تحليل EUR/USD 5M.

زوج العملات EUR/USD تداول بشكل غير منتظم وبطيء يوم الثلاثاء. في النصف الأول من اليوم، شهدنا انخفاضًا في أسعار العملة الأوروبية، حيث انخفضت الأسعار أدناهاحدة الحرجة، ولكن في النصف الثاني من اليوم، عاد الزوج إلى مستوياته الأولية. ببساطة، شهدنا اتجاه جانبي ، وكانت الاضطرابات حوالي 60 نقطة، معظمها في التداولات الليلية. في النهار، كانت حركة الأسعار أضعف، لذلك لم يكن لديها معنى خاص تداول هذا الزوج. من الإحصاءات الاقتصادية الكبرى، يمكن التأكيد فقط على مؤشري ثقة المعهد الألماني ZEW ، الذين لم يتأثروا على الإطلاق بحركة التداول. يستمر الزوج في الإمالة نحو التصحيح ، ولكنه ما زال يستقر بالقرب من القيم الدنيا المحلية.

من إشارات التداول يوم الثلاثاء ، يمكن تمييز تحقيق اثنين فقط من تجاوز خط كيجون-سين الحرج. تشكلت الإشارة الأولى (للبيع) خلال الدورة الأوروبية ، وبعد ذلك تمكنت الأسعار من الانخفاض بـ 10 نقاط "كاملة" ، وهو ما لم يكن كافيًا حتى لتعيين وقف الخسارة بدون خسائر. لذلك ، تكبدنا خسارة في المركز القصير عندما تم تشكيل إشارة للشراء. ولكن تم تشكيلها في وقت متأخر بما فيه الكفاية ، لذلك كان بإمكاننا الخروج من الصفقة يدويًا في وقت سابق. كانت هناك على أي حال أي حركات مثيرة للاهتمام ، ولا إحصاءات اقتصادية كبرى أو أحداث أساسية. في النهاية ، حصلنا على يوم آخر ممل.

تقرير COT:

في يوم الجمعة تم نشر تقرير جديد لـ COT بتاريخ 5 سبتمبر. خلال الـ 12 شهرًا الماضية، كانت بيانات تقارير COT تتوافق تمامًا مع ما يحدث في السوق. بدأت صافي مواقع اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع في سبتمبر 2022 وتقريبًا في نفس الوقت بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع. في الـ 6-7 أشهر الأخيرة، لم يزد موقع الصافي بشكل كبير، ولكن اليورو لا يزال مرتفعًا بما فيه الكفاية وينخفض ببطء. في الوقت الحالي، تبقى مواقع الصافي لدى التجار غير التجاريين "شبحية" وقوية، والعملة الأوروبية لا تزال مرتفعة جدًا مقابل الدولار.

لقد لاحظنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "الصافي المركب" العالية تسمح بانتهاء الاتجاه الصاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول الذي ابتعدت فيه الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. خلال الأسبوع التقريري الأخير، ارتفع عدد العقود شراء لمجموعة "غير التجارية" بمقدار 5.2 ألفًا، وارتفع عدد العقود بيع بمقدار 15.6 ألفًا. وبالتالي، انخفضت الصافي المركب بمقدار 10.4 ألف عقدة. عدد العقود الشراء أعلى من عدد العقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 136 ألفًا، وهذا لا يزال فجوة كبيرة جدًا. في المبدأ، فمن الواضح الآن، حتى بدون تقارير COT، أن العملة الأوروبية يجب أن تستمر في الانخفاض.

نوصي بالإطلاع على:

توقعات وإشارات التداول لزوج GBP/USD في 13 سبتمبر. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD على فترة الساعة الواحدة.

في الإطار الزمني للساعة، يحافظ الزوج على الاتجاه الهابط، ويحاول التصحيح، ولكن لا يزال ليس لديه أي أسس قوية للارتفاع. يمكن أن تستأنف العملة الأوروبية هبوطها، وهو أمر طبيعي تمامًا على المدى المتوسط، في أي لحظة. هناك ستكون هناك حدثين مهمين على الأقل هذا الأسبوع، لذا يمكن أن تحدث حركات غير متوقعة للزوج. لا يمكن استبعاد استمرار التصحيح الصاعد الذي كنا ننتظره في الأسبوع الماضي.

في 13 سبتمبر ، نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0537 ، 1.0581 ، 1.0658-1.0669 ، 1.0768 ، 1.0806 ، 1.0868 ، 1.0935 ، 1.1043 ، 1.1092 ، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0826) و Kijun-sen (1.0726). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم ، وهو ما يجب اتخاذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. يوجد أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية ، لكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون إشارات "اعادة ارتداد" و "تجاوز" المستويات القصوى والخطوط. لا ننسى ضبط أمر وقف الخسارة عند الصفر إذا انتقل السعر بالاتجاه الصحيح 15 نقطة. سيحمي ذلك من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

في يوم الأربعاء ، ستبدأ أخيرًا البيانات الهامة بالوصول إلى تاجر. في الاتحاد الأوروبي ، يوجد اليوم فقط إنتاج صناعي ، الذي من غير المحتمل أن يتسبب في تفاعل سوق يزيد عن 20-30 نقطة ، وفي الولايات المتحدة - تقرير التضخم ، الذي ينتظرونه الآن ليس أقل من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي.

توضيحات للصور:

مستويات الدعم والمقاومة - خطوط حمراء سميكة قد يتوقف الحركة بالقرب منها، ولكنها ليست مصدر إشارات تداول.

خطوط كيجن-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة من إطار الزمن الأربع ساعات إلى إطار الزمن الساعة. تعتبر خطوط قوية.

مستويات النقاط الأقصى - خطوط حمراء رفيعة ارتدت منها الأسعار سابقًا. يعتبرون مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على مخططات COT - حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 على مخططات COT - حجم الموقف الصافي للمجموعة "غير التجارية".