تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق

تقدم زوج اليورو/الدولار الأمريكي يوم الاثنين. كانت التقلبات مجرد 27 نقطة، وهو أقل بكثير من المعتاد. بشكل عام، لم تكن هناك تحركات. كان من المستحيل التداول في ظل هذه الظروف. ومع ذلك، تمكن اليورو من الارتفاع قليلاً. يمكن أن يُعزى الارتفاع بمقدار 10-15 نقطة إلى ضوضاء السوق. كان التغيير ضئيلاً للغاية لدرجة أنه لا يستحق حتى المناقشة. ومع ذلك، نصر على أن اليورو يرفض ببساطة الانخفاض، وحتى التصحيح عندما تكون جميع الشروط اللازمة موجودة بالفعل. بدلاً من ذلك، يمكن للعملة الموحدة أن ترتفع حتى بدون أي مبرر، كما لاحظنا مؤخرًا.

لم تكن هناك أحداث مهمة، وهو ما ينعكس بوضوح في تحركات الزوج. ألقى كبير الاقتصاديين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين، خطابًا لكنه لم يقدم أي معلومات جديدة للسوق. كرر تصريحات زملائه بأن يونيو هو وقت مناسب لخفض سعر الفائدة الرئيسي، والذي كان يجب أن يؤدي مرة أخرى إلى انخفاض اليورو، وليس ارتفاعه. وبالتالي، يستمر السوق في تجاهل الخلفية الأساسية والاقتصادية الكلية.

وسط التقلبات المنخفضة، شكل الزوج إشارة تداول واحدة. في بداية جلسة التداول الأمريكية، ارتدت الأسعار عن الخط الحرج ثم تمكنت من الارتفاع بمقدار 10 نقاط. إذا استفاد أي متداولين من هذه الإشارة، فقد يكونون قد حققوا ربحًا صغيرًا.

تقرير COT:

تاريخ أحدث تقرير COT هو 21 مايو. لقد ظلت المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين متفائلة لفترة طويلة، ولكن الآن الوضع يتغير أخيرًا. المراكز الصافية للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) كانت تتناقص في الأشهر الأخيرة، بينما كانت المراكز الصافية للمتداولين التجاريين (الخط الأزرق) تتزايد. هذا يظهر أن معنويات السوق تتحول إلى التشاؤم، حيث يزداد بيع المضاربين لليورو. حاليًا، تتطابق مراكزهم من حيث الحجم. لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى استمرار الاتجاه الهبوطي. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى وجود فرصة جيدة لمزيد من الانخفاض.

لقد تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء، والآن قد يكتسب الدببة ميزة كبيرة. لذلك نحن ندعم بشدة انخفاض اليورو. خلال الأسبوع الأخير من التقرير، زاد عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 4,100، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 20,100. وبناءً على ذلك، زادت المراكز الصافية بمقدار 16,000. بشكل عام، يستمر كل من اليورو والمراكز الصافية في الانخفاض.

تحليل EUR/USD على الرسم البياني 1H

على الرسم البياني لمدة ساعة، يمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي بتصحيح صعودي ضعيف ولكنه ثابت ضد الاتجاه الهبوطي الأوسع لأكثر من شهر. نظرًا لأن التوقعات بخفض سعر الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 قد انخفضت بشكل كبير، وأن البنك المركزي الأوروبي مستعد لخفض الأسعار في غضون أسبوعين فقط، نعتقد أن العملة الأمريكية يجب أن ترتفع على المدى المتوسط. ما زلنا نتوقع أن يستقر السعر دون القناة الصاعدة حتى يمكن استئناف الاتجاه الهبوطي. ومع ذلك، يبدو أن السوق غير مستعد لشراء الدولار وغير مستعد عمومًا للتداول. يرتفع اليورو ببساطة تقريبًا كل يوم أو يقف ثابتًا.

في 28 مايو، نبرز المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0886، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0810) و Kijun-sen (1.0840). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسَ ضبط وقف الخسارة عند نقطة التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة خاطئة.

في يوم الثلاثاء، لا توجد أحداث أو تقارير مثيرة للاهتمام مخطط لها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. لذا اليوم لا نتوقع أي شيء مثير؛ على الأرجح، سنشهد يومًا مملًا آخر.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة قد ينتهي عندها الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen و Senkou Span B هي خطوط مؤشر Ichimoku، مرسومة على الإطار الزمني 1H من الإطار الزمني 4H. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، القنوات الاتجاهية، وأي أنماط فنية أخرى؛

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم المركز الصافي لكل فئة من المتداولين؛