تحليل زوج العملات EUR/USD على الإطار الزمني 5 دقائق.

عملة زوج اليورو/الدولار الأمريكي حاولت التصحيح يوم الاثنين، ولكن كل ما تمكنت منه هو حركة بعدد نقاط يتراوح بين 30 و 35. بالطبع، من الصعب التحدث عن أي شيء مع مثل هذه التقلبات. في الواقع، لم تحدث أي حركة فعلية، لأن 35 نقطة هي مجرد ضجيج سوقي. لم يتم نشر أي تقرير اقتصادي ماكرو يوم أمس، لكن كان من المخطط أن تلقي كريستين لاجارد وعدد من زملائها خطابات. وفقًا لما تم معرفته في المساء، لم يكن لديهم زملاء أي شيء هام للإعلان عنه، ولم ترَ السيدة لاجارد ضرورة الرد على سؤال الصحفي حول تغيير الفائدة في سبتمبر. وبالتالي، نعتقد أن احتمالية "التوقف" في سبتمبر قد زادت بشكل أكبر. إذا كان البنك المركزي الأوروبي ينوي مواصلة الإغلاق، فسيكون من العدل والصدق أن يعلن صراحة عن ذلك. أو على الأقل أن يعلن أن الخيار المرتفع للفائدة قيد النظر. إذا لم يكن كذلك، فمن المرجح أن يستعد الجهاز التنظيمي للتوقف قبل انتهاء دورة الإغلاق.

على الرغم من الحركة الضعيفة جداً، تم تشكيل ثلاثة إشارات تجارية. كما حدث ثلاث مرات رد فعل للسعر من مستوى 1.0806. في الحالة الأخيرة، تمكن السعر من الانخفاض بحوالي 15 نقطة، لذا كان من الضروري وضع الوقف عند نقطة الدخول (Breakeven) للصفقة الواحدة. وتم توجيه الأمر بإغلاق الصفقة يدويًا لعدم وجود أي إشارة للشراء لنهاية اليوم. كان بإمكاننا تحقيق ربح 10 نقاط على هذه الصفقة، ولكن بالطبع ليس هذا المستوى من الربح الذي ندخل السوق من أجله.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد لـ COT في 29 أغسطس. في الأشهر الـ 11 الماضية ، تتوافق بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. بدأت صافي موقع اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع في سبتمبر 2022 وفي نفس الوقت تقريبًا بدأت العملة الأوروبية أن ترتفع. في الأشهر الستة إلى سبعة الماضية ، لم يتم زيادة صافي الموقع تقريبًا ، ولكن اليورو لا يزال عاليًا جدًا ولا ينخفض تقريبًا. في هذا الوقت ، صافي موقع التجار غير التجاريين "الثيران" لا يزال قويًا والعملة الأوروبية ما زالت مكلفة جدًا مقارنةً بالدولار.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "المركز الصافي" العالية تسمح بانتهاء اتجاه صاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول الذي ابتعد فيه الخط الأحمر والأخضر بشكل كبير عن بعضهما البعض، والذي غالبًا ما يسبق انتهاء الاتجاه. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 8.8 ألف عقد، في حين زاد عدد العقود القصيرة بمقدار 3.2 ألف عقد. وبالتالي، انخفض المركز الصافي بمقدار 12.1 ألف عقد. عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 148 ألف عقد، وهذا فجوة كبيرة جدًا، الفرق - تقريبًا ثلاثة أضعاف. في المبدأ، فإنه من الواضح الآن أن العملة الأوروبية يجب أن تنخفض، ولكن السوق لا يستعجل بالمبيعات بعد.

نوصي بالتعرف على:

توقعات وإشارات التداول لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في 5 سبتمبر. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل زوج العملات اليورو/الدولار الأمريكي على الفاصل الزمني 1 ساعة.

على إطار الزمن الساعي، انتهت الزوج بسرعة من التصحيح الصاعد، حيث لا تزال لديها أي أسباب قوية للنمو على المدي الطويل. يمكن أن ينخفض الدولار يوم الجمعة (كان هناك أسباب كافية لذلك)، ولكنه ارتفع بدلاً من ذلك. الآن كل شيء يعتمد على مستوى 1.0768، الذي لم يسمح بتقدم السعر في المرة السابقة. نحن لا نستبعد أن يبدأ من المستويات الحالية دورة جديدة من التصحيح الصاعد.

في الخامس من سبتمبر ، نحدد المستويات التالية للتداول: 1.0658-1.0669 ، 1.0768 ، 1.0806 ، 1.0868 ، 1.0935 ، 1.1043 ، 1.1092 ، 1.1137 ، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0850) وكيجون-سن (1.0858). قد تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم ، مما يجب مراعاته عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية ، ولكن لا تتشكل حولها إشارات. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات والخطوط القصوى. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة لتحقيق الربح ، إذا مرت السعر في الاتجاه الصحيح لمسافة 15 نقطة. وهذا سوف يحمي من الخسائر المحتملة ، إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم، ستكون الإحصاءات الماكرو اقتصادية قليلة. يمكن التمييز فقط بالتقديرات النهائية لمؤشرات النشاط التجاري في قطاع الخدمات في ألمانيا والاتحاد الأوروبي (بيانات ثانوية تمامًا)، ومؤشر أسعار المنتجين في الاتحاد الأوروبي (تقرير ثانوي) وجلسة جديدة لافتتاحية حديثة من لاجارد مع إلفيس دي جيندوس وإيزابيل شنابل. بعد كلام رئيس البنك المركزي الأمس، من الصعب جداً التوقع بانتظار الكشف عن أية أسرار وتصريحات صاخبة اليوم.

توضيحات المخططات:

مستويات الدعم والمقاومة (المقاومة / الدعم) - خطوط حمراء سميكة حيث يمكن أن ينتهي الحركة بها. لا تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

سحابة كيجن-سين وسينكو سبان ب - خطوط المؤشر الإيشيموكو المنقولة من الإطار الزمني لمدة 4 ساعات إلى الإطار الزمني لساعة. تعتبر خطوطًا قوية.

مستويات الذروة - خطوط حمراء رفيعة حيث ارتدت الأسعار منها في وقت سابق. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه والقنوات الاتجاهية وأي نمط تقني آخر.

المؤشر 1 على مخططات COT هو حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 على مخططات COT هو حجم صافي المراكز لفئة "غير التجارية".