تحليل زوج العملات EUR/USD بفترة 5 دقائق.

سجلت زوج العملات EUR/USD تقريباً حركة ضئيلة خلال اليوم التجاري الثاني للأسبوع. تم الاحتفال في الولايات المتحدة بأحد أهم الأعياد في السنة، وهو عيد الاستقلال، وبالتالي تم إغلاق جميع أسواق التداول والمؤسسات المالية. وبالتالي، فإن التقلبات التي بلغت 27 نقطة لا ينبغي أن تفاجئنا، فقد حذرنا من ذلك منذ أيام. بالطبع، لم يحدث أي أحداث أساسية أو اقتصادية كبيرة. في نهاية اليوم، ارتفع الدولار الأمريكي قليلاً، ولكن يمكن اعتبار هذه الحركة كضجيج سوقي. وبالتالي، لا يمكننا إجراء أي استنتاجات جديدة بخصوص حركة الزوج في الوقت الحالي.

تم تسجيل ثلاثة إشارات تجارية يوم الثلاثاء، على الرغم من الانقسام الدنيا. تم ارتداد الزوج ثلاث مرات عن خط Senkou Span B، ولكن لم يتمكن من التقدم في الاتجاه الصحيح حتى 15 نقطة حتى مرة واحدة. وبالتالي، كان بإمكان المتداولين فقط فتح صفقة واحدة، ولكنهم لم يتلقوا ربحًا أو خسارة على هذه الصفقة.

تقرير COT:

في يوم الجمعة صدر تقرير جديد عن COT لتاريخ 27 يونيو. خلال الأشهر العشرة الماضية ، توافقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يوضح الرسم البياني أعلاه ، بدأت صافي مواقع اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الزيادة منذ سبتمبر 2022. تقريبًا في نفس الوقت ، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الوقت الحالي، صافي موقف المتداولين غير التجاريين من البقاء على الجانب الصاعد ولا يزال مرتفعًا جدًا، في حين أن العملة الأوروبية لا تزال مرتفعة جدًا مقابل الدولار. لقد لفتنا انتباه المتداولين إلى حقيقة أن القيمة العالية لصافي الموقف يسمح بانتهاء الاتجاه الصاعد. يشير المؤشر الأول إلى ذلك، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض، وهو ما يسبق غالباً انتهاء الاتجاه. حاول العملة الأوروبية في بداية مايو أن تبدأ في الهبوط، ولكن لم نر سوى انتكاسة بسيطة وغير قوية.

خلال الأسبوع المنصرم، انخفض عدد العقود الشرائية للمجموعة "غير التجارية" بمقدار 5.4 ألف، في حين انخفض عدد العقود القصيرة بمقدار 5.8 ألف. وبالتالي، انخفضت الصافي الوضع بمقدار 0.4 ألف عقد فقط، وهذا أمر ضئيل جدًا. العدد الشرائي من العقود أعلى من العدد البيعي للمتداولين غير التجاريين بمقدار 145 ألف عقد، وهذا فجوة كبيرة جدًا. الفرق تقريبًا ثلاثة أضعاف. في الوقت الحالي، تبدأ موجة جديدة من التصحيح، والتي قد لا تكون تصحيحًا بل بداية اتجاه هبوطي جديد. في الوقت الحالي، حتى بدون تقارير COT، من الواضح أن الزوج يجب أن ينخفض وليس أن يرتفع.

نوصي بالتعرف على الآتي:

توقعات وإشارات التداول للجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي في 5 يوليو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل اليورو / الدولار الأمريكي في نصف ساعة.

في الإطار الزمني للساعة ، تستمر الزوج في التراجع القوي ، حيث تم تشكيل خط اتجاه هابط جديد. في الوقت الحالي ، يوجد الزوج بالقرب من خطوط مؤشر إيشيموكو التي لاحظناها ، حيث أن الزوج كان محاصرًا في الفترة الأخيرة. يمكن الآن التوقع بانعكاس جديد نحو الجنوب واستئناف الانخفاض ، حيث ستكون هناك المزيد من الأحداث الهامة في النصف الثاني من هذا الأسبوع. نعتقد لا تزال أن الوقت مناسب الآن لمرحلة جديدة من الانخفاض في الأجل المتوسط ​​ضمن نطاق 1.05-1.11.

في الخامس من يوليو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول: 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1012، 1.1092، 1.1137، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان بي (1.0893) وكيجون-سين (1.0928). قد تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، وهذا يجب أن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، لكنها لا تُشكل إشارات قربها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتداد" و"تجاوز" مستويات الذروة والخطوط. لا ننسى ضبط أمر وقف الخسارة عند النقطة الصفر إذا مرت السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. سيحمي ذلك من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم، ستُنشر مؤشرات النشاط التجاري في قطاعات الخدمات في الاتحاد الأوروبي وألمانيا للمرة الثانية لشهر يونيو. من المتوقع أن تكون ردة الفعل على هذه البيانات ضعيفة أو غير ملحوظة. في أمريكا - مساءً، ستُنشر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأخير - وهو أيضًا حدث غير مهم يندر أن يتسبب في تفاعل السوق.

توضيحات للرسوم التوضيحية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. ليست مصدرًا للإشارات التجارية.

خطوط كيجون-سين وسنكو سبان بي - خطوط مؤشر إشيموكو المنقولة من الفاصل الزمني الأربع ساعات إلى الفاصل الزمني الساعي. تعتبر خطوط قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي يرتد السعر عنها في وقت سابق. تعتبر مصدرًا للإشارات التجارية.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.

مؤشر 1 على رسوم بيانية COT - حجم الصافي الموقف لكل فئة من التجار.

مؤشر 2 على رسوم بيانية COT - حجم الصافي الموقف لفئة "غير تجارية".