تحليل لزوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق

أظهر زوج العملات EUR/USD أخيرًا حركات ملحوظة. للمرة الأولى خلال أسبوع، تم الإعلان عن تقارير اقتصادية في الولايات المتحدة، ألمانيا، والاتحاد الأوروبي. قد لا نعتبرها مهمة، ولكنها تظل تقارير. بمعنى آخر، عندما يجلس السوق دون حدوث أحداث مهمة لمدة ثلاثة أيام، تصبح حتى مؤشرات النشاط التجاري تقارير فائقة الأهمية. هذا بالضبط ما حدث يوم الخميس.

في الواقع، لم نر قيمًا صاخبة أمس. بعض المؤشرات كانت أفضل قليلاً من التوقعات، وبعضها كان أسوأ. كان من المفترض أن ينخفض اليورو، ولكن في النهاية، تحرك صعودًا وهبوطًا. يبدو أن السوق كان سعيدًا فقط لأنه أخيرًا كان لديه سبب للتداول بنشاط أكبر ولم يفوت الفرصة للقيام بذلك. لذلك، رأينا مرحلة جديدة من الحركة الصاعدة ضمن التصحيح الصاعد. تظل خط الاتجاه ذا صلة، وفي يوم أمس ارتدت الأسعار منه مرة أخرى. هذا يعني أن المرحلة التصحيحية قد تبقى سارية حتى تكسر الأسعار أسفل الخط الاتجاهي. نتوقع أن ينخفض اليورو، ولكن حتى الآن، لدينا تصحيح.

كانت إشارات التداول ممتازة. بمجرد توقف الزوج عن الثبات وأظهر تقلبات جيدة، تكونت على الفور إشارات قوية. أولاً، ارتدت الأسعار من مستوى 1.0823 (الذي كان إشارة للشراء) وصعدت إلى مستوى 1.0889. وصل الزوج إلى مستوى 1.0889، ثم ارتدت الأسعار منه، ويجب تفسير ذلك على أنه إشارة للبيع. لذلك، يمكن للمتداولين فتح مراكز قصيرة، وبحلول نهاية اليوم، وصلت الأسعار إلى مستوى 1.0823 وحتى استقرت أسفله. صفقتان، ربح إجمالي - أكثر من 80 نقطة.

تقرير COT:

أحدث تقرير COT مؤرخ في 13 فبراير. كانت موقف صافي للمتداولين غير التجاريين إيجابيًا لفترة طويلة. عدد المراكز الطويلة أعلى بكثير من عدد المراكز القصيرة. ببساطة، عدد المراكز الطويلة في السوق أعلى من عدد المراكز القصيرة. ومع ذلك، في الوقت نفسه، كانت الموقف الصافي للمتداولين غير التجاريين في انخفاض خلال الأشهر الأخيرة، بينما زادت موقف التجار التجاريين. وهذا يشير إلى تحول إلى توجه هابط، حيث يقوم المضاربون ببناء مراكز قصيرة على اليورو. لا نرى أي عوامل أساسية يمكن أن تدعم نمو اليورو على المدى الطويل، بينما يشير التحليل الفني أيضًا إلى تكوين اتجاه هابط.

لقد جذبنا بالفعل انتباهكم إلى حقيقة أن الخطوط الحمراء والزرقاء اختلفت بشكل كبير، وهذا يسبق في كثير من الأحيان نهاية الاتجاه. حاليًا، هذه الخطوط تتحرك نحو بعضها البعض (مما يشير إلى عكس الاتجاه). لذلك، نعتقد أن اليورو سينخفض بشكل أكبر. خلال الأسبوع الذي تم الإبلاغ فيه الأخير، زاد عدد المراكز الطويلة للمجموعة غير التجارية بمقدار 8,300، بينما زاد عدد المراكز القصيرة بمقدار 17,700. وبناءً عليه، انخفض الموقف الصافي بمقدار 9,400. لا يزال عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع بين المتداولين غير التجاريين بمقدار 52,000 (كانت 63,000 سابقًا). وبالتالي، يستمر التجار التجاريون في بيع اليورو.

تحليل EUR/USD 1H

على الرسم البياني للساعة، الاتجاه الصاعد لا يزال سليمًا، ولكننا متشككون من ذلك. في رأينا، جميع العوامل الحالية تشير إلى أن الدولار سيتحسن. لذلك، نتوقع أن يتم تجميع السعر أسفل خط الاتجاه وأن يعاود اليورو الحركة الهابطة. الهدف الأقرب هو منطقة 1.0658-1.0669. ومع ذلك، حتى ينتهي التصحيح، يمكنك ما زالة النظر في عمليات الشراء الصغيرة، وتوقع أن يتداول اليورو بارتفاع.

في 23 فبراير، نسلط الضوء على المستويات التالية للتداول: 1.0530، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0757، 1.0823، 1.0889، 1.0935، 1.1006، 1.1092، بالإضافة إلى خط Senkou Span B (1.0751) وKijun-sen (1.0811). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيتشيموكو خلال اليوم، لذا يجب أخذ ذلك في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. لا تنسى تحديد وقف الخسارة عند النقطة الدخولية إذا تحرك السعر في الاتجاه المقصود بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا ضد الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة غير صحيحة.

في يوم الجمعة، لا توجد أحداث هامة مخططة. يمكن للمتداولين فقط الانتباه إلى التقييم النهائي للناتج المحلي الإجمالي في ألمانيا للربع الرابع والبيانات من معهد IFO حول نشاط الأعمال والظروف وتوقعات المستثمرين. كل هذه البيانات ثانوية ومتعلقة بألمانيا.

وصف الرسم البياني:

مستويات الدعم والمقاومة هي خطوط حمراء سميكة بالقرب منها قد ينتهي الاتجاه. لا توفر إشارات تداول؛

خطوط Kijun-sen وSenkou Span B هي خطوط مؤشر إيتشيموكو، يتم رسمها على الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني للأربع ساعات. توفر إشارات تداول؛

المستويات القصوى هي خطوط حمراء رفيعة منها ارتد السعر سابقًا. توفر إشارات تداول؛

الخطوط الصفراء هي خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه، وأي أنماط تقنية أخرى؛

المؤشر 1 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين؛

المؤشر 2 على رسومات COT هو حجم الموقف الصافي للمجموعة غير التجارية.