تحليل EUR/USD 5M.

زوج العملات EUR/USD أظهر في يوم الجمعة اتجاهاً هابطاً جديداً ضمن القناة الجانبية، التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة على الإطار الزمني الساعة. في الواقع، قضى الزوج معظم الأسبوع التجاري السابق في القناة الجانبية، لذلك كان بإمكاننا توقع الهبوط في يوم الجمعة حتى بدون خلفية اقتصادية. ولكن التقارير الاقتصادية ساهمت أيضًا في تعزيز الدولار الأمريكي، لذلك كان تعزيزه أمرًا طبيعيًا تمامًا. هكذا، تم نشر تقرير عن مؤشر ثقة المستهلكين من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة، ويمكن تجاهله بشكل فوري، حيث تطابقت القيمة الفعلية تقريبًا تمامًا مع التوقعات. وكان التقرير الثاني عن مؤشر أسعار المنتجين الذي لا يعتبر الأكثر أهمية، حيث ارتفع، تبعًا للتضخم الأساسي، خلال شهر يوليو. بالطبع، زادت احتمالية رفع معدل الفائدة الأساسية للبنك المركزي الأمريكي بشكل أكبر، وبالتالي الدولار الأمريكي أيضًا.

كانت إشارات التداول يوم الجمعة جيدة بما فيه الكفاية. خلال جلسة التداول الأوروبية، ارتد الزوج مرتين من منطقة 1.0995-1.1012، مكوِّناً إشارات بيع. في الحالة الأولى، انخفض الزوج بمقدار حوالي 10 نقاط، مما لم يسمح حتى بتعيين وقف الخسارة عند النقطة الصفر. لذلك، في لحظة تشكيل الإشارة الثانية، كان يجب على المتداولين البقاء في وضع قصير. كانت الإشارة الثانية للبيع أكثر نجاحًا، وانخفض السعر بنهاية اليوم إلى مستوى 1.0943، حيث يجب تسجيل الأرباح. تمكن الفرد من كسب حوالي 35 نقطة من هذه الصفقة، حيث لم تكن التقلبات مرتفعة جدًا.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد لـ COT في 8 أغسطس. خلال الـ 11 شهرًا الماضية ، تتوافق بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. يمكن رؤية في الصورة أعلاه بوضوح أن صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) بدأت في الارتفاع في سبتمبر 2022 وتقريبا في نفس الوقت بدأت العملة الأوروبية أيضًا في الارتفاع. في الشهور الستة أو السبعة الماضية ، لم يزد ارتفاع صافي المراكز بشكل كبير ، ولكن اليورو لا يزال قويًا جدًا ولا ينخفض. يتمسك صافي المراكز لدى التجار غير التجاريين بالموقف "الثيراني" في الوقت الحالي ، والعملة الأوروبية لا تزال ترتفع مقابل الدولار (على المدى الطويل).

لقد لفتنا انتباه المتداولين إلى حقيقة أن القيمة "صافي المراكز" المرتفعة تسمح بانتهاء الاتجاه الصاعد. يشير إلي ذلك المؤشر الأول حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء كثيرًا عن بعضها البعض ، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. خلال الأسبوع الماضي ، انخفض عدد عقود الشراء للمجموعة "غير التجارية" بمقدار 12.0 ألفًا ، في حين ارتفع عدد العقود القصيرة بمقدار 10.2 ألفًا. وبالتالي ، انخفضت الصافي-المراكز بمقدار 22.2 ألف عقدة إضافية. يفوق عدد عقود الشراء عدد عقود البيع بنسبة 150 ألفًا لدى المتداولين غير التجاريين ، وهذا فرق كبير جدًا ، إذ أن الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. في المبدأ ، فمن الواضح الآن ، حتى دون تقارير تعقب COT ، أن العملة الأوروبية يجب أن تنخفض ، ولكن السوق لا يستعجل بعمليات البيع.

نوصي بالاطلاع:

توقعات وإشارات التداول لزوج GBP/USD في 14 أغسطس. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل زوج العملات EUR/USD على مدى ساعة واحدة

على إطار زمني ساعة، يواصل الزوج الاتجاه الهابط، لكنه في الوقت نفسه لا يزال في النطاق الجانبي. نحن مستمرون في الاعتقاد بأن العملة الأوروبية يجب أن تتحرك جنوبًا في المدى الطويل وفي الوقت الحالي، يكون السعر مرة أخرى أدنى جميع خطوط مؤشر إيتشيموكو. لا يزال حركة السعر في نطاق جانبي، لذلك في بداية الأسبوع قد نرى نموًا جديدًا في الزوج.

في 14 أغسطس ، نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0762 ، 1.0806 ، 1.0868 ، 1.0943 ، 1.1043 ، 1.1092 ، 1.1137 ، 1.1185 ، 1.1274 ، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.1031) و Kidjun-Sen (1.0995). خطوط مؤشر إيشيموكو يمكن أن تتحرك خلال اليوم ، وهذا يجب مراعاته عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات الدعم والمقاومة المساعدة ، ولكن لا تتشكل حولها إشارات. يمكن أن تكون الإشارات "الارتدادات" و "تجاوز" المستويات المتطرفة والخطوط. لا ننسى ضبط أمر وقف الخسارة على الصفر إذا مرت السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. سيحمي هذا من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ليست هناك أي أحداث أو نشرات هامة مخطط لها. بدأ اليوم بانخفاض طفيف في الزوج ، والذي قد يستمر ، ولكن السعر متماسك بالضبط عند الحد السفلي للقناة الجانبية ، لذلك من الممكن وجود ارتداد وارتفاع.

توضيحات الرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة - خطوط حمراء سميكة قربها يمكن أن ينتهي الحركة. لا تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكوو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو، المنقولة من الإطار الزمني لأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعة. يعتبرون خطوطًا قوية.

مستويات الأعتدال - خطوط حمراء رفيعة يتم ارتداد السعر عنها سابقًا. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه، وقنوات الاتجاه وأي أنماط تقنية أخرى.

مؤشر 1 على مخططات COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من التجار.

مؤشر 2 على مخططات COT - حجم صافي المراكز للمجموعة "غير التجارية".