تحليل 5 دقائق لزوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD).
زوج العملات EUR/USD بدأ صعوده صباح اليوم الخميس. يُذكر أن جميع البيانات الاقتصادية الهامة تركزت في النصف الثاني من اليوم في الولايات المتحدة. في الصباح، تم نشر مؤشر نشاط الأعمال في قطاع البناء وتقرير المبيعات بالتجزئة في الاتحاد الأوروبي، حيث تبين أن كلاهما أضعف من التوقعات. وبالتالي، كان من الأسباب المنطقية أن تنخفض العملة الأوروبية في الصباح، لكنها لم تستمر في الانخفاض سوى لفترة وجيزة، ثم استأنفت الصعود.
في النصف الثاني من اليوم، كان هناك ما لا يقل عن تقريرين في الولايات المتحدة تفوقت البيانات فيهما على التوقعات (ISM وADP). وبالتالي، بدأ الدولار في الارتفاع بشكل حاد، ولكنه فقد معظم مكاسبه تقريبًا بحلول نهاية اليوم. واللافت هنا هو أن هذا الحدث لم يكن له أسباب استثنائية أو اقتصادية قوية. وماذا رأينا في النهاية؟ بيانات قوية من عبر المحيط أثرت على الدولار فقط لفترة قصيرة. قبلها وبعدها، استمر السوق في شراء عملة الاتحاد الأوروبي بشكل هادئ.
نستطيع أن نميز من إشارات التداول فقط تلك التي تم نشرها خلال جلسة أوروبا. في البداية، ارتد الزوج من مستوى 1.0868 ولكنه نجح في الانخفاض فقط بـ 15 نقطة، مما كان كافيًا لوضع وقف الخسارة على النقطة الصفر. ثم استقر الزوج فوق مستوى 1.0868 وتمكن من الارتفاع بـ 20 نقطة. قبل جلسة التداول الأمريكية، كان من الأفضل الخروج من الصفقة، حيث كان من المستحيل التنبؤ مسبقًا بطبيعة التقارير الاقتصادية. كان من الأفضل أيضًا تجاهل جميع الإشارات التالية.
تقرير COT:
صدر تقرير جديد للتعاملات بالعقود في يوم الجمعة الموافق 27 يونيو. في الأشهر العشرة الأخيرة، كانت بيانات تقارير التعاملات بالعقود تتطابق تمامًا مع ما يحدث في السوق. على الرسم التوضيحي أعلاه، يمكن رؤية بشكل جيد أن صافي المراكز للمتداولين الكبار (المؤشر الثاني) بدأت في الارتفاع في سبتمبر 2022. تقريبًا في نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الوقت الحالي، صافي المراكز لدى المتداولين غير التجاريين "الثيران" لا تزال مرتفعة للغاية، والعملة الأوروبية لا تزال تحتفظ بمستوى عالٍ جدًا مقابل الدولار. لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن القيمة العالية لـ "صافي المراكز" تسمح بتوقع انتهاء الاتجاه الصاعد. هذا ما يشير إليه المؤشر الأول، حيث تبعد خطوطه الحمراء والخضراء بشكل كبير، وهو ما يسبق غالبًا نهاية الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية أن تبدأ في الانخفاض في أوائل مايو، ولكن رأينا فقط انتكاسة بسيطة وقوية جدًا.
خلال الأسبوع المالي الماضي، انخفض عدد العقود الشرائية للمجموعة "Non-commercial" بمقدار 5.4 ألف عقد، وانخفض عدد العقود القصيرة بمقدار 5.8 ألف عقد. وبالتالي، انخفضت الصافي المركبة بمقدار 0.4 ألف عقد، وهو قليل جداً. عدد العقود الشرائية أكبر من عدد العقود البيعية لدى التجار غير التجاريين بمقدار 145 ألف عقد، وهذا فجوة كبيرة جداً. الفرق يصل إلى ما يقرب من ثلاثة أضعاف. في الوقت الحالي، يبدأ دورة تصحيحية جديدة قد تكون بداية اتجاه هابط جديد. في الوقت الحالي ودون تقارير COT، من الواضح أن الزوج يجب أن ينخفض بدلاً من الارتفاع.
نوصي بالاطلاع على:
توقعات وإشارات تداول GBP/USD في 7 يوليو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.
تحليل EUR/USD على فترة ساعة واحدة.
على إطار الزمن الساعي، يستمر الزوج في الهبوط المتقطع، وتم تشكيل خط اتجاه هابط جديد. في الوقت الحالي، يتواجد الزوج بالقرب من خطوط مؤشر إيشيموكو، لذا يمكننا القول بأن هناك اتجاهًا هابطًا. ومع ذلك، فإن التقلبات ترفض الأداء المثلى، حتى يوم الخميس لم تكن عالية. من وجهة نظرنا، يعد هبوط العملة الأورو - السيناريو الأكثر منطقية للتطورات، ومع ذلك، يتحرك السوق بصعوبة كبيرة نحو الأسفل بالفعل. إذا فشلت البيانات الأمريكية اليوم، سينخفض الدولار بفرحة كبيرة.
في 7 يوليو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1012، 1.1092، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0924) وكيجون-سين (1.0885). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إشيموكو خلال اليوم، وهذا يجب أخذه في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات الدعم والمقاومة الفرعية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوز" للمستويات والخطوط القصوى. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة على الصفر إذا مرت السعر في الاتجاه الصحيح لمسافة 15 نقطة. سيحمي ذلك من الخسائر المحتملة إذا تبين أن الإشارة كاذبة.
اليوم في الاتحاد الأوروبي، ستلقي كريستين لاغارد خطابًا، ولكن سيتم ذلك في وقت متأخر من المساء عندما يكون من الضروري التفكير في الخروج من السوق قبل عطلة نهاية الأسبوع. في أمريكا - تقارير جديدة عن الوظائف غير الزراعية ومعدل البطالة. قد تحدث تقلبات عالية وتغيرات حادة.
توضيحات للرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة - خطوط حمراء سميكة قربها يمكن أن ينتهي الحركة. ليسوا مصدرا لإشارات التداول.
خطوط كيجن-سين وسينكو سبان بي - خطوط مؤشر إيشيموكو المستنسخة من الإطار الزمني لمدة 4 ساعات إلى الإطار الزمني للساعة. إنها خطوط قوية.
مستويات الذروة - خطوط حمراء رفيعة يعكس عنها السعر سابقًا. هم مصدرا لإشارات التداول.
الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه والقنوات الاتجاهية وأي أنماط فنية أخرى.
مؤشر 1 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.
مؤشر 2 على الرسوم البيانية COT - حجم صافي المراكز لفئة "غير تجارية".