زوج العملات EUR/USD قضى معظم يوم الجمعة في مكان واحد. كانت التقلبات عند الصفر، وهذا ليس مفاجئًا بعد أسبوع نشط بما فيه الكفاية. نذكر أنه خلال الأسبوع الماضي، عقد بنكان مركزيان اجتماعين، وتم نشر سلسلة كاملة من التقارير الهامة. ارتفعت العملة الأوروبية بشكل كبير خلال الأسبوع، وهو أمر يبدو غريبًا بعض الشيء، خاصةً أننا نتوقع استئناف الاتجاه الهابط. لا يمكننا القول إنه لم يكن هناك أي أسباب لارتفاع اليورو، ولكن الارتفاع كان مفرطًا، خاصةً في يوم الخميس، عندما قرر البنك المركزي الأوروبي رفع الفائدة بنسبة 0.25%، وهو الأمر الذي كان معروفًا قبل بضعة أشهر. ومع ذلك، ساعدت روتين المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، التي أشارت إلى أن الفائدة قد ترتفع لفترة أطول مما كان متوقعًا سابقًا، اليورو على الظهور بارتفاع ملحوظ مرة أخرى.

لا يوجد معنى خاص في تحليل التقارير والأحداث الجمعة. الأمر يتعلق بأنه لم يكن هناك تقريبًا أي منها. بلغ التضخم في الاتحاد الأوروبي في التقدير الثاني لشهر مايو والذي لم يختلف عن التقدير الأول - 6.1٪ على أساس سنوي. انخفض التضخم الأساسي إلى 5.3٪ ، مما يتوافق أيضًا مع التقدير الأول. بالإضافة إلى التضخم الأوروبي ، تم نشر مؤشر مزاج المستهلكين من جامعة ميشيغان في الولايات المتحدة ، الذي ارتفع إلى 63.9 نقطة ، وهو أعلى قليلاً من التوقعات ، ولكن بناءً على التقلب البالغ 52 نقطة ، يمكن القول إن الاستجابة كانت إما ضئيلة أو غير موجودة.

الأهم حدث على الإطار الزمني لمدة 24 ساعة. تم تثبيت الزوج مرة أخرى فوق خطوط سينكو سبان بي وكيجون-سين، مما يفتح آفاقًا لاستئناف الاتجاه الصاعد الذي استمر لمدة 10 أشهر. في الواقع، هناك سيناريوهان ممكنان. إما استئناف الاتجاه الصاعد، أو الحفاظ على التوحيد. إذا كنت تتذكر، فقد تحدثنا سابقًا عن أن جميع الحركات في عام 2023 تناسب تمامًا مفهوم التوحيد - عندما يتحرك الزوج ليس في نطاق مسطح، وليس في قناة جانبية، ولكن في نطاق سعري محدود. لذلك، يمكن حدوث ارتفاع الآن إلى المستوى 11، ثم انخفاض جديد إلى منطقة المستوى 6.

يمكن لممثلي البنك المركزي الأوروبي تعزيز ثقة السوق في اليورو.

يمكن تسمية الأسبوع الجديد بأنه ممل من الناحية الاقتصادية. لا يوجد إصدارات اقتصادية مخططة في الاتحاد الأوروبي إلا يوم الجمعة، وسيكون ذلك مؤشرات نشاط الأعمال لشهر يونيو. وفقًا للتوقعات، من المرجح أن تبقى الصناعة في حالة ركود في أول شهر من الصيف، في حين ستظل قطاع الخدمات في حالة نمو. ومع ذلك، سيتم عقد حوالي عشرة محاضرات لأعضاء اللجنة النقدية للبنك المركزي الأوروبي خلال الأسبوع. سيتحدث فيليب لاين ولويس دي جيندوس وإيزابيل شنابل وعدد من أعضاء اللجنة الأخرى، وبعضهم سيتحدث مرتين. وهذه فقط المحاضرات التي تم الإعلان عنها رسميًا، ولا تأخذ في الاعتبار المقابلات المحتملة مع مختلف الصحف والتلفزيون.

في الوقت الحالي، فإن الخطاب الذي يتبناه ممثلو البنك المركزي الأوروبي يعد أمرًا حيويًا، حيث أشارت لاغارد بوضوح الأسبوع الماضي إلى أن الفائدة قد تستمر في الارتفاع خلال الصيف والخريف. فالاقتصاد الأوروبي يواجه رسميًا الركود، حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربعين الأخيرين بنسبة 0.1%. ومع ذلك، وفقًا لتوقعات البنك المركزي الأوروبي، سيتم تسجيل نمو طفيف بحلول عام 2023. ونحن نعتقد أن فائدة البنك المركزي الأوروبي لن ترتفع بشكل أكبر من 4.25%، ولكن الأمر المهم هو ما يفكر به السوق بشأن هذا الموضوع. وماذا يفكر السوق إذا كانت لاغارد تعلن بشكل مفتوح عن تشديدات إضافية في السياسة النقدية؟

وبالتالي، تحصل العملة الأوروبية بشكل غير متوقع على عوامل نمو جديدة، ولكن نود تذكيركم بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد يرفع أسعار الفائدة مرة أو مرتين أخرى. كما نذكركم بأن الاقتصاد الأمريكي في حالة أكثر تحملًا بكثير من الاقتصاد الأوروبي، وأن سعر فائدة مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أعلى بكثير من سعر فائدة البنك المركزي الأوروبي. وبالتالي، من المنطقي ألا يكون هناك نمو قوي للعملة الأوروبية. ومع ذلك، هذا هو السوق. كما نرى، يمكن أن تتغير الصورة الفنية بشكل كامل خلال أسبوع واحد فقط. كما نلاحظ أيضًا أن مؤشر CCI دخل منطقة الشراء المفرط، وهذا إشارة قوية على التحول نحو الانخفاض.

متوسط ​​تقلب زوج اليورو / الدولار خلال الأيام الخمسة الماضية حتى 19 يونيو يبلغ 80 نقطة ويتميز بـ "متوسط ​​". وبالتالي ، نتوقع حركة الزوج بين مستويات 1.0856 و 1.1016 يوم الاثنين. سيشير عكس انعكاس مؤشر هايكن أشي للارتفاع المستمر.

أقرب مستويات الدعم:

S1 - 1.0925

S2 - 1.0864

S3 - 1.0803

أقرب مستويات المقاومة:

R1 - 1.0986

R2 - 1.1047

R3 - 1.1108

توصيات التداول:

يستمر زوج EUR / USD في الارتفاع فوق خط المتوسط ​​المتحرك والنمو. في الوقت الحالي ، يجب النظر في المراكز الطويلة مع أهداف 1.0986 و 1.1016 في حالة عكس انعكاس مؤشر هايكن أشي للأعلى. ستصبح المراكز القصيرة مجددًا ذات أهمية عند تثبيت السعر بشكل عكسي أدناه خط المتوسط ​​المتحرك مع أهداف 1.0803 و 1.0742.

نوصي بالاطلاع على:

نظرة على زوج GBP/USD في 19 يونيو. اجتماع بنك إنجلترا وخطاب جيروم باول.

توقعات وإشارات تداول لزوج EUR/USD في 19 يونيو. تقرير COT. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

توقعات وإشارات تداول لزوج GBP/USD في 19 يونيو. تقرير COT. تحليل مفصل لحركة الزوج والصفقات التجارية.

توضيحات للرسوم البيانية:

قنوات الانحدار الخطي - تساعد على تحديد الاتجاه الحالي. إذا كانت كلاهما موجهين في نفس الاتجاه ، فهذا يعني أن الاتجاه قوي حاليًا.

خط المتوسط المتحرك (إعدادات 20،0، smoothed) - يحدد الاتجاه القصير الأجل والاتجاه الذي يجب اتباعه حاليًا في التداول.

مستويات موراي - مستويات الهدف للحركات والتصحيحات.

مستويات الانحراف القياسي (الخطوط الحمراء) - القناة السعرية المحتملة التي سيتحرك فيها الزوج خلال الأيام القادمة ، بناءً على مؤشرات الانحراف القياسي الحالية.

مؤشر CCI - دخوله في منطقة البيع الزائد (أقل من -250) أو منطقة الشراء الزائد (أعلى من +250) يعني اقتراب عكس اتجاه الاتجاه.