تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

واجه زوج اليورو/الدولار الأمريكي ضغوطًا سلبية قوية يوم الخميس. كانت منطقية تحركات الزوج غامضة إلى حد ما. من ناحية، كان السوق يبيع الدولار يوم الأربعاء، على الرغم من وجود أسباب أكثر لشرائه. لذلك، كان من المنطقي أن يظهر الزوج حركة هبوطية لاحقة. من ناحية أخرى، تم نشر مؤشر أسعار المنتجين الأمريكي، والذي أظهر تباطؤًا أكثر حدة مما كان متوقعًا. يميل السوق إلى استخدام الأسباب الرسمية لبيع العملة الأمريكية. ومع ذلك، اعتبر المتداولون أن تباطؤ التضخم الأمريكي بنسبة 0.1% في مايو لا يؤثر على احتمالات خفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. وبالتالي، تعزز الدولار طوال اليوم. السؤال هو، ماذا سيحدث بعد ذلك؟

نظرًا لأن السعر اقترب من أدنى مستوياته الأخيرة (وفعل ذلك بشكل حاد إلى حد ما)، نعتقد أن ارتدادًا بارتفاع 40-50 نقطة سيلي ذلك. ثم، بشكل منطقي ووفقًا للخلفية الأساسية الحالية، يجب أن تأتي موجة جديدة من الانخفاض، ويجب أن يكون السعر قادرًا على تجاوز منطقة 1.0718-1.0733. سيساعد ذلك في تقدم الاتجاه الهبوطي.

تشكلت إشارتان تجاريتان يوم الخميس، وكانتا تعكسان بعضهما البعض. ارتد السعر مرتين من منطقة 1.0797-1.0811. في المرة الأولى، لم يكن هناك حركة هبوطية، ولكن في المرة الثانية، انخفض الزوج بحوالي 45 نقطة، متجاوزًا مستوى 1.0757 على طول الطريق. وبالتالي، كان بإمكان المتداولين كسب حوالي 45 نقطة في مركز بيع. يمكن إغلاق الصفقة يدويًا في المساء. نتوقع أن يستمر الزوج في الانخفاض خلال الأسابيع القليلة القادمة.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 4 يونيو. ظل صافي موقف المتداولين غير التجاريين متفائلًا لفترة طويلة، وما زلنا نتعامل مع نفس الوضع. محاولة الدببة للسيطرة فشلت بشكل كبير. صافي موقف المتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كان يتناقص في الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف المتداولين التجاريين (الخط الأزرق) يتزايد. ومع ذلك، نحن الآن نلاحظ الاتجاه المعاكس مرة أخرى. هذا يشير إلى أن المشترين، وليس البائعين، يكتسبون الزخم مرة أخرى. قد يكون هذا ظاهرة مؤقتة نظرًا لأن الاتجاه الهبوطي لا يزال قائمًا.

لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو على المدى الطويل، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى أن هناك فرصة جيدة لمزيد من الانخفاض.

حاليًا، تتباعد الخطوط الحمراء والزرقاء مرة أخرى، مما يشير إلى أن المراكز الطويلة لليورو قد زادت. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة لمجموعة غير التجاريين بمقدار 4,300، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 6,000. وبناءً على ذلك، زاد صافي الموقف بمقدار 10,300. ومع ذلك، قد يؤدي قرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الأسعار وقوة تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة إلى بدء موجة جديدة من الانخفاض لليورو.

تحليل EUR/USD على الرسم البياني 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة واحدة، يبدو أن زوج اليورو/الدولار الأمريكي لديه فرصة حقيقية لتشكيل اتجاه هبوطي جديد. بالأمس، قام السوق بتصحيح الوضع لصالح الدولار. نتوقع أن ينخفض اليورو. فشل السعر في الاستقرار فوق خط Senkou Span B، مما يزيد بشكل كبير من احتمال حدوث انخفاض مستمر. الشيء الوحيد الذي قد يحدث قبل بدء موجة الهبوط الجديدة هو ارتداد صعودي. بعد مغادرة القناة الصاعدة واتباع ارتفاع لمدة شهرين في اليورو، نصر على أن العملة الموحدة ستنخفض.

في 14 يونيو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0852) و Kijun-sen (1.0811). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. ستحميك هذه الخطوة من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

يوم الجمعة، ستلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خطابًا، وستتضمن الأجندة الأمريكية مؤشر ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان. لا نتوقع أي معلومات مهمة من لاغارد نظرًا لأن اجتماع البنك المركزي الأوروبي قد عُقد مؤخرًا وقد حصل السوق بالفعل على جميع المعلومات اللازمة. مؤشر ثقة المستهلك ليس تقريرًا بالغ الأهمية، ولكن إذا انحرفت القيمة الفعلية بشكل كبير عن التوقعات، فقد يظهر السوق رد فعل ملحوظ.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛