تحليل زوج العملات EUR/USD على فترة الزمن 5 دقائق.

زوج العملات EUR/USD أظهر، يوم الاثنين، فقط تداولًا جانبيًا لمدة 20 ساعة وارتفاعًا بنقطتين وعشرين نحو نهاية اليوم. تبلغ تقريبًا الاضطراب اليومي الكلي حوالي 45 نقطة، أي ليس هناك شيء جدير بالحديث بالفعل. لم يكن هناك أي نشرة هامة سواء في الاتحاد الأوروبي أو في الولايات المتحدة خلال اليوم. لم يكن هناك أي شيء للمتداولين ليتفاعلوا معه، لذا فإن الاضطراب المنخفض مبرر، فضلاً عن عدم وجود أي حركة للعملة المشتركة. وبالتالي، لا يمكننا الوصول إلى أي استنتاجات جديدة بناءً على نتائج يوم الاثنين. يستهدف الزوج بدء تصحيح صعودي جديد، ولكن ستستغرق فترة طويلة لتصحيحه بزيادة 20 نقطة. نتائج اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي ستُعلن مساء الأربعاء، وبالتالي فإن الدولار واليورو قد يرتفعان بنسبة مماثلة. كما يجب أن تزداد الاضطرابات أيضًا.

هل لهذا معنى أن نتحدث عن إشارات التداول بناءً على نتائج يوم الاثنين؟ رسميًا، استقر السعر فوق منطقة 1.0658-1.0669 في منتصف جلسة الأسواق الأمريكية وحتى ارتفع إلى خط حرج ارتدت منه مرتين. لذا، كان أقصى ما يمكن للتجار القيام به هو فتح صفقة طويلة بربح محتمل يبلغ 15 نقطة. نعتقد أنه لم يكن هناك أي معنى في مثل هذه الصفقة، حيث أن حجم الخسائر المحتملة كان أعلى (كما كان يتعين وضع وقف الخسارة أدنى من 1.0658). لذا، كانت الخيار الأمثل هو عدم الدخول إلى السوق.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد عن COT يوم الجمعة الموافق 12 سبتمبر. خلال الـ 12 شهرًا الماضية، كانت بيانات تقارير COT متناسبة تمامًا مع ما يحدث في السوق. بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع بدءًا من سبتمبر 2022، وتحديدًا في نفس الوقت بدأ العملة الأوروبية أيضًا في الارتفاع. خلال الـ 6-7 أشهر الماضية، لم تزداد صافي المراكز بشكل كبير، لكن العملة الأوروبية لا تزال مرتفعة بما يكفي وتنخفض ببطء. ومع ذلك، فإنها تنخفض. يبدأ أي انخفاض قوي من الصغير. في الوقت الحالي، تظل صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "إيجابية" ومرتفعة بما فيه الكفاية، ولكن العملة الأوروبية تنزلق ببطء نحو الأسفل.

لقد لفتنا انتباه المتداولين بالفعل إلى حقيقة أن قيمة "المراكز الصافية" العالية تجعل من الممكن اعتبار انتهاء اتجاه صاعد. ربما حان الوقت الآن. لقد ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء كثيرًا عن بعضها البعض، وهذا يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه، وحتى بدأت في الاقتراب. لذلك، نحن ما زلنا ندعم انتهاء الاتجاه الصاعد. خلال الأسبوع الأخير للتقرير ، تراجع عدد العقود شراء لمجموعة "غير التجارية" بمقدار 23.3 ألفًا ، وعدد القصور بمقدار 0.2 ألف. وعلى النحو نفسه ، انخفضت المواقف الصافية بمقدار 23.1 ألف عقدة. يتجاوز عدد عقود الشراء عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 113 ألف ، ولكن الفجوة تتقلص ، وهذا أمر لا يمكن أن لا يسعد. في المبدأ ، فمن الواضح الآن ، حتى بدون تقارير COT ، أن العملة الأوروبية يجب أن تواصل الانخفاض ، ولكن التقارير COT تدعم هذا السيناريو.

نوصي بالاطلاع على:

توقعات وإشارات التداول لزوج GBP/USD في 19 سبتمبر. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل زوج EUR/USD على فاصل زمني ساعة واحدة.

على فترة زمنية ساعة ، يحافظ الزوج على اتجاه هابط ، ولم يتم التصحيح عليه خلال الأسبوع الماضي ، وليس هناك أي أساس للارتفاع القوي. في الوقت الحالي ، اقترب السعر من الخط الحرج وخط الاتجاه ، لذلك في حالة الارتداد ، قد يستمر الانخفاض اليوم. تجاوز هاتين الخطين يشير إلى استمرار التصحيح الصاعد حتى خط Senkou Span B.

في 19 سبتمبر، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0485، 1.0537، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0768، 1.0806، 1.0868، 1.0935، 1.1043، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0816) وكيجون سن (1.0698). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر ايشيموكو خلال اليوم، وهو ما يجب مراعاته عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا يتكون إشارات حولها. إشارات يمكن أن تكون "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القمة والخطوط. لا ننسى تعيين أمر وقف الخسارة في التعادل إذا تجاوز السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. هذا سيحمي من التكبد المحتمل إذا كانت الإشارة كاذبة.

في يوم الثلاثاء ستُنشر التقدير الثاني لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر أغسطس في الاتحاد الأوروبي، والذي من المرجح ألا يختلف كثيرًا عن التقدير الأول، وبالتالي لا داعي لتوقع رد فعل السوق على هذا التقرير. في الولايات المتحدة اليوم - تقرير فرعي حول تصاريح البناء المصدرة. كل شيء يشير إلى أن التقلب في السوق اليوم أيضًا لن يتجاوز 50 نقطة...

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - خطوط حمراء سميكة حولها يمكن أن تنتهي الحركة. ليست مصدرًا للإشارات التجارية.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو التي تم نقلها من إطار الزمن الرباعي إلى الإطار زمني ساعة. هي خطوط قوية.

مستويات النقاط المتطرفة - خطوط حمراء رفيعة التي ارتدت منها الأسعار في السابق. هي مصدرًا للإشارات التجارية.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه والقنوات الاتجاهية وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT - حجم المواقف الصافية لكل فئة من التجار.

المؤشر 2 على مخططات COT - حجم المواقف الصافية لمجموعة "غير تجارية".