تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

يوم الثلاثاء، حافظ زوج العملات EUR/USD على اتجاه هابط ولكنه أظهر تقلبًا ضعيفًا جدًا وحركة هابطة ضعيفة جدًا. ذكرنا إمكانية وجود حركة هابطة مستقرة وواثقة. ومع ذلك، في الواقع، اليورو ينخفض بمتوسط 20 نقطة يوميًا. إذا أظهر تقلبًا بحد أدنى 60 نقطة، لكانت تلك الحركات جاذبة.

ومع ذلك، ماذا نملك في الواقع؟ انخفض الزوج بنقطة 4، ثم ارتفع بنقطة 30. حتى لو تم تشكيل إشارات عند نقاط الانعكاس، فإنه من الصعب أن تكون ربحية. عليك أن تلاحظ أنه من المستحيل التقاط انعكاس بدقة 5 نقاط. لذلك، يجب خصم حوالي 20 نقطة للدخول والخروج من التداول من أصل 40 نقطة حركة، بشرط تشكيل الإشارات. على سبيل المثال، لم تقترب الأسعار أبدًا من المستويات أو الخطوط الهامة يوم الثلاثاء.

كان الخلفية الاقتصادية الكبرى موجودة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، ولكن التقارير لم تكن الأهمية القصوى. أظهرت مؤشرات المشاعر الاقتصادية من معهد ZEW تحسنًا عن التوقعات ولكنها لم تعزز اليورو. كما أظهرت التقارير الأمريكية عن البناء وبدء الإنشاءات قوة، ولكنها لم تثير رد فعل في السوق أيضًا. لذلك، لم يولي المتداولون اهتمامًا للجوانب الاقتصادية.

هذه الليلة، سيتم الإعلان عن نتائج اجتماع FOMC في الولايات المتحدة، وربما هذا هو السبب في أن السوق عصبية قليلاً. ولكن حتى حالتها العصبية تبدو كوميدية بسبب الحركات الضعيفة جدًا.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 12 مارس. كانت موقف التجار غير التجاريين إيجابيًا لفترة طويلة. بشكل أساسي، عدد المراكز الطويلة في السوق أكبر من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كان موقف التجار غير التجاريين ينخفض في الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف التجار التجاريين يزداد. هذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو التشاؤم، حيث يزيد المضاربون حجم المراكز القصيرة على اليورو. لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم نمو اليورو على المدى الطويل، بينما تشير التحليلات الفنية أيضًا إلى اتجاه هابط. ثلاث خطوط اتجاه هابطة على الرسم البياني الأسبوعي تشير إلى وجود فرصة جيدة لتوسيع الانخفاض.

في الوقت الحالي، تتحرك الخطوط الحمراء والزرقاء نحو بعضها البعض (مما يشير إلى عكس الاتجاه بعد ارتفاع). لذلك، نعتقد أن اليورو سينخفض بشكل أكبر. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ فيه الأخير، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 6,000، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 14,100. وبناءً عليه، زاد الموقف الصافي بمقدار 8,100. لا يزال عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع بين التجار غير التجاريين بمقدار 74,000 (سابقًا 66,000).

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، يمكن أن يبدأ زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي بالانخفاض المنتظر منذ فترة، والذي قد يجعل السعر ينخفض بشكل كبير. لقد اخترق السعر خط Senkou Span B، مما يعني أنه يمكن توقع مزيد من الانخفاض في الزوج. الخط الهابط أيضًا يدعم البائعين. على الرغم من انخفاض الاستقرار، نجح الزوج لا يزال في تسجيل حركة هابطة أمس، وهو أمر مشجع لأن الدولار كان يمكن أن يرتفع. نأمل أن يكون الاحتياطي الفيدرالي لا يحمل مفاجآت غير سارة للدولار يوم الأربعاء.

في 20 مارس، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0823، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0888) والخط Kijun-sen (1.0899). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند النقطة الدخولية إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا ضد الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة غير صحيحة.

يوم الأربعاء، ستلقي رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد كلمة، وسيكون اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة هو أبرز حدث اليوم. سيتحدث رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، وسيتم توفير توقعات محدثة لتغييرات أسعار الفائدة على مدى السنتين القادمتين. كل هذه المعلومات حاسمة، لذا نتوقع أن تكون الاستقرارية أعلى مما اعتدنا عليه في الأسابيع الأخيرة. على الرغم من ذلك، لا نتوقع حركات قوية جدًا.

وصف الرسم البياني:

خطوط الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتد السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛

المؤشر 2 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لمجموعة غير التجارية.