تحليل EUR/USD 5M.

في آخر يوم تداول الأسبوع الماضي، لم تظهر زوج العملات EUR/USD أي حركات مثيرة للاهتمام على الإطلاق. بلغت الانخفاضات حوالي 50 نقطة، والتي تذكر أنها قيمة منخفضة. ببساطة، التداول في حالة عدم وجود حركة قوية مثل هذه يعتبر صعبًا حتى على الإطارات الزمنية الصغيرة. في الواقع، لم يكن لدى المتداولين أي شيء للتفاعل معه طوال اليوم. كان هناك فقط تقريران يمكن أن يثيران اهتمام السوق بشكل فرضي. تم إصدار تقرير عن التضخم في الاتحاد الأوروبي كتقييم ثانوي لشهر مايو، والذي بالطبع لم يختلف عن التقييم الأول. أدى مؤشر مستوى ثقة المستهلكين من جامعة ميشيغان إلى تعزيز الدولار قليلاً، حيث كان أقوى قليلاً من التوقعات. ومع ذلك، يتعلق الأمر بتفاعل حرفيًا بـ 20-30 نقطة فقط. قضت الزوج اليوم بالتداول الجانبي، وحتى عند مستوى 1.0943، الذي تجاهلته ببساطة.

لا يوجد معنى خاص لإشارات التداول يوم الجمعة. خلال جلسة التداول الأوروبية، ارتد الزوج عدة مرات من مستوى 1.0943، لذلك يمكن للمتداولين فتح مركز شراء. ولكن قبل جلسة التداول الأمريكية، أصبح واضحًا أنه لن يكون هناك حركة. لذلك، كان من الأفضل إغلاق الصفقة الشرائية بدون ربح ومغادرة السوق قبل تقرير مؤشر ثقة المستهلكين.

تقرير COT:

تم تاريخ آخر تقرير COT في 6 يونيو. خلال الـ 9 أشهر الماضية، كانت بيانات تقارير COT تتوافق تمامًا مع ما يحدث في السوق. كما يظهر بوضوح في الرسم البياني أعلاه، بدأت صافي مراكز اللاعبين الكبار (المؤشر الثاني) في الارتفاع منذ سبتمبر 2022. وفي نفس الوقت، بدأت العملة الأوروبية في الارتفاع أيضًا. وفي الوقت الحالي، لا تزال صافي مراكز المتداولين غير التجاريين "بيشية" ومرتفعة للغاية، وتستمر العملة الأوروبية في التداول عند مستويات عالية جدًا مقابل الدولار.

لقد لفتنا بالفعل انتباه المتداولين إلى حقيقة أن قيمة "المركز الصافي" العالية تسمح بتوقع انتهاء الاتجاه الصاعد. يشير إلى ذلك المؤشر الأول الذي تباعدت فيه الخطوط الحمراء والخضراء بشدة، وهو ما يسبق غالبًا انتهاء الاتجاه. حاولت العملة الأوروبية البدء في الانخفاض قبل عدة أشهر، ولكننا رأينا فقط انحرافًا بسيطًا وغير قوي. خلال الأسبوع الماضي، انخفض عدد عقود الشراء لدى مجموعة "غير التجارية" بمقدار 5.7 ألف عقد، في حين ارتفع عدد العقود القصيرة بمقدار 1.5 ألف عقد. وبالتالي، انخفض المركز الصافي بمقدار 7.2 ألف عقد. يتفوق عدد عقود الشراء على عدد عقود البيع لدى المتداولين غير التجاريين بمقدار 159 ألف عقد، وهذا فارق كبير جدًا. الفارق أكثر من ثلاثة أضعاف. بدأت التصحيحات وقد تكون بداية لاتجاه هابط جديد. في الوقت الحالي، وحتى بدون تقارير COT، من الواضح أن الزوج يجب أن يستمر في الانخفاض.

نوصي بالاطلاع على:

مراجعة زوج EUR/USD. 19 يونيو. جمعة مملة ومعاينة للأسبوع الجديد.

مراجعة زوج GBP/USD. 19 يونيو. اجتماع بنك إنجلترا وخطابات جيروم باول.

توقعات وإشارات تداول لزوج GBP/USD في 19 يونيو. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

تحليل EUR/USD 1H.

على الإطار الزمني الساعي، يستمر الزوج في تشكيل اتجاه صاعد، ولكن لا يزال هناك قليل من الأسباب لارتفاع اليورو. في الأسبوع الماضي، دعمت العديد من الأحداث فعلا اليورو، ولكن في المدى الطويل، لا يزال هناك قليل من الأسباب للمزيد من الشراء. من الناحية الفنية، لدينا اتجاه صاعد واضح، لذلك، بطبيعة الحال، لا يجب بيع الزوج الآن. يجب الانتظار على الأقل حتى تثبيت السعر أسفل خط الاتجاه والخط الحرج.

في 19 يونيو، نحن نحدد المستويات التالية للتداول - 1.0581، 1.0658-1.0669، 1.0762، 1.0806، 1.0868، 1.0943، 1.1092، 1.1137، بالإضافة إلى خطوط سينكو سبان ب (1.0745) وكيجون-سين (1.0863). يمكن أن تتحرك خطوط مؤشر إيشيموكو خلال اليوم، ويجب مراعاة ذلك عند تحديد إشارات التداول. هناك أيضًا مستويات دعم ومقاومة إضافية، ولكن لا تتشكل إشارات بالقرب منها. يمكن أن تكون الإشارات "ارتدادات" و "تجاوزات" للمستويات القصوى والخطوط. لا ننسى وضع أمر وقف الخسارة في النقطة الصفر إذا اتجه السعر في الاتجاه الصحيح 15 نقطة. هذا سيحمي من الخسائر المحتملة إذا كانت الإشارة كاذبة.

اليوم في الاتحاد الأوروبي مقرر أن يلقي لويس دي هيندوسا وفيليب لينا وإيزابيل شنابيل خطابات. جميعهم أعضاء في لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي. يمكن أن يظهروا مرة أخرى التزامهم بسياسة "الصقر"، مما يؤثر على الرسوم البيانية بارتفاع اليورو. من غير المرجح أن يكون هناك تقلبات عالية اليوم أو حركات اتجاهية، ومن المرجح حدوث انخفاض تصحيحي.

توضيحات للرسوم البيانية:

مستويات الدعم والمقاومة - الخطوط الحمراء السميكة التي يمكن أن ينتهي الحركة بالقرب منها. لا تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

خطوط كيجون-سين وسينكو سبان ب - خطوط مؤشر إيشيموكو المنقولة إلى الإطار الزمني للساعة من الإطار الزمني لأربع ساعات. تعتبر خطوطًا قوية.

مستويات القمم والقيعان - الخطوط الحمراء الرفيعة التي ارتدت الأسعار منها سابقًا. تعتبر مصدرًا لإشارات التداول.

الخطوط الصفراء - خطوط الاتجاه وقنوات الاتجاه وأي أنماط فنية أخرى.

المؤشر 1 في رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لكل فئة من المتداولين.

المؤشر 2 في رسوم بيانية COT - حجم صافي المراكز لمجموعة "غير تجارية".