تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

بدأ زوج العملات اليورو/الدولار EUR/USD أخيرًا انخفاضه المنتظر منذ فترة يوم الخميس. على الرغم من أنه لم يكن قويًا بشكل استثنائي، إلا أنه لا يزال أفضل من الارتفاع المستمر وغير المبرر لليورو. الأمر اللافت للنظر هو أن الدولار لم يكن لديه أسباب قوية بشكل خاص للارتفاع يوم الخميس. نشرت الولايات المتحدة تقارير حول مطالبات البطالة، ومبيعات التجزئة، وأسعار المنتجين. نحن نعتقد أن الدولار تعزز بسبب مؤشر أسعار المنتجين، الذي تجاوز التوقعات بمقدار مرتين في فبراير، مظهرًا زيادة بنسبة 0.6% على أساس شهري. هذا الأسبوع شهدنا تقارير تضخم اثنتين كلاهما أظهر نموًا بدلاً من الانخفاض.

لذلك الآن واضح بالطبع أن الاحتياطي الفيدرالي قد يحتفظ بمعدل الفائدة عند أعلى مستوى له لفترة أطول، لماذا نخفضه إذا لم ينخفض التضخم إلى المستوى المستهدف؟ يبدو أن المشاركين في السوق هذه المرة قد استنتجوا نفس النتيجة، مما يفسر قوة الدولار. كما يجب مراعاة أن حجم مبيعات التجزئة تبين أنه أضعف من التوقعات، ولكن ليس أمرًا حاسمًا. الآن لنأمل أن يتمكن الزوج من الحفاظ على الزخم الهابط الحالي، بدلاً من انتهاء يوم الجمعة بنمو آخر غير منطقي لليورو. نتوقع أن ينخفض اليورو إلى مستوى 1.02 دولار. ولكن أولاً، يحتاج المتداولون إلى التغلب على خط Senkou Span B على الأقل.

أظهرت الإشارة التجارية الأولى يوم الخميس أنها إشارة كاذبة، حيث بقي السعر ثابتًا طوال الجلسة الأوروبية. ومع افتتاح الجلسة الأمريكية، تشكلت إشارة بيع حول مستوى 1.0935. بحلول نهاية اليوم، كان الزوج بين 1.0876 و 1.0889، حيث يمكن للمتداولين تحقيق أرباح. الآن يمكنهم بيع الزوج إذا تم توحيد موقفه أسفل خط Senkou Span B.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 5 مارس. كانت موقف التجار غير التجاريين إيجابيًا بشكل مستمر لفترة طويلة. ببساطة، عدد المراكز الطويلة في السوق أكبر من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كانت موقف التجار غير التجاريين ينخفض في الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف التجار التجاريين يزداد. هذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو التشاؤم، حيث يزيد المضاربون حجم المراكز القصيرة على اليورو. لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم نمو اليورو على المدى الطويل، بينما التحليل الفني يشير أيضًا إلى تشكل اتجاه هابط.

لقد لفتنا انتباهكم بالفعل إلى أن الخطوط الحمراء والزرقاء اختلفت بشكل كبير، وهو أمر يسبق في كثير من الأحيان نهاية الاتجاه. حاليًا، هذه الخطوط تتحرك نحو بعضها البعض (مما يشير إلى عكس الاتجاه). لذلك، نعتقد أن اليورو سينخفض بشكل أكبر. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ عنه مؤخرًا، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 5,200، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 8,600. وبناءً عليه، زادت الموقف الصافي بمقدار 3,400، وهو مبلغ صغير نسبيًا. عدد عقود الشراء لا يزال أعلى من عدد عقود البيع بين التجار غير التجاريين بمقدار 66,000 (سابقًا 63,000). وبالتالي، يستمر التجار التجاريون في بيع اليورو.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، قد يبدأ زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي في الاتجاه الهابط المنتظر منذ فترة، والذي قد يدفع السعر إلى الأسفل بشكل كبير. يوم الجمعة، سيكون الحد السفلي لسحابة إيتشيموكو - خط سينكو سبان بي - مهمًا للغاية. الاختراق سيمهد الطريق للزوج للانخفاض بشكل أكبر، وهذا ما نعول عليه. ارتداد من هذا الخط سيشجع على انطلاقة جديدة لليورو. الثيران لم تغادر السوق بعد ولم تفقد دافعها لشراء اليورو من العدم.

في 15 مارس، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0823، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط سينكو سبان بي (1.0888) وخط كيجون-سين (1.0932). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند الصفر إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كانت كاذبة.

يوم الجمعة، لا توجد أحداث مثيرة مُخططة في الاتحاد الأوروبي. ستتضمن جدول أعمال الولايات المتحدة تقارير حول الإنتاج الصناعي والثقة الاستهلاكية من جامعة ميشيغان. نتوقع رد فعل هادئ على هذه التقارير لأنها لا تُعتبر حاسمة.

وصف الرسم البياني:

خطوط الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان بي هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات المتطرفة هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتد السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛

المؤشر 2 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي للمجموعة غير التجارية.