تحليل EUR/USD 5M.

انخفض زوج العملات EUR/USD يوم الاثنين إلى خط الدعم الحرج كيجن سين، لكنه لم يتمكن من تجاوزه واستؤنف الانخفاض بحلول نهاية اليوم. يجب أن نلاحظ على الفور أن تقلبات الأمس كانت منخفضة جدًا، على الرغم من وجود تقريرين مهمين من الاتحاد الأوروبي. تبين أن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني قد بلغ 0.3% في التقدير الأولي، وهو ما تطابق تمامًا مع التوقعات. انخفض معدل التضخم إلى 5.3%، وهو أيضًا يتطابق تمامًا مع التوقعات. كان من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم الأساسي إلى 5.4%، لكن هذا لم يحدث وظل عند نفس المستوى 5.5%. وبالتالي، يمكن اعتبار حزمة الإحصاءات بشكل عام محايدة. في الواقع، حدثت زيادة طفيفة في العملة الأوروبية بشكل رسمي، لكن البيانات التقريرة كانت من الصعب جدًا تسميتها مواتية لليورو.

عمومًا، قضى الزوج في قطاع ضيق بين المستويات 1.1012 و 1.1047، حيث ارتد بالتناوب من الأول إلى الآخر. يمكن فتح مركز شراءٍ بعد الارتداد الأولين من 1.1012، وقد جلب ربحًا بحوالي 10 نقاط. يجب استخدام الارتداد عن الخط الحرج لفتح مراكز بيع، والتي أتت بأرباح تتراوح بين 10 و 15 نقطة. تشكل الإشارتان الأخيرتان متأخرتين جدًا في الوقت وكان واضحًا بحينها أننا نشهد حركة جانبية. لذلك، لم يكن من الضروري تنفيذهما. في النهاية، تحقق الساحات ربحًا طفيفًا من صفقتين، وهو نتيجة رائعة في ظل حركة السوق الجانبية.

تقرير COT:

صدر تقرير COT الجديد لتاريخ 25 يوليو. خلال العشرة أشهر الماضية ، كانت بيانات تقارير COT تعكس تمامًا ما يحدث في السوق. كما يظهر بوضوح في الرسم التوضيحي أعلاه ، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار(المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022 تقريبًا ، وفي نفس الوقت بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الشهور الأخيرة من 5-6 ، لم تزد صافي المراكز بشكل كبير ، ولكن اليورو لا تزال مستقرة على مستوى عال. في هذا الوقت ، تظل صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "شبحًا" قويةً ، والعملة الأوروبية لا تزال ترتفع مقابل الدولار(على المدى الطويل).

لقد لفتنا انتباه المتداولين بأن قيمة "الصافي المكشوف" المرتفعة تسمح بانتهاء الاتجاه الصاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. خلال الأسبوع الأخير المقرر، تراجع عدد العقود الشرائية لمجموعة "غير التجارية" بمقدار 13.8 ألفًا، وتراجعت كمية العقود القصيرة بمقدار 12.2 ألفًا. وعلى النحو نفسه، انخفض الصافي المكشوف بمقدار 1.6 ألف عقدة. كمية العقود الشرائية أعلى من كمية العقود البيعية للمتداولين "غير التجاريين" بمقدار 177 ألفًا، وهذا فجوة كبيرة جدًا، والفرق - ثلاثة أضعاف تقريبًا. في المبدأ، من الواضح الآن دون تقارير COT أن العملة الأوروبية يجب أن تنخفض، لكن السوق لا يستعجل البيع حتى الآن.

نوصي بالاطلاع على:

توقعات وإشارات التداول لزوج الجنيه الإسترليني/الدولار الأمريكي في 1 أغسطس. تحليل تفصيلي لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على إطار الساعة الواحدة.

على إطار الزمن الساعي، تصحح الزوج إلى الخط الحرج ويعقب ذلك ارتداد. نستمر في الاعتقاد بأن العملة الأوروبية يجب أن تستمر في الانخفاض، ولكن هناك الكثير من الأحداث والتقارير الهامة هذا الأسبوع التي يمكن أن تعزز حركة الزوج بقوة في أي اتجاه. تم تجاهل التقارير الأخيرة أمس، ولكن قيمتها لم تتوقع رد فعل قوي من السوق.

في 1 أغسطس ، نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0806 ، 1.0868 ، 1.0943 ، 1.1012 ، 1.1092 ، 1.1137 ، 1.1185 ، 1.1274 ، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.1149) وكيجون سين (1.1047). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم ، والأمر يجب مراعاته عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات الدعم والمقاومة الإضافية ، ولكن لا يتكون إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى ضبط أمر وقف الخسارة للخروج بدون خسارة إذا اجتاز السعر 15 نقطة في الاتجاه الصحيح. سيحمي هذا من أي خسائر محتملة إذا تبين أن الإشارة كاذبة.

اليوم في الاتحاد الأوروبي ، سيتم نشر مستويات البطالة الأقل أهمية ومؤشر نشاط الأعمال في قطاع الصناعة في التقدير الثاني لشهر يوليو. في الولايات المتحدة - تقريرين أكثر أهمية بكثير في مجال نشاط الأعمال في قطاع الصناعة ISM وتقرير JOLTs بشأن عدد الوظائف الشاغرة. يمكن أن يتسبب كل من التقارير الأمريكية في حركات قوية.

توضيحات عن الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي قد ينتهي التحرك بالقرب منها. لا تعتبر مصادر لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر Ishimoku المنقولة من إطار الوقت الأربع ساعات إلى إطار الوقت الساعة. وهي خطوط قوية.

مستويات الذروة والقاع - خطوط حمراء رفيعة من حولها انعكاس السعر سابقًا. تعتبر مصادر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه وأي أنماط تقنية أخرى.

مؤشر 1 على رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

مؤشر 2 على رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لفئة "الغير تجارية".