تحليل EUR/USD في الفترة 5 دقائق.

حزمة العملة الأوروبية / الدولار الأمريكي تداولت يوم الأربعاء مع تقلب ضعيف جدا ... حتى صدور تقرير التضخم الأمريكي ... ثم تهاوت الدولار بحسب تقاليده الأفضل خلال السنة الماضية. على الرغم من أن السوق عمل على تصحيح تقرير التضخم في الولايات المتحدة منذ بداية الأسبوع ، الذي كان يجب أن يسجل تراجعًا حادًا إلى 3.1٪ ، فإن التباين الدنيا في التوقعات نحو الجانب الأدنى أشعل حالة من البيع المكمل للدولار بمقدار 100 نقطة أخرى. واستمرت عمليات بيع الدولار هذه الليلة. إذا انخفضت العملة حتى خلال جلسات التداول الآسيوية ، فهذا يعني أن السوق قد دخل في وضعية بيع شاملة. ليس هناك شيء آخر للحديث عنه في الأحداث اليومية بشكل عام. العملة الأمريكية تتداول مرة أخرى ، وتتداول مرة أخرى بشكل مفرط وغير منطقي. استمرت السوق لمدة ثلاثة أيام في تصحيح نفس تقرير التضخم. حتى اجتماعات الاحتياطي الفيدرالي لها تأثير أقل على حركة الزوج ...

ولكن إشارات التداول كانت رائعة. بمجرد رؤيتنا لحركة اتجاه جيدة، تمكنا من كسب الكثير من المال على الفور. في بداية جلسة التداول الأمريكية، ارتد الزوج من مستوى 1.1012، مكونا إشارة للشراء. وبما أن تقرير التضخم كان واضحًا ضده الدولار، كان بإمكاننا فتح وضعيات طويلة (على الرغم من وجود بعض المخاطر بلا شك). ولكن كان يجب أن نخاطر. فيما بعد، وصل السعر إلى مستوى 1.1137، مما جلب نحو 110 نقاط من الأرباح للمتداولين.

تقرير COT:

صدر تقرير COT الجديد في يوم الجمعة لتاريخ 3 يوليو. في الأشهر العشرة الأخيرة، كانت بيانات تقارير COT تتوافق تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بشكل واضح في الشكل أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع في سبتمبر 2022، وتقريبًا في نفس الوقت بدأ اليورو أيضًا في الارتفاع. في الخمسة أشهر الأخيرة، لم تعد صافي المراكز تزداد، وعملة اليورو لم تعد تزداد. في الوقت الحالي، صافي مراكز المتداولين غير التجاريين لا يزال عاليًا جدًا, وعملة اليورو لا تزال مرتفعة جدًا بالنسبة للدولار.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "صافي المراكز" المرتفعة نسبيًا يمكن أن تشير إلى انتهاء الاتجاه الصاعد. يشير إلي ذلك المؤشر الأول، حيث اتبعت الخطوط الحمراء والخضراء بعدا بعيدا عن بعضها البعض، وهو ما يسبق في كثيرٍ من الأحيان انتهاء الاتجاه.

خلال الأسبوع الماضي من التقرير، انخفضت عدد عقود الشراء لمجموعة "غير تجارية" بمقدار 2.7 ألف وكذلك انخفض عدد العقود القصيرة بمقدار 0.5 ألف. وبالتالي، انخفضت الصافي المتبقية بمقدار 2.2 ألف عقد فقط، وهو أمر قليل جدًا. عدد عقود الشراء أكبر من عدد عقود البيع بنحو 143 ألف، وهذا فجوة كبيرة جدًا، الفرق تقريبًا ثلاث مرات. في المبدأ، من الواضح حتى بدون تقارير COT، أن العملة الأوروبية يجب أن تستمر في الانخفاض، لكن السوق لا يستعجل بالمبيعات حاليًا. ربما لديهم مخاوف من زيادة أكبر في أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي (ECB).

نوصي بالاطلاع على:

توقعات واشارات التداول لزوج GBP/USD في 13 يوليو. تحليل تفصيلي لحركة العملة والصفقات التجارية.

تحليل اليورو/دولار - 1 ساعة.

في الإطار الزمني للساعة، يستمر الزوج في الارتفاع المتواصل. إذا كانت هناك أسباب حقيقية لذلك اليوم بالفعل، وإن كانت بصعوبة موجودة في الجمعة الماضية، فإن سبب تواجد تراجع الدولار في الاثنين والثلاثاء معًا هو غموض. نعتقد أن السوق بدأ مرحلة جديدة من بيع الدولار الأمريكي، وأن التأثير الأساسي والاقتصادي التأثير على مزاج السوق هو ضعيف إلى حد ما. بعبارة أخرى، لو لم يكن هناك تقرير عن التضخم اليوم السابق، فإن الدولار كان لا يزال سينخفض.

في 13 يوليو ، نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0762 و 1.0806 و 1.0868 و 1.0943 و 1.1012 و 1.1092 و 1.1137 و 1.1185 و 1.1234 ، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0905) و خطوط كيجون-سن (1.1008). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم ، مما يجب مراعاته عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية ، ولكن لا تتشكل إشارات حولها. يمكن أن تكون الإشارات "الارتدادات" و "اختراقات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة عند الصفر إذا اجتاز السعر في الاتجاه الصحيح لمسافة 15 نقطة. سيحمي هذا من أي خسائر محتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم، سيتم نشر تقرير وحيد فقط عن الإنتاج الصناعي في الاتحاد الأوروبي، وفي الولايات المتحدة أيضًا ستنشر تقارير غير مهمة عن طلبات إعانات البطالة ومؤشر أسعار المنتجين. قد يكون هناك رد فعل على هذه البيانات فقط في حالة انحراف القيمة الفعلية بشكل كبير عن القيمة المتوقعة. ومع ذلك، ما هو الفرق إذا كان الدولار يتراجع يومًا بعد يوم؟

توضیحات للصور:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة، حيث يمكن أن ينتهي الحركة في محيطها. لا يعتبرون مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من إطار الأربع ساعات. يعتبرون خطوطًا قوية.

مستويات الذروة - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار عنها في السابق. يعتبرون مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه، قنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على الرسوم البيانية لـ COT - حجم الصافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 على الرسوم البيانية لـ COT - حجم الصافي المراكز للمجموعة "غير تجارية".