تحليل لزوج العملات EUR/USD على فترة 5 دقائق

انخفض زوج العملات EUR/USD بشكل حاد يوم الأربعاء. انخفض اليورو بعد أن أظهر تقرير التضخم الأمريكي أن أسعار المستهلكين زادت بنسبة 0.1% أكثر مما كان متوقعًا. قد يقول البعض إن مثل هذا الانحراف الصغير عن التوقعات لا يجب أن يثير حركة قوية كهذه، ولكننا نختلف تمامًا مع هذا الرأي. الحقيقة هي أن اليورو لم ينجح سوى في إظهار انخفاض تدريجي في الأشهر الأخيرة على الرغم من أن الأسس الأساسية والاقتصادية الكبرى تعمل ضده. على سبيل المثال، في الأسبوع الماضي، شهد اليورو حركة صعودية غير منطقية عندما تبين أن جميع التقارير الهامة من الولايات المتحدة كانت أقوى من المتوقع. لذلك، نعتقد بقوة أن اليورو مفرط في تقييمه، وأن السوق تقلل بشدة من قيمة الدولار. أمس، لم يتمكن المشاركون في السوق من الصمود وبدأوا بفتح مراكز بيع بكثافة، حيث أصبح واضحًا الآن أن حتى في يونيو، لن يجرؤ مجلس الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفائدة.

علاوة على ذلك، أصبح الآن غير واضح تمامًا متى سيتم خفض الفائدة. لقد أشرنا مرارًا إلى أن السوق تستعجل بتوقعاتها الهبوطية، وهذا هو السبب في رفضها شراء الدولار. كما نرى، كل شيء يتجه الآن في الاتجاه الصحيح. يمكن للعملة الأمريكية أن تستمر في التقوية حتى تصل إلى المعادلة مع اليورو.

على الرغم من أن الحركة التي شهدناها أمس كانت متقلبة للغاية، إلا أنها كانت عديمة الجدوى تقريبًا بالنسبة للتجار. انخفض الزوج بشكل حاد، وانهار السعر عبر مستويات 1.0836 و 1.0797، بالإضافة إلى خطوط مؤشر إيتشيموكو، في خمس دقائق فقط. لذلك، عندما تكون إشارة البيع قد تشكلت، كان الزوج قد انخفض بحوالي 70 نقطة. ومع ذلك، يمكن للتجار ما زالوا يفتحون مراكز بيع، واستمر الزوج في الانخفاض، بانخفاض آخر بنحو 50 نقطة بحلول المساء. يمكن للتجار أن يكسبوا 50 نقطة باتباع نصائحنا.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 26 مارس. كانت موقف التجار غير التجاريين إيجابيًا لفترة طويلة. بشكل أساسي، عدد المراكز الطويلة في السوق أكبر من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كانت موقف التجار غير التجاريين (الخط الأحمر) في انخفاض خلال الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف التجار التجاريين (الخط الأزرق) في ارتفاع. وهذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو السلبية، حيث يقوم المضاربون ببيع اليورو بشكل متزايد. علاوة على ذلك، لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما تقترح التحليلات الفنية أيضًا اتجاهًا هابطًا. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى أن هناك فرصة جيدة لتوسيع الانخفاض.

في الوقت الحالي، تتحرك الخطوط الحمراء والزرقاء نحو بعضها البعض (مما يشير إلى عكس الاتجاه بعد ارتفاع). لذلك، نعتقد أن اليورو سينخفض بشكل أكبر. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ عنه آخر، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 2,200، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 15,000. وبناءً عليه، انخفض الموقف الصافي بمقدار 17,200. عدد عقود الشراء أكبر من عدد عقود البيع بين التجار غير التجاريين بمقدار 31,000 فقط (سابقًا 48,000).

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، استأنف زوج العملات اليورو/الدولار اتجاهه الهابط. كل ما احتاجه الأمر كان تقرير واحد عن التضخم من الولايات المتحدة، الذي أظهر أن أسعار المستهلكين قد تسارعت. نظرًا لأن توقعات خفض سعر الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد انخفضت بشكل كبير، قد يكون بإمكان الدولار الأمريكي ويجب أن يستمر في الارتفاع. بالطبع، لن تحدث حركات قوية مثل هذه كل يوم، ولكن نتائج اليوم ستتأثر باجتماع البنك المركزي الأوروبي. وهذا عامل آخر بالإمكان أن يكون سلبيًا على زوج العملات اليورو/الدولار.

في 11 أبريل، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0886، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0801) وخط Kijun-sen (1.0807). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند النقطة الدخولية إذا انتقل السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت خاطئة.

اليوم، تتحول الاهتمام الآن إلى اجتماع البنك المركزي الأوروبي، وتليه مؤتمر الأخبار لرئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد لاحقًا. نعتقد أنها ستصبح أكثر تيسيرًا، مما قد يشجع على جولة جديدة من الحركة الهابطة. في الولايات المتحدة، لا يتوقع سوى حدوث أحداث ثانوية، مثل مؤشر أسعار المنتجين (الذي فقد أهميته بعد تقرير التضخم الذي صدر أمس) ومطالبات البطالة الأولية.

وصف الرسم البياني:

خطوط الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني للأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات المتطرفة هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتد السعر في وقت سابق. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛