تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

استمر زوج اليورو/الدولار الأمريكي في التحرك ضمن قناة تصاعدية تقريبًا أفقية. منذ حدوث الارتداد الأخير من الحد السفلي للقناة، ارتفع السعر إلى الحد العلوي على مدى عدة أيام. الآن، يمكن أن ينخفض السعر إلى الحد السفلي للقناة بما أنه ارتد من الحد العلوي. وبالحديث عن المنطق وراء حركة الأمس، كانت منطقية على الأرجح. شهد السوق تقارير مهمة جدًا حول نشاط الأعمال في ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في الأيام السابقة. أما يوم أمس، فقد تم نشر فقط مؤشرات IFO الثانوية وتقرير مهم نسبيًا حول طلبيات السلع المعمرة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، تبين أن قيم هذا المؤشر كانت تقريبًا متماشية تمامًا مع التوقعات، لذلك لم يكن هناك شيء يستدعي رد فعل من السوق. وشهدنا يومًا آخر بتقلبات تبلغ حوالي 40 نقطة...

أما بالنسبة للصورة التقنية، فإن الزوج ما زال يصحح صعودًا، كما يشير القناة. قد تستمر هذه الحالة لبعض الوقت، ولكن اليورو لا يزال لديه احتمالات للانخفاض على المدى المتوسط. السوق لا يمكنه بيع الزوج باستمرار، حتى في ظل اتجاه هابط.

لم تتشكل إشارات تداول يوم الأربعاء. من وجهة نظرنا، هذا في الواقع أمر جيد لأن التقلبات كانت منخفضة، وحتى لو تشكلت إشارات، كان من الصعب توقع أي ربح. لاحظ أن اليورو يتداول تقريبًا بشكل مستقيم في الوقت الحالي. هناك ميل صغير للأعلى يُلاحظ على القناة. دائمًا ما يكون من الصعب وحتى غير مربح التداول في سوق مستقيم.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 16 أبريل. كانت موقف التجار غير التجاريين إيجابيًا لفترة طويلة. بشكل أساسي، عدد المراكز الطويلة في السوق أكبر من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كانت موقف التجار غير التجاريين (الخط الأحمر) في انخفاض خلال الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف التجار التجاريين (الخط الأزرق) في ارتفاع. وهذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو التشاؤم، حيث يقوم المضاربون ببيع اليورو بشكل متزايد. علاوة على ذلك، لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما تشير التحليلات الفنية أيضًا إلى اتجاه هابط. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى أن هناك فرصة جيدة للاستمرار في الانخفاض.

في الوقت الحالي، تتحرك الخطوط الحمراء والزرقاء نحو بعضها البعض (مما يشير إلى عكس الاتجاه بعد ارتفاع). لذلك، نعتقد أن اليورو سينخفض بشكل أكبر. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ عنه آخر، زاد عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 3,500، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 21,500. وبناءً عليه، انخفض الموقف الصافي بمقدار 21,500. بشكل عام، يستمر كل من اليورو والموقف الصافي في الانخفاض. عدد عقود الشراء أكبر من عدد عقود البيع بين التجار غير التجاريين بمقدار 12,000 فقط (سابقًا 32,700).

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة الواحدة، يستمر الاتجاه الهابط ولكن اليورو/الدولار الأمريكي ظل في مرحلة مستقرة لمدة أسبوع الآن. نظرًا لانخفاض توقعات خفض معدل الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 بشكل كبير، يمكن للدولار الأمريكي أن يستمر في الارتفاع لبضعة أشهر أخرى. لذلك، يجب علينا الانتظار لنهاية التصحيح الحالي، بعد ذلك، قد يعيد المتداولون التفكير في بيع الزوج. تبقى الأهداف في نطاق 1.00-1.02 دولار حتى الآن.

في 25 أبريل، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0886، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0745) وخط Kijun-sen (1.0662). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذلك يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند النقطة الدخولية إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة غير صحيحة.

في يوم الخميس، لا توجد أحداث كبيرة مخططة في الاتحاد الأوروبي، بينما ستصدر الولايات المتحدة تقارير حول الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول ومطالبات البطالة الأولية. قد تتفاعل السوق مع تقرير الناتج المحلي الإجمالي، حيث أنه التقدير الأول. ولكن فقط إذا كان هناك انحراف كبير (على الأقل 0.2%) عن القيمة المتوقعة (2.5% ربعاً على ربع).

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني للأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات المتطرفة هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتد السعر في وقت سابق. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين؛