تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

في يوم الاثنين، تمكن زوج العملات EUR/USD من تحقيق نمو تصحيحي طفيف. كانت الحركة الصاعدة بسبب أسباب تقنية، حيث لم يكن هناك خلفية أساسية أو اقتصادية كبيرة. بالضبط، كان هناك خطب مجدولة من قبل كريستين لاغارد، ممثلي البنك المركزي الأوروبي، بانيتا ولين، وفي الولايات المتحدة، ممثلي الاحتياطي الفيدرالي، جولسبي وبوستيك. ومع ذلك، لم يقدم أي منهم للسوق معلومات يمكن أن تثير رد فعل قوي أو تغيير مشاعر التجار.

ربما كان أهم حدث في اليوم هو تصريح بوستيك بأنه يتوقع فقط خفض سعر الفائدة مرة واحدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2024. نذكر أننا ذكرنا مرارًا من قبل أن الاحتياطي الفيدرالي قد يخفف من سياسته النقدية بمقدار أقل بكثير مما يتوقعه السوق. نحن نشك بشدة حتى في أن الاحتياطي الفيدرالي سيخفض الفائدة في يونيو. على الرغم من أن السوق، وفقًا لأداة FedWatch، ما زالت تعتقد في مثل هذه النتيجة. ولكن، كما ذكرنا بالفعل، كانت الخلفية الأساسية ضعيفة أمس ولم تؤثر على حركة الزوج. أما بالنسبة للنظرة على المدى الطويل، فنحن نتوقع شيئًا سوى مزيد من النمو للدولار. نحن مستمرون في تلقي إشارات من الاحتياطي الفيدرالي بأن تخفيف السياسة قد يبدأ في وقت لاحق بكثير ويكون أكثر ليونة مما يتوقع معظم المشاركين في السوق. وهذا عامل إيجابي للدولار الأمريكي.

كانت هناك عدد قليل من إشارات التداول يوم الاثنين نظرًا لضعف التقلبات. في البداية، ارتد الزوج من مستوى 1.0823 ثلاث مرات ولكن تمكن من الانخفاض بمقدار 10 نقاط فقط. ثم حدث اختراق لهذا المستوى، وتمكنت الأسعار من الارتفاع بمقدار 10 نقاط أخرى. نذكر مرة أخرى أن تقلبات زوج العملات EUR/USD بشكل عام منخفضة جدًا حاليًا. وإذا لم تكن هناك حركة في السوق، فمن الصعب للغاية الاعتماد على إشارات قوية وتحقيق أرباح جيدة.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 19 مارس. كانت موقف التجار غير التجاريين إيجابيًا لفترة طويلة. بشكل أساسي، عدد المراكز الطويلة في السوق أكبر من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كان موقف التجار غير التجاريين ينخفض في الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف التجار التجاريين يزداد. هذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو التشاؤم، حيث يزيد المضاربون حجم المراكز القصيرة على اليورو. لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم نمو اليورو على المدى الطويل، بينما تشير التحليلات الفنية أيضًا إلى اتجاه هابط. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى وجود فرصة جيدة لتوسيع الانخفاض.

في الوقت الحالي، تتحرك الخطوط الحمراء والزرقاء نحو بعضها البعض (مما يشير إلى عكس الاتجاه بعد الارتفاع). لذلك، نعتقد أن اليورو سيواصل الانخفاض. خلال الأسبوع الأخير المُبلغ عنه، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 11,600، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 14,400. وبناءً عليه، انخفض الموقف الصافي بمقدار 26,000. لا يزال عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع بين التجار غير التجاريين بمقدار 48,000 (سابقًا 74,000).

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، بدأ زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي الاتجاه الهابط المنتظر منذ فترة، والذي قد يجعل السعر ينخفض بشكل كبير. السعر أسفل خطوط مؤشر إيتشيموكو، مما يدفعنا لتوقع حركة هابطة إضافية. الخط الهابط أيضًا يدعم البائعين. يجب أن يستمر الدولار في الارتفاع في معظم الحالات، خاصة بعد اجتماع "معتدل الصرامة" للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة.

في 26 مارس، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0797، 1.0836، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0908) وخط Kijun-sen (1.0872). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند الصفر إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت خاطئة.

يوم الثلاثاء، سيتحدث رئيس الاقتصاديين الرئيسيين في البنك المركزي الأوروبي، فيليب لين. سيكون المتداولون يركزون على تقرير الولايات المتحدة حول طلبات السلع دائمة الاستهلاك. هذا تقرير مهم لأن السلع ذات قيمة مرتفعة نسبيًا، ويعكس ما إذا كان المستهلكون ميالون للإنفاق أم الادخار. يمكن أن يعزز الدولار في حالة تجاوز القراءة التوقعات.

وصف الرسم البياني:

خطوط الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، مرسومة على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني للأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتد السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين؛

المؤشر 2 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي للمجموعة غير التجارية.