تحليل زوج العملات EUR/USD على إطار الزمني 5 دقائق

زوج العملات EUR/USD تداول بتقلبات منخفضة يوم الاثنين وبشكل رئيسي جانبي. في البداية، تصحح الزوج إلى الأسفل مقابل الارتفاع الذي حدث يوم الجمعة، ثم حاول استئناف الحركة الصاعدة. طوال اليوم، لم يتم نشر أي تقرير هام يمكن أن يؤثر على مزاج المتداولين. تم تنظيم عدة مقابلات مع أعضاء لجنة السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، لكن آراء أعضاء المنظمة انقسمت بالفعل. بعض المسؤولين يدعمون زيادة أخرى في معدل الفائدة، والبعض الآخر لا يدعمها. وهذا لا يؤثر على حركة الزوج بشكل عام. نعتقد أن التصحيح قد يستمر خلال هذا الأسبوع، ولكن على المدى المتوسط يجب أن يستمر انخفاض اليورو والجنيه. هناك حدث هام واحد فقط هذا الأسبوع، وهو تقرير التضخم في الولايات المتحدة يوم الأربعاء.

إشارات التداول في يوم الاثنين، لنقل، كانت أقل من المأمول. تكون السعر قد شكلت إشارتين مزيفتين حول الخط الحرج لـ كيجون-سين، وهو ما يُعتبر بالأساس قويًا. إذا قد تمكن المتداولون في الحالة الأولى على الأقل من وضع أمر وقف الخسارة في انتظار، فلم يحدث ذلك في الحالة الثانية. لم يكن من الضروري أن نتابع الإشارة الثالثة للشراء، بعد التي يمكن للمرء أن يحقق ربحًا منها، لأن الاثنتين الأوليين كانتا مزيفتين. في النهاية انتهى اليوم بخسائر طفيفة. بالمناسبة، كان يمكن استغلال ارتداد من مستوى 1.1012 بمركز قصير وتحقيق نحو 20 نقطة، مما كان سيتيح سد الخسارة عن الصفقة الأولى.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد للتقرير التجاري ليوم الجمعة 1 أغسطس. خلال العشرة أشهر الأخيرة ، كانت بيانات التقارير التجارية متطابقة تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يوضح الرسم البياني أعلاه ، بدأت صافي مواقع اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع في سبتمبر 2022 وفي نفس الوقت بدأ اليورو في الارتفاع. خلال الخمسة إلى ستة أشهر الأخيرة ، لم تزد صافي المواقع بشكل كبير ، ولكن اليورو لا يزال مرتفعًا جدًا. في الوقت الحالي ، لا تزال صافي مواقع المتداولين غير التجاريين "شابة" وقوية ، واليورو لا يزال يزداد قيمةً مقابل الدولار (على المدى الطويل).

لقد لفتنا انتباه المتداولين بأن قيمة "المراكز الصافية" المرتفعة تسمح بانتهاء الاتجاه الصاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول الذي تبتعد فيه الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض، وهو ما يحدث غالباً قبل انتهاء الاتجاه. خلال الأسبوع الماضي المقدم، انخفضت عدد عقود الشراء لمجموعة "Non-commercial" بمقدار 10.5 ألف، وعدد الاختصارات بمقدار 5.4 ألف. وعلى هذا النحو، تراجعت المركز الصافي بمقدار 5.1 ألف عقدة إضافية. عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 172 ألف عقدة، وهذا فجوة كبيرة جداً، الفرق أكثر من ثلاثة أضعاف. في المبدأ، من الواضح حالياً دون تقارير COT أن العملة الأوروبية يجب أن تنخفض، ولكن لا يستعجل السوق بعمليات البيع.

نوصي بفحص ما يلي:

توقعات وإشارات التداول بزوج GBP/USD في 8 أغسطس. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD بالساعة.

على إطار الزمن البالغة ساعة، تحافظ الزوج على الاتجاه الهابط. نحن ما زلنا نعتقد أن العملة الأوروبية يجب أن تتحرك جنوبًا في المدى المتوسط ​​، ولكن التصحيحات يجب أن تحدث من حين لآخر. هناك ستكون هذا الأسبوع عدد قليل جدًا من الأحداث المهمة ، ولكن قد يكون هناك تقرير عن التضخم يكفي لاستئناف تعزيز الدولار. ومع ذلك ، قد يظهر هذا التقرير ارتفاعًا في التضخم بدلاً من انخفاضه ، لذا قد يستمر التصحيح.

في 8 أغسطس، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1012، 1.1092، 1.1137، 1.1185، 1.1274، بالإضافة إلى خطوط سنكو سبان ب (1.1034) وكيجون-سين (1.0977). قد تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، وهذا يجب أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات مساعدة ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل حولها إشارات. إشارات يمكن أن تكون "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في التعادل إذا مرت السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. سيحمي هذا من أي خسائر محتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم لا توجد أي أحداث أو تقارير مهمة مخططة في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة. لن يكون هناك رد فعل للسوق خلال اليوم ، لذلك قد تكون التقلبات منخفضة ولا يوجد حركة اتجاهية حتى داخل اليوم. من المستبعد أن تحفز التقدير الثاني للتضخم في ألمانيا حركة حتى 15 نقطة.

توضيحات عن الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي قد تنتهي عندها الحركة. ليست مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المعتمدة على الإطار الزمني الساعة من إطار الزمن الأربع ساعات. تعتبر خطوط قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار عنها سابقًا. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي نمط تقني آخر.

المؤشر 1 في رسومات COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من التجار.

المؤشر 2 في رسومات COT - حجم صافي المراكز لمجموعة "غير تجارية".