تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

في يوم الخميس، عكس زوج العملات اليورو/الدولار الاتجاه نحو الهبوط، حيث انخفض بشكل حاد تقريبًا بنفس قوة ارتفاعه في اليوم السابق. في مقالاتنا السابقة، تحدثنا عن عدم الحاجة للإسراع في تحليل نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي، خاصة رد فعل السوق عليها. رد فعل السوق في الساعات الأولى بعد اجتماع البنك المركزي قد يكون زائفًا ومضللًا، حيث يتداول المشاركون في السوق بناءً على المشاعر. ذكرنا أن الزوج غالبًا ما يعود إلى مواقعه الأولية في اليوم التالي. وهذا بالضبط ما حدث يوم الخميس.

في المقالات الأساسية، ذكرنا أن نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي وخطاب رئيس الاحتياطي الفيدرالي بول لا يمكن تفسيرها على أنها توجهية نحو التيسير. إذا خفض الاحتياطي عدد التخفيضات المتوقعة في الفائدة ورفع توقعات التضخم، فما الذي يدل على التيسير في ذلك؟ لذلك، كان منطقيًا تمامًا أن ينخفض الدولار الأمريكي مساء يوم الأربعاء. وفي يوم الخميس، دفعت السوق ببساطة "ثمن" الدولار الأمريكي. لا يجب أخذ كسر خط الاتجاه في الاعتبار، كما ذكرنا أيضًا يوم أمس. الاتجاه الهابط مستمر، ونتوقع أن ينخفض اليورو أكثر.

أما بالنسبة لإشارات التداول، فبمجرد بدء حركة السعر، بدأت تتشكل إشارات جيدة على الفور. مساء يوم الأربعاء، يمكنك شراء الزوج بمجرد اختراق السعر لخط سينكو سبان بي وخط كيجون-سين، ولكن هذه الصفقة تتعارض مع الخلفية الأساسية، وكانت الإشارة متأخرة جدًا. لذلك، كان من الأفضل عدم دخول السوق. أمس، ارتد الزوج من مستوى 1.0935 وهبط إلى خطوط مؤشر إيتشيموكو. كانت هذه أول إشارة، بربح قدره 25 نقطة. ثم كان هناك ارتداد من الخط الحرج، ولكن الوضعية الطويلة واجهت الوقف عند التعادل، الذي يجب أن يتم تعيينه عندما يتحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. يمكن للمتداولين كسب 15 نقطة أخرى على آخر إشارة بيع.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 12 مارس. كانت موقف صافي التجار غير التجاريين إيجابيًا لفترة طويلة. ببساطة، عدد المراكز الطويلة في السوق أكبر من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كان موقف صافي التجار غير التجاريين في انخفاض خلال الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف التجار التجاريين في ارتفاع. هذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو السلبية، حيث يزيد المضاربون حجم المراكز القصيرة على اليورو. لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم نمو اليورو على المدى الطويل، بينما تشير التحليلات الفنية أيضًا إلى اتجاه هابط. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى وجود فرصة جيدة لتوسيع الانخفاض.

في الوقت الحالي، تتجه الخطوط الحمراء والزرقاء نحو بعضها البعض (مما يشير إلى عكس الاتجاه بعد ارتفاع). لذلك، نعتقد أن اليورو سينخفض بشكل أكبر. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ عنه آخر، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 6,000، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 14,100. وبناءً على ذلك، زاد الموقف الصافي بمقدار 8,100. عدد عقود الشراء لا يزال أعلى من عدد عقود البيع بين التجار غير التجاريين بمقدار 74,000 (سابقًا 66,000).

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، يمكن أن يبدأ زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي في الاتجاه الهابط المنتظر منذ فترة، الذي قد يدفع السعر إلى مستويات منخفضة. لقد اخترق السعر خط Senkou Span B، مما يعني أنه يمكن توقع مزيد من الانخفاض في الزوج. كما يدعم الخط الهابط البائعين. يجب أن يظل الدولار قويًا في معظم الحالات. وبعد اجتماع FOMC "معتدل الصلابة" - أكثر من ذلك.

في 22 مارس، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0823، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0911) والخط Kijun-sen (1.0891). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند الصفر إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة غير صحيحة.

يوم الجمعة، سيتحدث رئيس الاقتصاديين الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي فيليب لين، وسيتم نشر تقرير مؤشر المناخ الاقتصادي IFO في ألمانيا. كلتا الحدثين ثانويان من حيث الأهمية. لا توجد أحداث مجدولة في الولايات المتحدة، حتى الثانوية. لذلك، قد تنخفض درجة التقلب إلى أدنى مستوياتها.

وصف الرسم البياني:

خطوط الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني للأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتد السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛

المؤشر 2 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي للمجموعة غير التجارية.