تحليل BTC/USD: نظرة شاملة على السوق

نظرة عامة على حركة سوق البيتكوين حتى 15 يناير 2024

البيتكوين، العملة المشفرة الرائدة، شهدت مؤخرًا انخفاضًا ملحوظًا عن ذروتها حوالي 49,000 دولار، مما يشير إلى تصحيح بنسبة تزيد عن 15%. حاليًا، يستقر البيتكوين عند 43,000 دولار، بينما يتداول الإيثيريوم حوالي 2,500 دولار. يأتي هذا التحول بعد فترة من الترقب والنشاط في سوق العملات المشفرة، ولا سيما فيما يتعلق بقبول طلبات صناديق التداول المتبادل (ETF) من قبل هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC).

أبرز النقاط

• تصحيح بيتكوين الأخير هو نتيجة لجني الأرباح بعد ظهور صندوق ETF.
• قد تتأثر الاتجاهات السوقية المستقبلية بالمشاعر العالمية ومؤشر الدولار.
• المستويات الرئيسية التي يجب مراقبتها تتراوح بين 33,000 و 38,000 دولار كدعم محتمل.

ديناميات سوق العملات الرقمية

على الرغم من نجاح تداول صناديق ETF من حيث حجم التداول، إلا أنها لم تؤدي إلى استراتيجية حاسمة بين المؤسسات فيما يتعلق بتجميع بيتكوين. يُعتبر موافقة هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية إيجابية، وقد تجذب المزيد من المستثمرين الأمريكيين. ومع ذلك، يعود انخفاض بيتكوين الأخير جزئيًا إلى تصفية الأصول من قبل المستثمرين في ثقة بيتكوين Grayscale (GBTC)، نتيجة الرسوم العالية وخيار بيعها بأسعار السوق بعد تحويل الصندوق إلى صندوق ETF.

نظرة فنية على السوق

وصل زوج العملات BTC/USD إلى أعلى مستوى سنوي عند 49,126 دولار ولكنه عاد بعد ذلك، كما يشير شمعة العكس البار الدببة. الهدف التالي للارتفاع هو 50,000 دولار. ومع ذلك، بناءً على الانخفاض الأخير البالغ -15.50%، قد يستغرق الوصول إلى هذا المستوى وقتًا. الدعم الفني الداخلي يقع عند 41,643 دولار، مع مستوى المقاومة عند 43,249 دولار و 44,385 دولار.

إشارات المؤشر الداخلي لليوم

• تظهر غالبية المؤشرات الفنية (12 من أصل 23) إشارة شراء.
• أكثر من نصف المتوسطات المتحركة (11 من أصل 18) تشير إلى إشارة شراء.

لوحة تقدير المشاعر

يظل التوجه العام إيجابيًا (74% مقابل 23% للدببة)، مع استمرار التفاؤل على مدار الأسبوع الماضي وثلاثة أيام، على الرغم من وجود تحول طفيف نحو التوجه السلبي في الفترة الأخيرة.

نقاط الدعم والمقاومة الشهرية

تعتبر هذه النقاط البيانية علامات حاسمة لتحديد عكس الاتجاه المحتمل ومستويات الدعم والمقاومة الرئيسية في الأسواق المالية:

• مستوى المقاومة 3 (WR3) عند 60,342 دولار
• مستوى المقاومة 2 (WR2) عند 52,233 دولار
• مستوى المقاومة 1 (WR1) عند 47,421 دولار
• نقطة الانعكاس عند 44,125 دولار
• مستوى الدعم 1 (WS1) عند 39,312 دولار
• مستوى الدعم 2 (WS2) عند 36,015 دولار
• مستوى الدعم 3 (WS3) عند 27,908 دولار

تحليل الإطار الزمني الأسبوعي

تشير تحليل الرسم البياني الأسبوعي إلى أن الاتجاه الصاعد لا يزال ضمن الهندسة السوقية، ولكن هناك انخفاض أدناه خط المتوسط المتحرك لـ 9 يومًا، مما يشير إلى فترة محتملة من الضعف. إذا استمر هذا الاتجاه الهابط، فإن التركيز يتحول إلى نطاق 33,000 - 38,000 دولار، وهو مهم لعناوين القصيرة الأجل. بالبدل، يمكن أن يؤدي الحفاظ على المستويات الحالية إلى التوحيد واستمرارية الاتجاه الصاعد المحتملة.

تحليل موجة إليوت وتحليل فيبوناتشي

نمط موجة إليوت، المعروض كموجات A و B و C، يشير إلى تصحيح ABC بعد موجة دافعة 3. الحركة الصعودية بعد موجة C يمكن أن تشير إلى بداية موجة دافعة جديدة. المستوى الرئيسي الذي يجب مراقبته هو تمديد فيبوناتشي 161% عند حوالي 50,300 دولار، وهو مرتبط عادة بموجة 3 في نظرية موجة إليوت.

نصائح التداول

• يشير نمط عكسي الشمعة (Pin Bar) بالقرب من منطقة المقاومة إلى عكس الاتجاه أو الت consolida.
• مؤشر الحركة الاتجاهية (DMI) يشير إلى اتجاه قوي مع ADX فوق 25 وخط DI+ فوق خط DI-.
• مؤشر موجة إليوت الكهربائي (EWO) يظهر زخمًا إيجابيًا متزايدًا، مما يدعم الحركة السعرية الصاعدة.

الاستنتاج: توازن التفاؤل مع الحذر

مشاعر السوق الحالية لزوج BTC/USD هي تفاؤلية في المدى المتوسط ​​إلى الطويل، مدعومة بمؤشرات زخم قوية. ومع ذلك، وجود

نمط عكسي للشمعة اليابانية يشير إلى احتمال حدوث انعكاس قصير الأجل أو تجمع. يجب على المتداولين مراقبة استجابة السوق عند مستوى تمديد الفيبوناتشي الهام والسلوك حول المتوسطات المتحركة الرئيسية لتأكيد الاتجاه الأكثر تحققًا.

بالنسبة للمتداولين الثيرانيين: حركة صعودية تتجاوز مستوى الفيبوناتشي 161%، مدعومة بمؤشرات زخم قوية، يمكن أن تشير إلى استمرار الاتجاه الثيراني. الحفاظ على المستويات فوق المتوسطات المتحركة الرئيسية سيعزز هذا الرؤية بشكل أكبر.

بالنسبة للمتداولين الدببة: انعكاس يشير إليه نمط الشمعة اليابانية، خاصة إذا كان مصحوبًا بانهيار أدنى مستويات الدعم والمتوسطات المتحركة، يمكن أن يشير إلى تحول نحو اتجاه هابط. مراقبة رد فعل السوق على هذه المستويات التقنية أمر بالغ الأهمية.

روابط مفيدة

المزيد من المقالاتدورة إنستافوركس للمبتدئينفتح حساب تداول

إشعار هام

يجب أن يكون المبتدئون في تداول الفوركس حذرين جدًا عند اتخاذ قرارات بشأن الدخول في السوق. قبل إصدار التقارير الهامة ، من الأفضل الابتعاد عن السوق لتجنب الوقوع في تقلبات حادة في السوق بسبب زيادة الاضطرابات. إذا قررت التداول أثناء إصدار الأخبار ، فضع دائمًا أوامر وقف الخسارة لتقليل الخسائر.

بدون وضع أوامر وقف الخسارة ، يمكن أن تفقد إيداعك بسرعة جدًا ، خاصة إذا لم تستخدم إدارة الأموال وتتداول بأحجام كبيرة. للتداول الناجح ، تحتاج إلى وجود خطة تداول واضحة والبقاء مركزًا وم disciplin. اتخاذ قرارات تداول عفوية استنادًا إلى الوضع السوقي الحالي هو استراتيجية خاسرة بطبيعتها للمتداول السريع أو متداول اليوم.

#إنستافوركس #تحليل #سيباستيان_سيليجا