تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

حاول زوج العملات EUR/USD بدء حركة هابطة منطقية يوم الجمعة، خاصة عندما تم نشر تقارير حول الوظائف خارج الزراعة والبطالة في الولايات المتحدة. اتضح أن كلتا التقارير كانت أفضل من التوقعات، مما يجب أن يكون دفعاً للدولار. وفعلاً، حدث ذلك، لكن الدولار تقوّى فقط لفترة قصيرة. بشكل أساسي، ارتفع الدولار بمقدار 50 نقطة ثم فقد نفس الـ 50 نقطة في الساعات القليلة التالية. نحن نفهم سبب ارتفاع الدولار، ولكن من غموض سبب انخفاضه. لذلك، من الصعب تفسير عدم نمو الدولار. تماماً كما كان الحال طوال الأسبوع الماضي.

يرجى ملاحظة أن غالبية التقارير الحاسمة في الولايات المتحدة كانت إيجابية. لذلك، كان يجب على الدولار أن يرتفع لمدة أربعة أيام على الأقل من بين خمسة أيام. ولكن مرة أخرى، قرر السوق خلاف ذلك. الاتجاه الهابط ما زال محافظاً رسمياً، كما يظهر من خط الاتجاه الهابط، لكن السعر بالفعل فوق الخط الحرج. قد يبدأ الزوج حركة هابطة هذا الأسبوع، والتي يمكن أن تكون ردة فعل متأخرة للسوق على التقارير الأمريكية، ولكن الجميع يعلم أن الدولار يجب أن يرتفع حتى بدون مساعدة من هذه التقارير. قد تؤجل الاحتياطي الفيدرالي قرار خفض الفائدة الأول من يونيو إلى تاريخ لاحق، وقد تخفض البنك المركزي الأوروبي الفائدة بالفعل هذا الأسبوع.

وفيما يتعلق بإشارات التداول، كانت غامضة إلى حد ما يوم الجمعة. حتى خلال الجلسة الأوروبية، كان يمكن للمتداولين فتح مراكز شراء، لكن يجب أن تكون قد أُغلقت قبل إصدار تقارير الوظائف خارج الزراعة. ثم حدث ارتداد من مستوى 1.0797، لكن من الصعب توقع انخفاض الدولار مع بيانات أمريكية قوية بهذا الشكل. للأسف، هذا ما رأيناه بالضبط، لذا الذين فتحوا مراكز شراء قد حققوا فقط عدد قليل من النقاط. للأسف، كانت الاستقرارية منخفضة مرة أخرى، على الرغم من سلسلة التقارير الهامة.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 26 مارس. كانت موقف صافي للتجار غير التجاريين إيجابيًا لفترة طويلة. ببساطة، عدد المراكز الطويلة في السوق أكبر من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كانت موقف صافي للتجار غير التجاريين (الخط الأحمر) في انخفاض خلال الأشهر الأخيرة، بينما كان للتجار التجاريين (الخط الأزرق) زيادة. هذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو السلبية، حيث يقوم المضاربون ببيع اليورو بشكل متزايد. علاوة على ذلك، لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم قوة اليورو، بينما تقنيات التحليل تشير أيضًا إلى اتجاه هابط. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى أن هناك فرصة جيدة لمواصلة الانخفاض.

في الوقت الحالي، تتجه الخطوط الحمراء والزرقاء نحو بعضها البعض (مما يشير إلى عكس الاتجاه بعد ارتفاع). لذلك، نعتقد أن اليورو سينخفض بشكل أكبر. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ فيه الأخير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 2,200، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 15,000. وبناءً عليه، انخفض الموقف الصافي بمقدار 17,200. عدد عقود الشراء أكبر من عدد عقود البيع بين التجار غير التجاريين بمقدار 31,000 فقط (سابقًا 48,000).

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، يستمر الاتجاه الهابط حتى لو اخترق السعر خط الاتجاه للمرة الثانية، والذي قد يتبين فيما بعد أنه إشارة كاذبة. يتصحح زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي صعودًا حاليًا، ولكن خط الاتجاه الهابط ما زال يدعم البائعين. يجب أن يظل الدولار يرتفع في معظم الحالات، حيث يكون الخلفية الأساسية العامة في صالحه. الخلفية الاقتصادية الكبرى أيضًا تدعمه، ولكن السوق تجاهلتها تقريبًا الأسبوع الماضي.

في 8 أبريل، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0837) وخط Kijun-sen (1.0802). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند الصفر إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت كاذبة.

لا توجد أحداث مهمة مجدولة يوم الاثنين. ومع ذلك، تظل الاضطرابات معتدلة حتى مع خلفية اقتصادية قوية، ومن المتوقع أن يظهر الزوج حركة غير مبررة. في الوقت الحالي، قد يظل الاتجاه الهابط ساري المفعول، ولكن إذا بدأ الزوج في الارتفاع يوم الاثنين، فإن أي شيء يمكن توقعه بغض النظر عن الأخبار والتقارير.

وصف الرسم البياني:

خطوط الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني للأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات المتطرفة هي خطوط حمراء رفيعة ارتد منها السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛