بنسبة 0.1% على أساس شهري و3% على أساس سنوي. توقع المتداولون قيمًا أكثر إيجابية وبدأت مبيعات اليورو تقريبًا على الفور في الصباح. تم إصدار مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة في النصف الثاني من اليوم، مما أظهر انخفاضًا بنسبة 0.2% في مايو، مما أصاب ثيران الدولار بالذهول مؤقتًا. إذا انخفض التضخم أسرع من المتوقع، فقد يتحرك الاحتياطي الفيدرالي بسرعة أكبر لتخفيف السياسة النقدية. ومع ذلك، أشار الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي (الذي عقد يوم الأربعاء) إلى أن خفض الفائدة ليس على جدول الأعمال، ويجب خفض التضخم لمناقشة تخفيف السياسة النقدية. وبالتالي، استمر الدولار في نموه المنطقي، مدعومًا لاحقًا بالإشارة البيانية للإغلاق تحت منطقة 1.0785–1.0797.

على الرسم البياني لمدة 4 ساعات، انعكس الزوج لصالح الدولار الأمريكي بعد تشكيل تباعد هبوطي مع مؤشر CCI. ومع ذلك، لم يتسبب التباعد في نمو الدولار؛ بدلاً من ذلك، جاءت نتائج اجتماع الفيدرالي وخفضت احتمالية تخفيضات الفائدة في عام 2024. قد يستمر الانخفاض في الأسعار نحو مستوى فيبوناتشي 61.8% عند 1.0714. الارتداد من هذا المستوى سيكون لصالح اليورو وارتفاع طفيف، ولكن بعد الاستقرار تحت خط الاتجاه الصاعد، أتوقع انخفاضًا أكبر بكثير.

تقرير التزامات المتداولين (COT):

خلال الأسبوع الماضي، فتح المضاربون 4,301 عقد شراء وأغلقوا 5,997 عقد بيع. تحول شعور مجموعة "غير التجارية" إلى الاتجاه الهبوطي قبل بضعة أسابيع، ولكن الآن الثيران لديهم الأفضلية مرة أخرى ويزيدونها. العدد الإجمالي لعقود الشراء التي يحتفظ بها المضاربون الآن هو 189,000، بينما يبلغ إجمالي عقود البيع 121,000. الفجوة تتسع مرة أخرى لصالح الثيران.

ومع ذلك، ستستمر الحالة في التغير لصالح الدببة. لا أرى أسبابًا طويلة الأجل لشراء اليورو، حيث بدأ البنك المركزي الأوروبي في تخفيف السياسة النقدية، مما سيقلل من عوائد الودائع البنكية والسندات الحكومية. في الولايات المتحدة، ستظل العوائد مرتفعة على الأقل لعدة أشهر، مما يجعل الدولار أكثر جاذبية للمستثمرين.

تقويم الأخبار للولايات المتحدة ومنطقة اليورو:

• الولايات المتحدة: مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان (14:00 بالتوقيت العالمي).
• منطقة اليورو: خطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد (17:30 بالتوقيت العالمي).

يتضمن تقويم الأحداث الاقتصادية ليوم 14 يونيو مدخلين، مع تميز خطاب كريستين لاغارد. قد يكون تأثير الخلفية المعلوماتية على شعور المتداولين اليوم معتدلاً.

توقعات لزوج EUR/USD ونصائح التداول:

كانت مبيعات الزوج ممكنة بالأمس عند الإغلاق دون منطقة الدعم 1.0785–1.0797، مع أهداف عند 1.0748 و 1.0692. تم تحقيق الهدف الأول، ويمكن إبقاء الصفقات مفتوحة للهدف الثاني. يمكن شراء اليورو عند الارتداد من 1.0722 (أدنى سعر سابق) على الرسم البياني الساعي، مستهدفًا 1.0785.