تحليل زوج اليورو / الدولار الأمريكي لفترة 5 دقائق

في اليوم التداولي الأول من الأسبوع، لم يُظهر زوج العملات الأوروبي/الدولار الأمريكي أي شيء مثير للاهتمام على الإطلاق. خلال اليوم بأكمله، لم يتم نشر أي تقرير اقتصادي رائع، ولكن توجد كلمة لرئيس البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد. ومع ذلك، تم إصدار الكلمة في وقت متأخر من المساء، وعلى مدار الأسابيع الماضية شهدنا عددًا كبيرًا من كلمات المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي. نظرًا لعدم وُجود أي حركة حادة في الاثنين، الاستنتاج واضح: لم تؤكد السيدة لاغارد أي شيء هام للسوق. وماذا كان يُمكنها الإبلاغ عنه، بالإضافة إلى "يجب الاستمرار في مكافحة التضخم" و "الفائدة ستستمر في الارتفاع"؟ بلغت الارتفاعات اليومية للزوج 33 نقطة...

لا يوجد الكثير للقول عن إشارات التداول. مع تقلب بحوالي 30 نقطة ، حتى لو تم تشكيلها ، لم يكن للتداول أي معنى. ولم يكن لنا أي إشارة ، لذلك لم يكن من المناسب الدخول في السوق. في الأشهر الأخيرة ، تراجعت تقلبات الزوج بشكل كبير ، ولا يزال الزوج يتداول في نطاق 1.05-1.11 لمدة ستة أشهر.

تقرير COT:

صدر تقرير جديد من COT في 20 يونيو. في الشهور العشرة الماضية ، كانت بيانات تقارير COT تتطابق تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يوضح الرسم البياني أعلاه ، فإن صافي مواقع اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) بدأت في الارتفاع في سبتمبر 2022. في نفس الوقت ، بدأ اليورو في الارتفاع. في الوقت الحالي ، لا تزال صافي مواقع المتداولين غير التجاريين "بولية" وتبقى بمستوى مرتفع جدًا ، في حين يستمر اليورو في الارتفاع بشكل ملحوظ مقابل الدولار. لقد لفت انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "صافي الموقع" العالية تسمح بتوقع انتهاء الاتجاه الصاعد. يشير المؤشر الأول إلى ذلك ، حيث ابتعدت الخطوط الحمراء والخضراء بشدة عن بعضها البعض ، وهو ما يحدث في كثير من الأحيان قبل انتهاء الاتجاه. حاول اليورو بدء الانخفاض قبل عدة أشهر ، لكننا شهدنا فقط انتكاسة بسيطة وغير قوية.

خلال الأسبوع الماضي ، ارتفع عدد عقود الشراء لمجموعة "غير التجارية" بمقدار 3،2 ألفًا ، بينما انخفض عدد العقود القصيرة بمقدار 10،4 ألفًا. وبالتالي ، انخفضت المركز الصافي بمقدار 7،2 ألفًا من العقود. تفوق عدد عقود الشراء على عدد عقود البيع بحوالي 145 ألفًا لدى المتداولين غير التجاريين ، وهذا فارق كبير جدًا. الفارق يصل إلى ثلاثة أضعاف تقريبًا. وقد بدأت التصحيحات وقد تشير إلى بداية اتجاه هابط جديد. في الوقت الحالي، حتى دون تقارير COT، يبدو واضحًا أن الزوج يجب أن يستمر في الهبوط.

ننصح بالاطلاع على:

توقعات وإشارات تداول GBP/USD في 27 يونيو. تحليل تفصيلي لحركة الزوج وصفقات التداول.

تحليل EUR/USD في الساعة 1.

على الإطار الزمني للساعة، استقر الزوج أسفل الخط الصاعد للاتجاه، ولكنه لم يتمكن من تجاوز الخط الهام سينكو سبان بي. في الوقت الحالي، عادت إلى الخط الحرج. من الممكن أن يؤدي الارتداد من هذا الخط إلى الحركة العكسية نحو الحد الأدنى من سحابة Ishimoku. نعتقد أن هذا الوقت جيد لمرحلة جديدة من هبوط العملة الأوروبية. ولكن الآن، سيكون من الصعب ببساطة الخروج من النطاق 1.05-1.11.

في 27 يونيو ، نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1012، 1.1092، 1.1137، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0734) وكيجون-سن (1.0928). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، والتي يجب مراعاتها عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات الدعم والمقاومة الإضافية ، ولكن لا تتكون إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الأوامر الشرائية و البيعية "الارتدادات" و "تجاوزات" لمستويات القمم والخطوط هي الإشارات. لا تنس تعيين أمر الحد من الخسائر لتحقيق الربح إذا اتجهت الأسعار في الاتجاه الصحيح لمسافة 15 نقطة. هذا سيحميك من أي خسائر محتملة إذا كانت الإشارة خاطئة.

اليوم سيكون هناك خطاب جديد من كريستين لاغارد في منتدى البنك المركزي الأوروبي في سينتر. هذه المرة صباحاً. في الولايات المتحدة - سيتم نشر تقارير حول طلبات البضائع ذات الاستخدام الطويل الأجل ومبيعات المنازل الجديدة. التقارير ليست هامة للغاية ، ولكن في ظل ضعف التقلبات قد تؤثر على مزاج السوق، فالسيدة لاغارد من غير المرجح أن تكشف للسوق عن معلومات هامة.

شرح الرسومات:

مستويات الدعم والمقاومة – الخطوط الحمراء السميكة، حولها يمكن ان ينتهي التحرك. وهي ليست مصدرا لإشارات تداول.

خطوط (كيجون-سين) و(سينكو-سبان ب) - خطوط مؤشر إيشيموكو، الذي ينقل من الإطار الزمني الأربع ساعات إلى الإطار الزمني الساعة، وهي خطوط قوية.

مستويات الذروة - الخطوط الحمراء الرفيعة، التي ارتدت السعر بالسابق، وهي مصدر لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي نمط تقني آخر.

المؤشر 1 في رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 في رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لفئة "غير التجارية".