تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فاصل زمني 5 دقائق

شهد زوج اليورو/الدولار تقلبات منخفضة يوم الاثنين. ارتفع اليورو قليلاً، لكن الحركات كانت ضعيفة لدرجة أنه من الصعب القول من استفاد فقط من حركة بحوالي 20 نقطة. يظل الزوج بالقرب من الخط العلوي للقناة الصاعدة، مما يبقي آفاق التصحيح الصاعد. هذا التصحيح مستمر منذ شهر. لا شك أن هذا تصحيح؛ فإن النظرة السريعة على الإطار الزمني لمدة 4 ساعات توضح ذلك. الحركات داخل اليوم ضعيفة، والحركات على المدى المتوسط بطيئة.

أمس، لم تحدث أحداث أو تقارير هامة في منطقة اليورو أو الولايات المتحدة. كانت هناك بضع خطب من قبل ممثلي الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، ولكن كانت هناك الكثير من هذه الخطب في الآونة الأخيرة بحيث أصبح من الصعب للغاية توقع معلومات جديدة. توقف السوق عن الانتباه إلى التيار المستمر من المعلومات المماثلة. أصبح واضحًا الآن للجميع أن البنك المركزي الأوروبي مستعد للانتقال نحو تيسير السياسة النقدية، بينما الاحتياطي الفيدرالي ليس كذلك. يجب أن يدعم هذا الدولار، وليس اليورو.

قد نعيد النظر في إشارات التداول يوم الاثنين مرة أخرى. تم تشكيل إشارتي تداول خلال اليوم، ولكن كانت التقلبات منخفضة، لذا لم نرَ حركات تزيد عن 15 نقطة في كلتا الحالتين. لذلك، قد فتح المتداولون تداولًا أو اثنين اليوم، ولكن كان واضحًا من البداية أننا على موعد مع "اثنين مملة" أخرى، التي قد تتدفق ببطء نحو "ثلاثاء ممل" و"أربعاء ممل".

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 7 مايو. كانت موقف التجار غير التجاريين صاعدة لفترة طويلة، ولكن الآن تغيرت الحالة أخيرًا. لقد انخفضت موقف التجار غير التجاريين (الخط الأحمر) في الأشهر الأخيرة، بينما زاد موقف التجار التجاريين (الخط الأزرق). هذا يظهر أن مشاعر السوق تتحول إلى السلبية، حيث يقوم المضاربون ببيع اليورو بشكل متزايد. حاليًا، تتطابق مواقعهم من حيث الحجم. لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى اتجاه هابط. تشير ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي إلى أن هناك فرصة جيدة للاستمرار في الانخفاض.

لقد تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء، والآن قد يكون للدببة ميزة كبيرة. لذلك نعتقد بقوة أن اليورو سينخفض بشكل أكبر. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ عنه آخر، زاد عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 3,400، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 7,900. وبناءً على ذلك، زادت الموقف الصافي بمقدار 12,300. بشكل عام، يستمر اليورو والموقف الصافي في الانخفاض. عدد عقود الشراء أعلى فقط من عدد عقود البيع بين التجار غير التجاريين بمقدار 4,000.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، كان زوج اليورو/الدولار يمر بتصحيح صاعد ضعيف ضد اتجاه هابط عالمي لثلاثة أسابيع الآن، وقضى الأسبوع الماضي في حالة تذبذب مطلق. نظرًا لانخفاض توقعات خفض معدل الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 بشكل كبير، يجب أن ترتفع العملة الأمريكية على المدى المتوسط. نحن ما زلنا نتوقع أن يتم توحيد السعر أسفل القناة الصاعدة، وبعد ذلك قد يفكر المتداولون في البيع مرة أخرى. تظل الأهداف في منطقة 1.00-1.04 ذات صلة.

في 14 مايو، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0886، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0734) وKijun-sen (1.0765). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند النقطة الدخولية إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة غير صحيحة.

سيكون الأساسيات والاقتصاديات الكبرى يوم الثلاثاء أكثر إثارة. سيتم إصدار التقدير الثاني لتقرير التضخم في ألمانيا لشهر أبريل في الصباح. ثم سيتم نشر مؤشرات ثقة الاقتصاد ZEW لألمانيا والاتحاد الأوروبي. سيتضمن جدول الولايات المتحدة مؤشر أسعار المنتج. سيختتم اليوم بكلمة لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول. بالطبع، الحدث الأخير هو الأهم. ومع ذلك، قد تزيد التقلبات تدريجيًا.

وصف الرسم البياني:

خطوط الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. إنها لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. إنها توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتد السعر في وقت سابق. إنها توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على الرسوم البيانية لتقرير التزامات التجارية هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛