تحليل زوج اليورو/الدولار الأمريكي على فترة 5 دقائق.
في ثالث يوم تداول للأسبوع، شهد زوج العملات اليورو/الدولار حركة هبوطية مرة أخرى. كما ذكرنا في العديد من الأحيان، نعتقد أن العملة الأوروبية والجنيه يجب أن تتحركان نحو الأسفل، حيث ارتفعتا بشكل كبير خلال العشرة أشهر الماضية وتتطلب تصحيحًا هابطًا ملموسًا على المدى البعيد. ومع ذلك، لم تبدأ الهبوط القوي بعد، لأن البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا يعززان توجههما الصارم تجاه الفائدة، مما يؤدي إلى عدم خفض قيمة اليورو والجنيه إن لم يؤدي إلى ارتفاعهما. ومع ذلك، أعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي أمس أن غالبية أعضاء لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفيدرالي يتوقعون زيادتين إضافيتين في سعر الفائدة، مما يزيد قليلاً عن توقعات السوق. لذلك، يتلقى الدولار الأمريكي دعمًا معينًا بين الحين والآخر.
تظل الاضطرابات في حركة الزوج ضعيفة رغم وجود أسس أساسية قوية. لا يتوقف الزوج في مكان واحد ولكن المسافات التي يقطعها خلال اليوم لا تسمح بتوقع أرباح كبيرة. يوم أمس تم تشكيل إشارتي تداول. في البداية، ارتد الزوج من مستوى 1.0943، ولكنه استطاع الصعود فقط لمسافة 10 نقاط. كان يجب إغلاق المركز الشرائي يدويًا قبل بدء الدورة الأمريكية، عندما كان من المفترض أن تلقى كرستين لاجارد وجيروم باول خطاباتهما. بعد ذلك، حصل المتداولون على إشارة بيع عند تجاوز الخط الحرج، ثم انخفض الزوج حوالي 20 نقطة أخرى. كان يجب أيضًا إغلاق هذه الصفقة يدويًا، حيث لم تتشكل إشارات جديدة حتى المساء. لذلك، انتهى اليوم بربح طفيف.
تقرير COT:
صدر تقرير COT الجديد يوم الجمعة بتاريخ 20 يونيو. في الأشهر العشرة الأخيرة، تطابقت بيانات تقارير COT تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر جليًا في الرسم التوضيحي أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. تقريبًا في نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. في الوقت الحالي، لا يزال صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "البائي" مرتفعًا جدًا، والعملة الأوروبية لا تزال تحتفظ بمركز مرتفع جدًا مقابل الدولار. لقد لفتنا انتباه التجار بأن القيمة العالية لـ "صافي المراكز" قد تشير إلى اقتراب نهاية الاتجاه الصاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء عن بعضها البعض بشكل كبير، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية أن تبدأ في الانخفاض قبل عدة أشهر، لكننا رأينا فقط انتكاسة مبتذلة وغير قوية.
خلال الأسبوع الماضي، زاد عدد العقود الشرائية لمجموعة "غير التجارية" بمقدار 3.2 ألف وزادت عدد الأقصر بمقدار 10.4 ألف. وبالتالي، انخفضت الصافي بمقدار 7.2 ألف عقد. عدد عقود الشراء أعلى من عدد عقود البيع لدى التجار غير التجاريين بمقدار 145 ألف عقد، وهذا فجوة كبيرة جدًا. الفرق - تقريبًا ثلاث مرات. بدأت التصحيح ويمكن أن يكون ليس تصحيحًا بل بداية اتجاه هابط جديد. في الوقت الحالي وبدون تقارير COT، من الواضح أن الزوج يجب أن يستمر في الانخفاض.
نوصي بالاطلاع على:
توقعات وإشارات التداول لزوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي في 29 يونيو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.
تحليل EUR/USD 1H.
في الإطار الزمني للساعة ، ثبت الزوج أدناه خط الاتجاه الصاعد ، ولكنه لم يتمكن حتى الآن من تجاوز خط سينكو سبان ب. في الوقت الحالي ، استأنف الانخفاض ، لذلك نتوقع في الوقت القريب انخفاضًا نحو خط سينكو سبان ب. نعتقد أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي لمرحلة هبوطية جديدة على المدى المتوسط ، ولكن لا يزال ضمن نطاق 1.05-1.11.
في 29 يونيو ، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0658-1.0669 ، 1.0762 ، 1.0806 ، 1.0868 ، 1.0943 ، 1.1012 ، 1.1092 ، 1.1137 ، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0850) و كيجون-سين (1.0928). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم ، ويجب مراعاة ذلك عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة فرعية ، لكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" لمستويات وخطوط القمم القصوى. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة عند الصفر إذا مرت السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. سيحميك هذا من الخسائر المحتملة في حالة تبين أن الإشارة كانت كاذبة.
اليوم سيتم نشر تقرير جديد عن التضخم في ألمانيا لشهر يونيو ، وسيقوم جيروم باويل بالكلمة ، وستصدر تقارير عن طلبات إعانة البطالة والناتج المحلي الإجمالي للربع الأول في التقدير النهائي في الولايات المتحدة. كما نرى ، ستكون هناك اليوم العديد من الأحداث الهامة للتوقعات بحركة جيدة.
توضيحات حول الرسوم البيانية:
مستويات الدعم والمقاومة - خطوط حمراء سميكة حولها يمكن أن تنتهي الحركة. ليست مصدرًا لإشارات التداول.
خطوط كيجون سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إشيموكو المنقولة من إطار الوقت الرباعي إلى الساعة. هما خطوط قوية.
مستويات القمم والقيعان - خطوط حمراء رفيعة حولها ارتدت الأسعار في السابق. هم مصدرًا لإشارات التداول.
الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه ، قنوات الاتجاه وأي نمط فني آخر.
المؤشر 1 على رسومات COT - حجم الصافي المراكز لكل فئة من المتداولين.
المؤشر 2 على رسومات COT - حجم الصافي المراكز لفئة "غير التجارية".
