انتهى الدولار الأمريكي الأسبوع بتفاؤل حذر. تعزز الدولار مقابل اليورو والجنيه، ولكن هذا لا يوفر أسسًا قوية لتأكيد موجات هابطة إضافية لكل من الأدوات. بلا شك، أعتقد أن السيناريو الرئيسي هو أن الدولار الأمريكي سيتعزز بشكل أكبر. أعتقد أن كل من الخلفية الإخبارية ونمط الموجة تشيران إلى نمو الدولار الأمريكي. السوق لا يتداول دائمًا وفقًا لنمط الموجة والخلفية الإخبارية، ولكنني أعتمد على هذين النوعين من التحليل عند التنبؤ.

كانت الخلفية الإخبارية غالبًا ما تكون مشوهة في تصور السوق في الآونة الأخيرة. في رأيي، كان يمكن للبائعين أن يكونوا أكثر نشاطًا هذا الأسبوع، حيث كانت الأخبار الرئيسية هي أن التضخم في الولايات المتحدة قد تسارع مرة أخرى. ومع ذلك، ارتفع الدولار بشكل معتدل. لا يزال يرتفع في أداة اليورو/دولار الأمريكي، لذا دعونا ننظر في الخلفية الإخبارية من الاتحاد الأوروبي للأيام الخمسة القادمة.

سيفتح الأسبوع الجديد بتقرير التضخم في منطقة اليورو لشهر فبراير. قد يسجل التقدير النهائي للمؤشر معدل سنوي قدره 2.6%. هذا أعلى قليلاً مما كان يتوقعه السوق، ولكن أعتقد أن حتى الرقم 2.6% نتيجة جيدة جدًا. يستمر التضخم في منطقة اليورو في الانخفاض، وهذا أمر حاسم. ولدى البنك المركزي الأوروبي أقل أسباب للحفاظ على موقفه الحالي بشأن السياسة النقدية. من المؤكد أن صناع السياسات الأوروبيين لن يستعجلوا في خفض الفائدة، ولكن لحظة التيسير الأول في أوروبا قد تقترب، على عكس الوضع في الولايات المتحدة.

يوم الخميس، سيتم الإفصاح عن القيم السريعة لمؤشرات نشاط الأعمال. يتوقع السوق أن يتباطأ مؤشر PMI للخدمات ولكن يظل قليلاً فوق علامة 50.2. قد ينخفض مؤشر PMI للتصنيع حتى أقل من العلامة 50.0 ويصل إلى 46.5. يشير انخفاض نشاط الأعمال إلى أن الاقتصاد الأوروبي من غير المرجح أن يظهر نموًا في المستقبل القريب. خلال الأرباع الخمسة أو الستة الأخيرة، تمكن من الحفاظ على معدلات النمو الصفرية وتجنب الانخفاض الحاد، ولكن الربع الأول من عام 2024 قد يرسم صورة مختلفة. ومع ذلك، إذا قام البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة في الصيف، فإنه قد يتم تجنب الركود.

أيضًا، هذا الأسبوع في الاتحاد الأوروبي، ستتحدث كريستين لاغارد، لويس دي غيندوس، وفيليب لين. قد تسلط تصريحاتهم المزيد من الضوء على توقيت خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

تحليل الموجة لزوج العملات EUR/USD:

استنادًا إلى التحليل الذي أُجري لزوج العملات EUR/USD، أستنتج أن مجموعة موجات هابطة تتشكل. اكتملت الموجة 2 أو b، لذا أتوقع في المستقبل القريب تشكيل موجة هابطة قوية 3 أو c مع انخفاض كبير في الأداة. يتم حاليًا تشكيل موجة تصحيحية داخلية، والتي قد انتهت بالفعل. أنا أفكر في مراكز قصيرة الأجل بأهداف تتراوح حول مستوى 1.0462، والذي يتوافق مع 127.2% وفقًا لنسب فيبوناتشي.

تحليل الموجة لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي:

نمط الموجة لزوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي يشير إلى انخفاض. أنا أفكر في بيع الأداة مع أهداف أدنى من مستوى 1.2039، لأنني أعتقد أن الموجة 3 أو c ستبدأ في وقت ما. ومع ذلك، ما لم تنتهي الموجة 2 أو b، يمكن للأداة أن ترتفع إلى مستوى 1.3140، الذي يتوافق مع 100.0% وفقًا لنسبة فيبوناتشي. سيشير محاولة ناجحة لكسر مستوى 1.2877، الذي يعادل 76.4% من انعكاس فيبوناتشي، إلى أن السوق مستعد لزيادة الطلب على الأداة. ومع ذلك، في هذا الوقت، فإنها عبثية، لذلك قد بدأ بالفعل بناء الموجة 3 أو c.

المبادئ الرئيسية لتحليلي:

يجب أن تكون هياكل الموجة بسيطة ومفهومة. الهياكل المعقدة صعبة العمل معها، وغالبًا ما تجلب التغييرات.

إذا لم تكن واثقًا من حركة السوق، فمن الأفضل عدم الدخول فيها.

لا يمكننا ضمان اتجاه الحركة. لا تنسى طلبات وقف الخسارة.

يمكن دمج تحليل الموجة مع أنواع أخرى من التحليل واستراتيجيات التداول.