تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فاصل زمني 5 دقائق

عاد زوج العملات EUR/USD إلى نمطه المألوف خلال الأشهر الأخيرة. على الرغم من انخفاضه بمقدار 150 نقطة قبل يومين واجتماع البنك المركزي الأوروبي أمس، إلا أن التقلب كان أقل من 60 نقطة يوم الخميس. من جهة، لم يتخذ البنك المركزي الأوروبي أي قرارات هامة، وكانت الرئيسة التنفيذية للبنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، غامضة إلى حد ما خلال المؤتمر الصحفي. على وجه الخصوص، لم تتلق السوق أي تفاصيل محددة منها بشأن التيسير النقدي المحتمل في الاجتماع القادم في يونيو. وقالت لاغارد إنه سيكون هناك المزيد من البيانات متاحة في الاجتماع السياسي القادم (على الأرجح لاتخاذ قرار بشأن السعر). من ناحية أخرى، كان لا يزال هناك رد فعل على الأحداث مثل اجتماع البنك المركزي الأوروبي.

ومع ذلك، بعد يوم الأربعاء الذي شهد تقلبات هائلة، عادت السوق إلى حركاتها المعتادة والمملة يوم الخميس. استمر اليورو في الانخفاض، لكنه كان ضعيفًا للغاية، على الرغم من توقعه تمامًا. نعتقد أن اليورو يجب أن ينخفض بينما يجب أن يرتفع الدولار، حيث يدعم الخلفية الأساسية العامة الدولار. من غير المرجح أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة في يونيو بعد تقرير التضخم، بينما يكاد يكون من المؤكد أن البنك المركزي الأوروبي سيخفف سياسته النقدية هذا الشهر.

تم تشكيل إشارة تداول واحدة فقط أمس. في بداية جلسة الولايات المتحدة، ارتد الزوج من مستوى 1.0757، بعد ذلك انخفض بمقدار 40 نقطة. لم يتم توليد أي إشارات أخرى، ولم تصل الأسعار إلى أقرب مستوى هدف. لذلك، يجب أن يتم إغلاق المركز القصير يدويًا في المساء. كان من الممكن كسب حوالي 20-30 نقطة منه.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 26 مارس. كانت موقف صافي التجار غير التجاريين إيجابيًا لفترة طويلة. ببساطة، عدد المراكز الطويلة في السوق أكبر من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كان موقف صافي التجار غير التجاريين (الخط الأحمر) في انخفاض خلال الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف التجار التجاريين (الخط الأزرق) في ارتفاع. هذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو الهبوط، حيث يبيع المضاربون بشكل متزايد اليورو. علاوة على ذلك، لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما تقنيات التحليل تشير أيضًا إلى اتجاه هابط. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى أن هناك فرصة جيدة لمواصلة الانخفاض.

في الوقت الحالي، تتحرك الخطوط الحمراء والزرقاء نحو بعضها البعض (مما يشير إلى عكس الاتجاه بعد ارتفاع). لذلك، نعتقد أن اليورو سينخفض بشكل أكبر. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ فيه الأخير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 2,200، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 15,000. وبناءً عليه، انخفض الموقف الصافي بمقدار 17,200. عدد عقود الشراء أكبر من عدد عقود البيع بين التجار غير التجاريين بمقدار 31,000 فقط (سابقًا 48,000).

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، استأنف زوج العملات اليورو/الدولار اتجاهه الهابط، لكن الحركة هدأت في اليوم التالي. نظرًا لتقليل توقعات خفض معدلات الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024 بشكل كبير، يمكن للدولار الأمريكي أن يستمر في الارتفاع. خاصة مع توقعات بأن البنك المركزي الأوروبي سيخفف سياسته النقدية قريبًا. تشير جميع العوامل حاليًا بشكل عملي إلى نمو الدولار الأمريكي.

في 12 أبريل، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0886، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0801) وخط Kijun-sen (1.0793). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تعيين وقف خسارة عند الصفر إذا انتقل السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت خاطئة.

اليوم، تختتم أرقام التضخم الألمانية لشهر مارس الأسبوع على التقويم الاقتصادي لمنطقة اليورو. يبدو أن هذا التقرير لديه فرص منخفضة جدًا للتأثير على مشاعر السوق. سيتضمن جدول الولايات المتحدة فهرس ثقة المستهلك لجامعة ميشيغان، الذي قد يثير رد فعل في السوق فقط في حالة حدوث انحراف كبير عن القيمة الفعلية عن التوقعات. يبدو أن السوق هدأ بعد بيانات التضخم في الولايات المتحدة، والآن سنرى تقلبات منخفضة مرة أخرى كل يوم.

وصف الرسم البياني:

خطوط الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني للأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات المتطرفة هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛