تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

في يوم الأربعاء، أظهر زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي حركات كانت أقوى قليلاً ولكن لا تزال ضعيفة. للأسف، الواقع الحالي هو أن حركة تتراوح بين 60-70 نقطة في اليوم تُعتبر "قوية". قوي اليورو مرة أخرى، على الرغم من عدم وجود سبب مبرر لذلك. أظهرت التقارير الأمريكية الرئيسية (ADP و JOLTs) قيمًا محايدة لم تدل بالضرورة على أن الدولار يجب أن ينخفض. صرح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، خلال كلمته أمام الكونغرس، بأنه لا شيء مضمون وأن التقدم في التضخم "ليس مضمونًا". في كلمته أمام لجنة البيت، قال إن خفض الفائدة "من المحتمل أن يكون مناسبًا" في وقت لاحق هذا العام. لذلك يمكننا الآن أن نفترض أن الاحتياطي الفيدرالي لن يخفض الفائدة في يونيو أيضًا. هذا يظهر فقط أن البنك المركزي الأمريكي سيحافظ على سياسة صارمة لفترة أطول. وبالطبع... انخفض الدولار على هذه التصريحات. هذا كل ما تحتاج إلى معرفته حول منطق الحركات.

في الأشهر الأخيرة، ذكرنا في كثير من الأحيان أن اليورو مكلف جدًا وغالبًا ما يظهر نموًا حيث لا ينبغي ببساطة. كان يوم الأربعاء أحد تلك الأيام. على الرغم من خطاب باول الصارم، لم يكن السوق متحمسًا لشراء الدولار.

وفيما يتعلق بإشارات التداول، لم تكن أفضل من منطق الحركات. تم تشكيل إشارة تداول وحيدة خلال جلسة الولايات المتحدة عندما اخترق السعر مستوى 1.0889. بعد ذلك، ارتفع الزوج بمقدار 15-20 نقطة أخرى، حيث يمكن للمتداولين الحصول على أرباح منها. كانت تقلبات الزوج حوالي 70 نقطة، وهذا في الواقع أمر كبير.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 27 فبراير. كانت موقف التجار غير التجاريين إيجابيًا بشكل مستمر لفترة طويلة. بشكل أساسي، عدد المراكز الطويلة في السوق أكبر من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كان موقف التجار غير التجاريين ينخفض في الأشهر الأخيرة، بينما كان موقف التجار التجاريين يزداد. هذا يظهر أن مشاعر السوق تتجه نحو التشاؤم، حيث يزيد المضاربون حجم المراكز القصيرة على اليورو. لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم نمو اليورو على المدى الطويل، بينما التحليل الفني يشير أيضًا إلى تشكل اتجاه هابط.

لقد لفتنا بالفعل انتباهكم إلى أن الخطوط الحمراء والزرقاء اختلفت بشكل كبير، وهو أمر يسبق في كثير من الأحيان نهاية الاتجاه. حاليًا، هذه الخطوط تتحرك نحو بعضها البعض (مما يشير إلى تغيير في الاتجاه). لذلك، نعتقد أن اليورو سينخفض بشكل أكبر. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ عنه مؤخرًا، انخفض عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 7,900، بينما انخفض عدد المراكز القصيرة بمقدار 2,800. وبناءً على ذلك، انخفض الموقف الصافي بمقدار 5,100. لا يزال عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع بين التجار غير التجاريين بمقدار 63,000 (سابقًا 68,000). وبالتالي، يستمر التجار التجاريون في بيع اليورو.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، يظل الاتجاه الصاعد سليمًا، وقد ترك زوج العملات اليورو/الدولار القناة الجانبية بين 1.0792 و 1.0889. في رأينا، تشير جميع العوامل حاليًا إلى أن الدولار سيتحسن، ولكن السوق لا يزال يشتري اليورو بدون سبب واضح. لذلك، نتوقع أن يتمحور السعر أسفل خط Senkou Span B ويعيد اليورو الحركة الهابطة، ولكن في الوقت الحالي، لا توجد إشارات بيع. سيستمر اليورو في التصحيح للأعلى.

في 7 مارس، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0823، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0825) والخط Kijun-sen (1.0855). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند التعادل إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك ذلك من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة غير صحيحة.

يوم الخميس، ستتضمن جدول أعمال الاتحاد الأوروبي نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي وخطاب رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد. من الصعب تحديد مدى تشدد موقف لاغارد يجب أن يكون لبدء اليورو في الانخفاض. ستظل الأسعار الرئيسية للبنك المركزي الأوروبي دون تغيير، ولكن قد تقدم لاغارد معلومات جديدة للسوق استنادًا إلى أحدث تقرير عن التضخم. قد تلين موقفها فقط نظرًا لانخفاض التضخم، ولكن قد لا يكون هذا كافيًا لبدء اليورو في حركة هابطة.

وصف الرسم البياني:

خطوط الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط الكيجون-سين وسينكو سبان B هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتد السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على الرسوم البيانية COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من التجار؛

المؤشر 2 على الرسوم البيانية COT هو حجم الموقف الصافي لمجموعة غير التجارية.