تحليل EUR/USD 5M.

زوج العملات EUR/USD لم يظهر أي تقلبات قوية خلال اليوم التجاري الثاني من الأسبوع. قد يبدو من الصورة أعلاه أن الزوج تحرك بنشاط كافٍ، ولكن في الواقع، تم تحريكه فقط بمقدار 53 نقطة من الأعلى إلى الأدنى خلال اليوم. وبالتالي، أصبحنا شهودًا على اليوم الثالث الممل والغير مثير للاهتمام على التوالي. يمكن تحديد تقرير واحد فقط ليوم أمس - عدد الطلبات المعتمدة للبناء في الولايات المتحدة. كان التقرير أفضل قليلاً مما كان متوقعًا، مما ساعد الدولار على التقويّة قليلاً. ولكن ما هي ردة الفعل التي يتم التحدث عنها؟ 20 نقطة فقط، وهو أمر غير مثير للاهتمام ولا يؤثر بأي شكل على الرسم البياني الفني الحالي. يستمر الزوج في التصحيح ببطء إلى الأسفل في ظل تقويم فارغ.

تم تشكيل إشارة واحدة حتى في اليوم السابق. خلال جلسة التداول الأوروبية، ارتد الزوج من مستوى 1.0943، ثم انخفض بمقدار 50 نقطة كما تم ذكره سابقًا. لم يتمكن السعر من الوصول إلى المستوى المستهدف بحلول نهاية اليوم ولم يتم تشكيل أي إشارات أخرى. لذلك، كان من الأفضل إغلاق الصفقة البيعية يدويًا في أي وقت قرب نهاية اليوم. يمكن الحصول على 30 نقطة ربح من هذه الصفقة، وهو أمر جيد نسبيًا مع الأخذ بعين الاعتبار التقلبات الحالية.

تقرير COT:

تم تاريخ آخر تقرير COT في 6 يونيو. خلال الـ 9 أشهر الماضية، كانت بيانات تقارير COT تتوافق تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بوضوح في الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. وفي نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. وفي الوقت الحالي، لا تزال صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "بيشية" ومرتفعة للغاية، وتستمر العملة الأوروبية في التداول عند مستويات عالية جدًا مقابل الدولار.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "الصافي الموقف" العالية تسمح بتوقع انتهاء الاتجاه الصاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول الذي تباعدت فيه الخطوط الحمراء والخضراء بشدة، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انخفاضًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 5.7 ألف عقد، في حين ارتفع عدد العقود القصيرة بمقدار 1.5 ألف عقد. وبالتالي، انخفض الصافي الموقف بمقدار 7.2 ألف عقد. يتفوق عدد عقود الشراء على عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 159 ألف عقد، وهذا فارق كبير جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. بدأت التصحيحات وقد تكون بداية لاتجاه هابط جديد بدلاً من تصحيح. في الوقت الحالي، وحتى بدون تقارير COT، من الواضح أن الزوج يجب أن يستمر في الانخفاض.

نوصي بالاطلاع على:

مراجعة زوج EUR/USD. 21 يونيو. الجمعة المملة تحولت بسلاسة إلى يوم الاثنين الممل ومن ثم الثلاثاء.

مراجعة زوج GBP/USD. 21 يونيو. الجنيه ينخفض قبل اجتماع بنك إنجلترا، حيث تم احتساب زيادة الفائدة بالفعل.

توقعات وإشارات تداول لزوج GBP/USD في 21 يونيو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD 1H.

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في تشكيل اتجاه صاعد، ولكن لا تزال هناك قليل من الأسباب لمزيد من صعود العملة الأوروبية. في الأسبوع الماضي، دعمت العديد من الأحداث حقًا اليورو، ولكن في المدى الطويل، لا نرى حركة شمالية. من الناحية التقنية، لدينا اتجاه صاعد واضح، لذلك، بطبيعة الحال، لا يجب بيع الزوج الآن. يجب الانتظار على الأقل حتى تثبت أسفل خط الاتجاه والخط الحرج.

في 21 يونيو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، 1.1137، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0766) وكيجون-سين (1.0889). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب مراعات ذلك عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في حالة عدم وجود خسارة إذا اتجه السعر في الاتجاه الصحيح بمقدار 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم في الاتحاد الأوروبي مقرر عقد خطابات ممثلي البنك المركزي الأوروبي، والتي لم تؤثر بأي شكل على مزاج السوق يومي الاثنين والثلاثاء. في الولايات المتحدة - خطاب هام لجيروم باول في الكونغرس وعدة خطابات لممثلي الاحتياطي الفيدرالي. بشكل عام، يجب توجيه الاهتمام الرئيسي إلى خطاب باول.

توضيحات حول الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. ليست مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الرباعي. تعتبر خطوطًا قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار منها سابقًا. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 على رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 على رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز للمجموعة "غير التجارية".