تحليل EUR/USD 5M.

في اليوم التجاري الأول من الأسبوع، لم تظهر زوج العملات EUR/USD أي حركات مثيرة للاهتمام. لا يوجد شيء مدهش هنا، حيث لم يحدث أي أحداث مهمة خلال اليوم، وكانت الانخفاضات الإجمالية أقل من 40 نقطة. بالطبع، كان من الصعب التداول مع هذا الانخفاض، ولم يكن له أي معنى. في الواقع، كان هناك بعض الأحداث الأساسية. في الاتحاد الأوروبي، ألقى لويس دي جيندوس وإيزابيل شنابل وفيليب لاين خطابات. جميعهم يشغلون مناصب رئيسية في البنك المركزي الأوروبي. ومع ذلك، لم يخبروا السوق بأي شيء مهم، حيث عُقد اجتماع المنظم في الأسبوع الماضي، وحصلت السوق بالفعل على جميع المعلومات اللازمة.

ومع ذلك، تم تشكيل إشارة تداول واحدة على الأقل. في بداية جلسة التداول الأوروبية، تم تشكيل ارتداد حوالي مستوى 1.0943، وكان بإمكان المتداولين العمل على ذلك بمركز قصير، حيث لم يكن واضحًا في ذلك الوقت أن الزوج سيظهر حركات ضعيفة وشبه جانبية. فيما بعد، تمكن الزوج من الانخفاض بحوالي 15-20 نقطة، والتي يمكن للمتداولين الربح منها، وإغلاق الصفقة يدويًا في أي وقت تقريبًا. لم يتم تشكيل أي إشارات أخرى خلال اليوم.

تقرير COT:

تم تاريخ آخر تقرير COT في 6 يونيو. خلال الـ 9 أشهر الماضية، كانت بيانات تقارير COT تتوافق تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بوضوح في الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. وفي نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. وفي الوقت الحالي، لا تزال صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "بيشية" ومرتفعة للغاية، وتستمر العملة الأوروبية في التداول عند مستويات عالية جدًا مقابل الدولار.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "الصافي الموقف" العالية تسمح بانتهاء الاتجاه الصاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول الذي تباعدت فيه الخطوط الحمراء والخضراء بشدة، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انخفاضًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 5.7 ألف عقد، في حين ارتفع عدد العقود القصيرة بمقدار 1.5 ألف عقد. وبالتالي، انخفض الصافي الموقف بمقدار 7.2 ألف عقد. يتفوق عدد عقود الشراء على عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 159 ألف عقد، وهذا فجوة كبيرة جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. بدأت التصحيحات وقد تكون بداية لاتجاه هابط جديد. في الوقت الحالي، وحتى بدون تقارير COT، من الواضح أن الزوج يجب أن يستمر في الانخفاض.

نوصي بالاطلاع على:

مراجعة زوج EUR/USD. 20 يونيو. فيليب لين: زيادة أخرى في أسعار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي - حقيقة موضوعية.

مراجعة زوج GBP/USD. 20 يونيو. الجنيه يقترب من اجتماع بنك إنجلترا بحالة معنوية رائعة.

توقعات وإشارات تداول لزوج GBP/USD في 20 يونيو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD 1H.

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في تشكيل اتجاه صاعد، ولكن لا تزال هناك قليل من الأسباب لمزيد من صعود العملة الأوروبية. في الأسبوع الماضي، دعمت العديد من الأحداث حقًا اليورو، ولكن في المدى الطويل، لا نرى تعزيزًا لليورو. من الناحية الفنية، لدينا اتجاه صاعد واضح، لذلك، بطبيعة الحال، لا يجب بيع الزوج الآن. يجب الانتظار على الأقل حتى تثبيت السعر أسفل خط الاتجاه والخط الحرج.

في 20 يونيو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، 1.1137، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0745) وكيجون-سين (1.0873). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب مراعاة ذلك عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا تنسَ وضع أمر وقف الخسارة عند الصفر إذا اتجه السعر في الاتجاه الصحيح لمسافة 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم في الاتحاد الأوروبي مقرر أن يلقي عدد من ممثلي البنك المركزي الأوروبي خطابات، ولكنها ليست بذات الأهمية التي كانت في يوم الاثنين. وفي الولايات المتحدة الأمريكية، هناك أيضًا خطابات لممثلي البنك المركزي، ولكنها ليست الأكثر أهمية. وقد عقدت مجلس الاحتياطي الفيدرالي اجتماعًا الأسبوع الماضي، لذلك فإن السوق من المرجح ألا يحصل على معلومات جديدة. يمكن تحديد عدد تراخيص البناء كأحد المنشورات الماكرو اقتصادية البارزة.

توضيحات حول الرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. لا تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني الساعي من الإطار الزمني الرباعي. تعتبر خطوطًا قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار منها سابقًا. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 في رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 في رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لمجموعة "غير تجارية".