تحليل EUR/USD 5M.

زوج العملات EUR/USD قدم حركة صعودية قوية خلال اليوم التجاري الثالث من الأسبوع. في النصف الأول من اليوم، كانت الحركة تقريبًا ثابتة، ولم يحدث أي أحداث اقتصادية كبيرة أو أساسية في هذا الوقت. ولكن في النصف الثاني من اليوم، تم إجراء الكلمة المشهورة لجيروم باول في الكونغرس... ونقول على الفور: استخدم السوق مرة أخرى مناسبة رسمية لشراء اليورو مقابل الدولارات. لم تكن كلمات جيروم باول "حمامة"، بل على العكس من ذلك، لم يقدم أي شيء جديد. كنا نعرف سابقًا أن السوق العمل يمكن أن يتراجع بسبب تشديد السياسة النقدية، وأن معدل البطالة سيزيد. كنا نعرف سابقًا أن مجلس الاحتياطي الاتحادي يمكن أن يرفع معدل الفائدة بمقدار 1-2 مرات في العام الحالي. وجميع هذه المعلومات، بدلاً من ذلك، يجب أن تحفز تعزيز الدولار بدلاً من انخفاضه.

تم تشكيل إشارة تداول واحدة فقط يوم أمس. في جلسة التداول الأمريكية، تم تجاوز مستوى 1.0943 من قبل الزوج، ثم تمكن من الارتفاع بمقدار 30 نقطة. كان يجب إغلاق المركز الطويل يدويًا، لأنه لم يتم تشكيل أي إشارات أخرى حتى نهاية اليوم. في النهاية: تستمر العملة الأوروبية في الارتفاع وتثير دفعة جديدة من الأسئلة حول سبب ذلك. تستمر الإشارات المتضاربة في الوصول من البنك المركزي الأوروبي بشأن رفع الفائدة بعد صيف 2023.

تقرير COT:

تم تاريخ آخر تقرير COT في 6 يونيو. خلال الـ 9 أشهر الماضية، كانت بيانات تقارير COT تتوافق تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يوضح الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. وفي نفس الوقت، بدأ اليورو في الارتفاع أيضًا. وفي الوقت الحالي، تظل صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "بيشية" جدًا، ويظل اليورو مرتفعًا جدًا مقابل الدولار.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "الصافي المركزي" العالية تسمح بتوقع انتهاء الاتجاه الصاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول الذي تباعدت فيه الخطوط الحمراء والخضراء بشدة، وهو ما يسبق في كثير من الأحيان نهاية الاتجاه. حاول العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، لكننا رأينا فقط تراجعًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 5.7 ألف عقد، في حين ارتفع عدد العقود القصيرة بمقدار 1.5 ألف عقد. وبالتالي، انخفض الصافي المركزي بمقدار 7.2 ألف عقد. يتفوق عدد عقود الشراء على عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 159 ألف عقد، وهذا فجوة كبيرة جدًا. الفرق أكثر من ثلاثة أضعاف. بدأت التصحيحات وقد تكون بداية اتجاه هابط جديد. في الوقت الحالي، وحتى دون تقارير COT، من الواضح أن الزوج يجب أن يستمر في الانخفاض.

نوصي بالاطلاع على:

نظرة عامة على زوج اليورو / الدولار الأمريكي. 22 يونيو. الأولوية للتقنية في العملة الأوروبية! باول لم يعلن عن شيء جديد!

نظرة عامة على زوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي. 22 يونيو. فشل بنك إنجلترا الكامل في مكافحة التضخم. ماذا يمكن التوقع من المنظم البريطاني الآن؟

توقعات وإشارات تداول لزوج الجنيه الإسترليني / الدولار الأمريكي في 22 يونيو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR / USD 1H.

في الإطار الزمني الساعي، يواصل الزوج تشكيل اتجاه صاعد، بغض النظر عن طبيعة الأحداث الأساسية والاقتصادية الكبرى. من الناحية التقنية ، لدينا اتجاه صاعد واضح ، لذلك لا يجب بيع الزوج الآن. للقيام بذلك ، يجب الانتظار على الأقل حتى تثبيت السعر أسفل خط الاتجاه والخط الحرج.

في 22 يونيو، نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، 1.1137، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0818) و كيجون-سين (1.0944). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، مما يجب مراعاته عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل حولها إشارات. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى تعيين أمر وقف الخسارة في نقطة الصفر إذا انتقل السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم مقرر في الاتحاد الأوروبي خطاب نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي لويس دي جيندوسا، وفي الولايات المتحدة - خطابات جيروم باول وميشيل بومان ولوريتا مايستر وتوماس باركين. يمكن التركيز في التقارير الماكرو اقتصادية على طلبات المساعدات البطالة في الولايات المتحدة، والتي يمكن أن تؤثر على مزاج المتداولين فقط في حالة انحراف القيمة الفعلية بشدة عن التوقعات.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. ليست مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني للساعة من إطار الأربع ساعات. يعتبرون خطوطًا قوية.

مستويات الأعلى والأدنى - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار منها سابقًا. يعتبرون مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه والقنوات الاتجاهية وأي أنماط تقنية أخرى.

المؤشر 1 في رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 في رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز للمجموعة "غير التجارية".