تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق.

زوج العملات EUR/USD تراجع يوم الخميس بعد الإعلان... عن رفع معدل الفائدة الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي بمقدار 0.25%. يجدر التذكير هنا أن احتمال تشديد السياسة النقدية لم يكن 100%. في الأشهر الأخيرة، كانت هناك شائعات كثيرة حول احتمال توقف في سبتمبر، وحتى كريستين لاجارد رفضت الإجابة على سؤال صحفي بخصوص معدل الفائدة الأسبوع الماضي. كل هذا زاد من التوتر في السوق وتراجعت العملة الأوروبية. ومع ذلك، لم تتغير الأمور عندما تم الإعلان عن تشديد جديد يوم أمس. لا يزال اليورو يتراجع بنفس القوة. هذا الردود الفعل قد يبدو غير منطقي في هذه اللحظة، لكننا نود أن نذكر أن السوق يستجيب مسبقًا للعديد من الأحداث الأساسية ثم نرى تحركات في الاتجاه المعاكس التي تبدو غير منطقية. مثال واضح على ذلك هو الدولار الأمريكي. زيادة معدل الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مدار العام والدولار انخفض على مدى العام، حيث يقوم السوق بمعالجة هذا العامل مسبقًا. لذلك، بشكل عام، نعتبر أن انخفاض اليورو محق تماماً.

ولكن إشارات التداول كانت سيئة للغاية أمس. كان يجب عدم استجابة الإشارة الأولى للشراء، حيث كان هناك اجتماع للبنك المركزي الأوروبي بعد بضع ساعات فقط. تشكلت إشارة البيع التالية في وقت الإعلان عن النتائج ولم يكن هناك فرصة للتفاعل معها. تشكلت إشارة الشراء التالية بعد 15 دقيقة من إعلان النتائج، وآخر إشارة للبيع كانت في المساء عندما كان ينبغي الخروج من السوق بدلاً من فتح مراكز جديدة. كانت الخيار الأفضل أمس هو البقاء "على السياج".

تقرير COT:

صدر تقرير جديد لـ COT يوم الجمعة الماضي ، بتاريخ 5 سبتمبر. في الأشهر الـ 12 الماضية ، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. بدأت صافي موقف اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الزيادة في سبتمبر 2022 ، وفي نفس الوقت بدأت العملة الأوروبية في الزيادة. في الـ 6-7 أشهر الأخيرة ، لم يكن هناك تقدم يذكر في صافي الموقف ، لكن اليورو لا يزال مرتفعًا بما فيه الكفاية وينخفض ببطء. في الوقت الحالي ، صافي موقف التجار غير التجاريين ما زال "ثيرة" ، والعملة الأوروبية مستمرة في أن تكون مرتفعة جداً مقابل الدولار.

لقد لفت انتباه التجار إلى حقيقة أن قيمة "صافي المراكز" المرتفعة تسمح بانتهاء الاتجاه الصاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول الذي ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء عن بعضها البعض بشكل كبير، مما يسبق غالباً انتهاء الاتجاه. خلال الأسبو على الماضي، زاد عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير تجارية" بمقدار 5.2 آلاف، وزاد عدد العقود القصيرة بمقدار 15.6 ألف. وبالتالي، تناقصت الصافي المراكز بمقدار 10.4 ألف عقد. عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع لدى التجار غير التجاريين بمقدار 136 ألف، وهذا لا يزال فجوة كبيرة جدًا. في الواقع، من الواضح الآن بدون تقارير COT أن العملة الأوروبية يجب أن تستمر في الانخفاض.

نوصي بمراجعة:

توقعات وإشارات التداول لزوج GBP/USD في 15 سبتمبر. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD 1 ساعة.

على فريم الزمن الساعة، الزوج يحافظ على اتجاه هابط ، ولم تتمكن من التصحيح ، وليس لها أي أسباب للارتفاع القوي. في السابق ، حذرنا من أن انخفاض العملة الأوروبية يمكن أن يستأنف في أي وقت. وقد استأنف هذا بناءً على نهاية يوم الخميس ، عندما كان متوقعًا أقل من أي وقت مضى. ومع ذلك ، يعتبر انخفاض العملة الأوروبية بشكل عام منطقيًا وقانونيًا تمامًا. نعتقد أنه سيستمر في المدى المتوسط.

في 15 سبتمبر، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0485، 1.0537، 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0768، 1.0806، 1.0868، 1.0935، 1.1043، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0816) و كيجون سين (1.0700). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر ايشيموكو خلال اليوم، وهذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات الدعم والمقاومة الإضافية، ولكن لا يتكون اشارات قربهما. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة عند النقطة الفارقة إذا مرت السعر في الاتجاه الصحيح لمسافة 15 نقطة. سيحمي هذا من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كاذبة.

في يوم الجمعة، هناك خطاب مقرر في الاتحاد الأوروبي لكريستين لاغارد، لكننا نعتقد أن رئيسة البنك المركزي الأوروبي قد قدمت كل ما هو هام يوم الخميس، ولن يتم سماع أي شيء مثير للاهتمام في يوم الجمعة. في الولايات المتحدة - هناك تقريرين فرعيين، ولديهما فرص ضئيلة للفت الانتباه من قبل المشاركين في السوق.

توضيحات حول الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن يتوقف الحركة بالقرب منها. ليست مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون سين وسينكو سبان بي - خطوط مؤشر إيشيموكو ، نقلها إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الأربع ساعات. تُعتبر خطوطًا قوية.

مستوى الذروة - الخطوط الحمراء الرفيعة التي كانت السعر يرتد منها سابقًا. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه والقنوات الاتجاهية وأي نمط فني آخر.

المؤشر 1 على رسوم بيانية COT - حجم صافي المواقع لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 على رسوم بيانية COT - حجم صافي المواقع للمجموعة "غير التجارية".