تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

تداول زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي جانبيًا بتقلب منخفض يوم الأربعاء. يمكن أن يُرجع النشاط السوقي المنخفض إلى الخلفية الأساسية والاقتصادية الضعيفة. لم تحدث أحداث مهمة خلال اليوم. ألقى رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول خطابًا مساء يوم الثلاثاء، وقال إنه لم يحدث "نقص في التقدم الإضافي" في التصدي لمعدلات التضخم القياسية العالية في الولايات المتحدة. في رأينا، هذا يعني أن البنك المركزي لن يخفض الفائدة في يونيو، كما حذرناكم مرارًا وتكرارًا.

لم يثير خطاب باول نفسه أي رد فعل في السوق، ولم يرتفع الدولار كما ينبغي. ومع ذلك، الخلفية الأساسية تعمل لصالح الدولار. لذلك، نتوقع أن يستمر زوج العملات اليورو/الدولار في الانخفاض. هذا الأسبوع، نرى أن الدببة قرروا أخذ استراحة بعد الانخفاض الحاد في الأسابيع السابقة، لكن الثيران تفتقر إلى القوة لبدء تصحيح طفيف. نعتقد أن هذا منطقي، نظرًا لأحدث البيانات الاقتصادية الأمريكية ولحقيقة أن الاحتياطي الفيدرالي يكاد يكون مضمونًا بأنه لن يخفض الفائدة في يونيو.

لم تتشكل إشارات تداول يوم الأربعاء. يظل السعر أدنى من منطقة 1.0658-1.0669، وكل ارتداد منها يُعتبر إشارة بيع بإمكانية ربح جيدة. ومع ذلك، بلغ السعر هذه المنطقة بالكاد بحلول المساء. يمكنكم النظر في المراكز القصيرة إذا حدث ارتداد منها خلال الليل أو في الصباح. ولكن لم تتشكل إشارات تداول.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 9 أبريل. كانت موقف صافي للمتداولين غير التجاريين إيجابيًا لفترة طويلة. ببساطة، عدد المراكز الطويلة في السوق أكبر من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كان موقف صافي للمتداولين غير التجاريين (الخط الأحمر) في انخفاض خلال الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف التجار التجاريين (الخط الأزرق) في ارتفاع. هذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو التشاؤم، حيث يستمر المضاربون في بيع اليورو. علاوة على ذلك، لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما تقنيات التحليل تشير أيضًا إلى اتجاه هابط. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى احتمالية كبيرة للاستمرار في الانخفاض.

في الوقت الحالي، تتحرك الخطوط الحمراء والزرقاء نحو بعضها البعض (مما يشير إلى عكس الاتجاه بعد ارتفاع). لذلك، نعتقد أن اليورو سيواصل الانخفاض. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ عنه آخر، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 12,800، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 28,700. وبناءً عليه، زاد الموقف الصافي بمقدار 15,900. بشكل عام، يستمر اليورو والموقف الصافي في الانخفاض. عدد عقود الشراء أكبر من عدد عقود البيع بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 32,700 فقط (سابقًا 31,000).

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، استأنف زوج العملات اليورو/الدولار اتجاهه الهابط ولكنه ظل في نمط مسطح لعدة أيام متتالية. نظرًا لأن توقعات خفض معدل الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 قد تقلصت بشكل كبير، يمكن للدولار الأمريكي أن يستمر في الارتفاع لفترة لا تقل عن بضعة أشهر على الأقل. خاصة في ظل الخفض المتوقع لمعدل الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي في يونيو. تقترح جميع العوامل تقريبًا حركة هابطة للزوج. يحتاج السوق إلى استراحة لبعض الوقت، ولكننا لا نتوقع أن تكون الحركات الصاعدة أقوى من التصحيح.

في 18 أبريل، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0886، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0754) وخط Kijun-sen (1.0679). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند النقطة الدخولية إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت خاطئة.

في يوم الخميس، لا توجد أحداث هامة مجدولة في الاتحاد الأوروبي، وسوف تقوم الولايات المتحدة بنشر بعض التقارير الثانوية فقط. وهذه هي عدد طلبات الإعانة الأولية وعدد مبيعات المنازل الجديدة. كلا التقريرين لديهما فرص ضئيلة لإثارة رد فعل سوقي بأكثر من 20 نقطة. يبدو أننا على موعد مع يوم آخر، رابع متتالي، "ممل".

وصف الرسم البياني:

خطوط الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني للأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات المتطرفة هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتد السعر في وقت سابق. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛