تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

انطلق زوج العملات اليورو/الدولار EUR/USD في بداية الأسبوع الجديد بمحاولة لمواصلة حركته الصعودية. ومع ذلك، فشل في ذلك، حيث لم يكن هناك خلفية أساسية أو اقتصادية كبيرة، وعلى مدى الأسبوعين الماضيين، تلقى السوق ما يكفي من المعلومات الهامة ليكون هناك فهم واضح لكيفية التداول في المستقبل القريب. للأسف، من الصعب جدًا أن نقول ما هي القرارات التي اتخذها معظم مشاركي السوق. زوج العملات EUR/USD يمر بمرحلة تصحيحية منذ عدة أسابيع الآن. ليس أن ذلك مزعجًا أو مثبطًا بشكل خاص، ولكن من الجيد رؤية اتجاه بشكل أكثر تواترًا بدلاً من الانتظار لعدة أسابيع لانتهاء التصحيح.

ومع ذلك، من الناحية الفنية، يستمر الاتجاه الصعودي القصير الأجل، مما يترك خيارين فقط. إما الانتظار حتى يتغير الاتجاه إلى اتجاه هابط وتوقع بدء اليورو في انخفاض حاد جديد، أو محاولة كسب 10-20 نقطة يوميًا على الحركة الصعودية، التي يمكن أن تنتهي في أي لحظة. لاحظ أن جميع التقارير الاقتصادية الأمريكية الأخيرة كانت مخيبة للآمال، ولكن في الوقت نفسه، الخلفية الأساسية تعمل لصالح الدولار. لذلك، نعتقد أن كان منطقيًا أن ينخفض الدولار مؤخرًا، ولكن في الوقت نفسه، نتوقع مرحلة جديدة من قوة الدولار في الأجل المتوسط.

تم تشكيل إشارة تداول واحدة فقط يوم الاثنين. خلال جلسة التداول الأوروبية، ارتد الزوج من مستوى 1.0757، بعد ذلك تمكن من الارتفاع بحوالي 25 نقطة في ذروته. كانت الاضطرابات منخفضة، كما يحدث غالبًا يوم الاثنين. في الاتحاد الأوروبي، تم نشر التقديرات الثانوية لمؤشري نشاط الأعمال لقطاعي الخدمات في ألمانيا والاتحاد الأوروبي لشهر أبريل، والتي اتضح أنها أفضل قليلًا من التقديرات الأولية. ارتفع الزوج قليلاً، ولكن من سيهتم بـ 12 نقطة فقط؟

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 30 أبريل. كانت الوضعية الصافية للتجار غير التجارية إيجابية لفترة طويلة، ولكن الآن تغيرت الوضعية أخيرًا. لقد انخفضت الوضعية الصافية للتجار غير التجارية (الخط الأحمر) في الأشهر الأخيرة، بينما زادت الوضعية الصافية للتجار التجاريين (الخط الأزرق). هذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو السلبية، حيث يقوم المضاربون ببيع اليورو بشكل متزايد. حاليًا، تتطابق مواقعهم من حيث الحجم. لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى اتجاه هابط. تشير ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي إلى أن هناك فرصة جيدة للاستمرار في الانخفاض.

لقد تقاطعت الخطوط الحمراء والزرقاء، والآن قد يكون للدببة ميزة كبيرة. لذلك نعتقد بقوة أن اليورو سيستمر في الانخفاض. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ عنه آخر، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 100، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 3,200. وبناءً على ذلك، زادت الوضعية الصافية بمقدار 3,100. بشكل عام، يستمر اليورو والوضعية الصافية في الانخفاض. أصبح عدد عقود الشراء الآن أقل من عدد عقود البيع بين التجار غير التجاريين بمقدار 7,000.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، يستمر الاتجاه الهابط ولكن اليورو/الدولار الأمريكي ظل في مرحلة مستقرة لمدة أسبوعين. نظرًا لانخفاض توقعات خفض معدل الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 بشكل كبير، يجب أن يرتفع الدولار الأمريكي على المدى المتوسط. لذلك، نحتاج فقط إلى الانتظار لنهاية التصحيح الحالي قبل أن نفكر في بيع الزوج. تبقى الأهداف في نطاق 1.00-1.02 دولار دون تغيير حتى الآن.

في 7 مايو، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0886، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0679) وخط Kijun-sen (1.0732). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند النقطة الدخولية إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت خاطئة.

يوم الثلاثاء، سنسلط الضوء فقط على تقارير الرصيد التجاري في ألمانيا ومبيعات التجزئة في الاتحاد الأوروبي. يمكن أن تثير كلتا التقارير، في أحسن الأحوال، رد فعل في السوق بمقدار 20-25 نقطة. من المحتمل أن نرى تقلبات منخفضة مرة أخرى.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني للأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة من حولها ارتد السعر في وقت سابق. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛