تحليل GBP/USD لمدة 5 دقائق

ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بمقدار 110 نقطة يوم الأربعاء بناءً على تقرير التضخم الأمريكي فقط. كنا سنفهم مثل هذا الانخفاض الكبير في الدولار إذا كان التضخم قد انخفض بنسبة 0.3% أو أكثر. كان ذلك سيقرب أول خفض لسعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. استجاب السوق لتباطؤ التضخم بنسبة 0.1% للشهر الثاني على التوالي ببيع الدولار. مرة أخرى، يجب أن نقول إن الزوج أظهر تحركات غير منطقية مرة أخرى.

يواصل الجنيه الإسترليني الارتفاع لأي سبب كان. يفسر السوق جميع المعلومات الأخيرة لصالحه، بينما يظل الدولار "كيس اللكم". حتى يتغير موقف السوق تجاه العملة الأمريكية، لا يمكننا توقع أي تحركات منطقية ومتسقة. بالإضافة إلى ذلك، يجدر بالذكر أن أربعة من أصل خمسة تقارير بريطانية هذا الأسبوع جاءت أسوأ من المتوقع. فقد الجنيه أقل بشكل عام في هذه التقارير مما كسبه من تقرير أمريكي واحد. رأينا شيئًا مشابهًا قبل شهر مع تقرير التضخم لشهر أبريل، وكذلك الأسبوع الماضي مع مؤشر مديري المشتريات الصناعي ISM في الولايات المتحدة.

كانت إشارات التداول جيدة جدًا. أظهر الزوج حركة قوية واتجاهاً. كانت أول إشارة بيع حول خطوط Kijun-sen وSenkou Span B إشارة خاطئة وأدت إلى خسارة صغيرة للمتداولين. ومع ذلك، فإن إشارة الشراء التالية حول نفس الخطوط مكنت المتداولين من تحقيق حوالي 80 نقطة. حتى إعلان نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، تحرك الزوج في اتجاه واحد فقط، مما أعطى المتداولين الكثير من الوقت والفرص لإغلاق الصفقة بربح جيد.

تقرير COT:

تُظهر تقارير COT على الجنيه الإسترليني أن معنويات المتداولين التجاريين قد تغيرت بشكل متكرر في السنوات الأخيرة. تتقاطع الخطوط الحمراء والزرقاء، التي تمثل المراكز الصافية للمتداولين التجاريين وغير التجاريين، باستمرار وتبقى عمومًا قريبة من علامة الصفر. وفقًا لأحدث تقرير عن الجنيه الإسترليني، فتحت المجموعة غير التجارية 9,000 عقد شراء وأغلقت 8,700 عقد بيع. ونتيجة لذلك، زادت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين بمقدار 17,700 عقد خلال الأسبوع، وهو ما يعتبر كبيرًا بالنسبة للجنيه. وبالتالي، فشل البائعون في اغتنام المبادرة في اللحظة الأكثر حرجًا.

لا يزال الخلفية الأساسية لا توفر أساسًا لعمليات شراء طويلة الأجل للجنيه الإسترليني، ولدى العملة فرصة جيدة لاستئناف الاتجاه الهبوطي العالمي. ومع ذلك، فقد اخترق السعر خط الاتجاه على الإطار الزمني لمدة 24 ساعة على الأقل مرتين. مستوى 1.2765 يمنع الجنيه حاليًا من الارتفاع أكثر، ولكن كان من الصعب جدًا القيام بذلك.

تملك المجموعة غير التجارية حاليًا إجمالي 102,000 عقد شراء و58,900 عقد بيع. لقد أخذ الثيران المبادرة، ولكن باستثناء تقارير COT، لا يوجد شيء آخر يشير إلى ارتفاع محتمل في زوج GBP/USD.

تحليل زوج GBP/USD على الإطار الزمني 1H

على الرسم البياني للساعة الواحدة، ارتفع زوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي بمقدار 110 نقطة في غضون ساعات قليلة يوم الأربعاء. يبدو من غير المجدي مناقشة الأسباب وراء هذا التحرك. من الواضح أن انخفاض التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 0.1% ليس أساسًا لمثل هذا الانخفاض الكبير. ومع ذلك، نحن معتادون بالفعل على أن السوق إما يشتري الجنيه أو لا يفعل شيئًا. اليوم، نحتاج إلى إجراء تحليل جديد مع مراعاة تحركات الزوج بعد اجتماع الفيدرالي وكلمة جيروم باول. ومع ذلك، من الواضح بالفعل أن السوق مستعد لاستئناف الاتجاه الصعودي.

اعتبارًا من 13 يونيو، نبرز المستويات الهامة التالية: 1.2215، 1.2269، 1.2349، 1.2429-1.2445، 1.2516، 1.2605-1.2620، 1.2691-1.2701، 1.2796، 1.2863، 1.2981-1.2987. يمكن أن تكون خطوط Senkou Span B (1.2747) و Kijun-sen (1.2772) أيضًا مصادر للإشارات. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 20 نقطة. قد تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول.

يوم الخميس، لا توجد أحداث هامة مجدولة في المملكة المتحدة. ستتضمن الأجندة الأمريكية تقريرًا عن طلبات إعانة البطالة ومؤشر أسعار المنتجين. بشكل عام، لا يحتاج السوق حتى إلى أرقام ضعيفة من هذه التقارير—الدولار يستمر في الانخفاض بغض النظر. في النصف الأول من اليوم، قد يستمر المشاركون في السوق في التفاعل مع نتائج اجتماع الفيدرالي، حيث لم يكن لدى المتداولين الأوروبيين الفرصة للقيام بذلك مساء الأربعاء.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على إطار زمني للساعة الواحدة من إطار الأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛