تحليل EUR/USD لمدة 5 دقائق.

زوج العملات EUR/USD لم يظهر تذبذبًا قويًا يوم الاثنين. في غضون اليوم، لم يتم نشر أي تقرير اقتصادي مهم، ولم يحدث أي حدث يستحق اهتمام المتداولين في الاتحاد الأوروبي بشكل عام. يمكن أن تستفز الأطراف المتداولة فقط الكلمات التي ألقاها ممثلو الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ولكن أفضلها بدأ في وقت متأخر تقريبًا، أي أنه لم يؤثر على حركة النهار بأي شكل من الأشكال. على أي حال، استئنافت العملة الأوروبية الحركة شمالًا تقريبًا دون تصحيح بعد الارتفاع الذي حدث يوم الجمعة. نحن نطرح سؤالنا مرة أخرى، لماذا يتراجع الدولار إذا لم يكن الإحصاءات في الأسبوع الماضي من حول العالم تمثل فشلاً واضحًا؟ ومع ذلك، يمتلك السوق رؤيته الخاصة للوضع الحالي، ويبدو أنه يؤمن بمواصلة تشديد السياسة النقدية لفترة طويلة. على الرغم من أن بعض ممثلي البنك المركزي الأوروبي يلمحون بالفعل إلى أن مستوى الفائدة القمة قريب.

بالنسبة للمتداولين اليوميين، لا يهم في الأساس ما إذا كانت الزوج تتحرك صعوداً أم هبوطاً. المهم هو أن تكون الحركة والإشارات جيدة. وقد تم تشكيل اثنين من الإشارات المثالية للشراء يوم أمس. في البداية، ارتدت الزوج بدقة متناهية من مستوى 1.0943، ثم ارتدت مرة أخرى. في الحالة الأولى، تم الانتقال في الاتجاه الصحيح بمقدار حوالي 17 نقطة، ولم يكن ذلك كافيًا لوضع وقف الخسارة بلا خسارة. في الحالة الثانية، ارتفع الزوج بمقدار 40 نقطة، وكان يجب إغلاق المركز الطويل يدويًا، حيث لم يتم تشكيل أي إشارات أخرى حتى نهاية اليوم.

تقرير COT:

في يوم الجمعة أصدر تقرير COT الجديد للثالث من يوليو. خلال العشرة أشهر الأخيرة، كانت بيانات تقارير COT متطابقة تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يتضح بوضوح من الرسم البياني أعلاه، فإن صافي موقع اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) بدأ في الارتفاع في سبتمبر 2022 وفي نفس الوقت تقريبًا بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، لم يعد صافي الموقع ينمو، كما أن العملة الأوروبية لا تنمو. في الوقت الحالي، تبقى صافي الموقف لدى التجار غير التجاريين "شبحًا" ومرتفعًا للغاية، بينما لا تزال العملة الأوروبية تحافظ على مرتبتها العالية بالنسبة للدولار.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن القيمة العالية لـ "صافي الموقف" قد تشير إلى انتهاء الاتجاه الصاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول، حيث أصبحت الخطوط الحمراء والخضراء بعيدة جدًا عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه.

خلال الأسبوع المالي الأخير، تراجعت عدد عقود الشراء لفئة "غير تجارية" بمقدار 2.7 ألفاً، وتراجعت عدد العقود القصيرة بمقدار 0.5 ألف. وبالتالي، تراجعت الصافيّة بمقدار 2.2 ألف عقدة فقط، وهذا معدوم تقريباً. عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع لدى التجار غير التجاريين بمقدار 143 ألف، وهذا فجوة كبيرة جداً، الفرق يصل إلى ثلاثة أضعاف تقريباً. بشكل عام، من الواضح حتى دون تقارير التزامات المتاجرة، أن العملة الأوروبية يجب أن تستمر في التراجع، لكن السوق لا يستعجل البيع بعد. ربما يخشى من رفع أكبر لأسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

ننصح بالاطلاع على:

توقعات وإشارات التداول لزوج GBP/USD في 11 يوليو. تحليل مفصل لتحرك الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD بناءً على الشمعة الساعة الواحدة.

على إطار الزمن الساعي، تجاوزت الزوجة الخط الهابط للاتجاه وكسرت الاتجاه الهابط. لا نعتقد أن هناك عوامل نمو قوية جديدة لليورو، ولكن في هذا الأسبوع، سيظهر تقرير التضخم الأمريكي انخفاض كبير ، ونحن لا نستبعد أن السوق بدأ بالفعل في التكيف مع هذا التقرير. فإذا لم يكن، فإننا لا نستطيع تفسير نمو اليورو في يوم الاثنين.

في 11 يوليو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1012، 1.1092، 1.1137، بالإضافة إلى خطوط Senkou Span B (1.0924) و Kijun-sen (1.0922). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر Ichimoku خلال اليوم، وهذا يجب أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن الإشارات لا تستند لها. يمكن أن تكون الإشارات عن طريق "تراجع" و "تجاوز" المستويات القصوى والخطوط. لا ننسى ضرورة وضع أمر وقف الخسارة في حالة تحرك السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا سوف يحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة زائفة.

اليوم، ستصدر فقط مؤشرات النشاط الاقتصادي في الاتحاد الأوروبي من معهد ZEW، وفي الولايات المتحدة - فقط كلمة لجيمس بولارد الذي ليس لديه حق التصويت في اللجنة النقدية عند تحديد سعر الفائدة الرئيسي. ومع ذلك، إذا بدأ السوق في تفعيل تقرير التضخم، فإنه سوف يفعل ذلك اليوم أيضًا.

توضيحات حول الصور:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة حولها يمكن أن يتوقف الحركة. ولكنها ليست مصدراً لإشارات التداول.

خطوط كيجون سين وسنكو سبان بان - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة من الإطار الزمني لمدة 4 ساعات إلى إطار الساعة. وهي خطوط قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي كانت الأسعار تعود عندها في السابق. وهي مصدراً لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.

مؤشر 1 في رسوم بيانية COT - حجم الموقف الصافي لكل فئة من المتداولين.

مؤشر 2 في رسوم بيانية COT - حجم الموقف الصافي لمجموعة "غير التجارية".